南新制药:南新制药2021年第一季度报告（更正后）

2021年第一季度报告
公司代码：688189公司简称：南新制药湖南南新制药股份有限公司
2021年第一季度报告
1/182021年第一季度报告
目录
一、重要提示................................................3
二、公司基本情况..............................................3
三、重要事项................................................6
四、附录7
2/182021年第一季度报告
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人杨文逊、主管会计工作负责人李亮及会计机构负责人（会计主管人员）陈小宁
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减(%)
总资产2268504632.932086018842.198.75
归属于上市公司股东的净资产1620495808.081595817614.621.55年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-68941958.207360155.36-1036.69年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）
营业收入250724188.68325616521.18-23.00
归属于上市公司股东的净利润24678193.4626378655.96-6.45归属于上市公司股东的扣除非经
16791615.9726014169.82-35.45
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）1.537.63减少6.10个百分点
基本每股收益（元/股）0.17630.1884-6.42
稀释每股收益（元/股）0.17630.1884-6.42
研发投入占营业收入的比例（%）11.436.75增加4.68个百分点非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家2679189.34政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
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委托他人投资或管理资产的损益5852041.65
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）-261581.50
所得税影响额-383072.00
合计7886577.49
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户）7262前十名股东持股情况包含转融质押或冻结情况持有有限期末持股通借出股股东
股东名称（全称）比例(%)售条件股股份数量份的限售数量性质份数量状态股份数量
400000040000004000000国有
湖南湘投控股集团有限公司28.57无0
000法人广州乾元投资管理企业（有2200000
15.7100质押2900331其他限合伙）0杭州鼎晖新趋势股权投资合1500000
10.7100无0其他
伙企业（有限合伙）0湖南湘江力远投资管理有限
公司－湖南湘江大健康创业50000003.5700无0其他
投资合伙企业（有限合伙）湖南省厚水投资合伙企业
45000003.2100无0其他（有限合伙）杭州信为玺泰投资合伙企业
45000003.2100无0其他（有限合伙）
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境内泉州市键宁银创投资有限公非国
38275002.7300无0
司有法人境内
叶胜利27350001.9500无0自然人深圳市汇尚致鑫实业管理中
27200001.9400无0其他心（有限合伙）中国工商银行股份有限公司
－融通健康产业灵活配置混20005921.4300无0其他合型证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量种类数量
广州乾元投资管理企业（有限合伙）22000000人民币普通股22000000杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限
15000000人民币普通股15000000
合伙）
湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘
5000000人民币普通股5000000
江大健康创业投资合伙企业（有限合伙）
湖南省厚水投资合伙企业（有限合伙）4500000人民币普通股4500000
杭州信为玺泰投资合伙企业（有限合伙）4500000人民币普通股4500000泉州市键宁银创投资有限公司3827500人民币普通股3827500叶胜利2735000人民币普通股2735000深圳市汇尚致鑫实业管理中心（有限合
2720000人民币普通股2720000
伙）
中国工商银行股份有限公司－融通健康产
2000592人民币普通股2000592
业灵活配置混合型证券投资基金广州霆霖投资咨询有限公司2000000人民币普通股2000000
深圳市南方汇鹏投资企业（有限合伙）2000000人民币普通股2000000湘投控股全资子公司湘投新兴产业基金管理公司持有招商湘江
40.00%的股份，招商湘江持有湘江力远23.33%的股份，湘江力远
担任湘江大健康的执行事务合伙人。湘江力远的法定代表人是游上述股东关联关系或一致行动的说明新农，游新农是厚水投资的第一大份额持有人。除此之外，公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说无明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
5/182021年第一季度报告
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用合并资产负债
2021年3月31日2020年12月31日变动比例原因说明
表项目
货币资金122044860.75299350975.43-59.23%主要为向兴盟发放借款主要系报告期内支付研发费用
预付款项62530091.0533333829.6987.59%所致
其他应收款126722196.256436768.201868.72%主要为向兴盟发放的借款形成
应收票据4907686.61-100.00%系报告期内无未到期票据
存货73095597.6653336894.4537.05%主要系原材料备货所致主要系报告内增值税留抵额减
其他流动资产8564345.0413247160.15-35.35%少
在建工程771364.04516318.1749.40%主要系车间改造项目推进
应付账款35912219.6120207678.5277.72%主要系原材料备货所致主要系报告期内预收账款减少
合同负债4435162.509778308.95-54.64%所致
其他应付款189975771.6260237516.09215.38%主要系报告期内预提费用所致系报告期内无已背书未到期票
其他流动负债-665371.94-100.00%据合并利润
表、现金流量2021年1-3月2020年1-3月变动比例原因说明表项目主要系销售收入下降同时新药
营业成本17672505.8335857095.60-50.71%占比增加主要系报告期内活期利息收入
财务费用1823854.993621874.60-49.64%增加主要系报告期内加大研发投入
研发费用28652554.4821984332.5930.33%所致系报告期收到的政府补贴计入
其他收益-375000.00-100.00%营业外收入
投资收益5852041.65-不适用主要系理财产品收益主要系报告期内补提坏账准备
信用减值损失-18131552.31-2840994.02不适用所致主要系报告期内收到政府补助
营业外收入2679189.34162641.211547.30%所致
营业外支出-34564.51-100.00%系报告期内无营业外支出事项主要系部分子公司所得税减少
所得税费用-73984.725992922.97-101.23%所致经营活动产生主要系报告期内支付前期预提
的现金流量净-68941958.207360155.36-1036.69%的销售费用所致额
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投资活动产生主要系报告期向兴盟发放借款
的现金流量净-125182265.95-15787431.00不适用所致额筹资活动产生主要系去年同期取得上市募集
的现金流量净16818109.471143043149.56-98.53%资金所致额
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用公司名称湖南南新制药股份有限公司法定代表人杨文逊日期2021年4月29日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2021年3月31日
编制单位:湖南南新制药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金122044860.75299350975.43结算备付金拆出资金
交易性金融资663831123.28662557150.68产衍生金融资产
应收票据4907686.61
应收账款850721649.54639973333.86应收款项融资
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预付款项62530091.0533333829.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款126722196.256436768.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货73095597.6653336894.45合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8564345.0413247160.15流动资产合
1907509863.581713143799.07
计
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产216970510.61226719638.17
在建工程771364.04516318.17生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产63098766.4265569428.41
开发支出14000000.0014000000.00
商誉28255644.4528255644.45
长期待摊费用400426.76470566.31递延所得税资
33824333.6934263940.95
产
其他非流动资3673723.383079506.66产非流动资产
360994769.35372875043.12
合计
8/182021年第一季度报告
资产总计2268504632.932086018842.19
流动负债：
短期借款255000000.00235248875.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款35912219.6120207678.52预收款项
合同负债4435162.509778308.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2276609.344390322.46
应交税费17984229.5417176796.83
其他应付款189975771.6260237516.09
其中：应付利532191.12息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的33854000.0033893167.20非流动负债
其他流动负债665371.94流动负债合
539437992.61381598036.99
计
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款76171500.0076259626.19应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
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预计负债
递延收益6741666.677116666.67
递延所得税负1840840.321893435.75债其他非流动负债
非流动负债84754006.9985269728.61合计
负债合计624191999.60466867765.60所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或140000000.00140000000.00股本）其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1309815514.581309815514.58
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积15123197.5415123197.54一般风险准备
未分配利润155557095.96130878902.50归属于母公司所有者权益（或1620495808.081595817614.62股东权益）合计
少数股东权益23816825.2523333461.97所有者权益（或股东权益）1644312633.331619151076.59合计负债和所有者权益（或股2268504632.932086018842.19东权益）总计
公司负责人：杨文逊主管会计工作负责人：李亮会计机构负责人：陈小宁母公司资产负债表
2021年3月31日
编制单位:湖南南新制药股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金59519340.59126486068.28
交易性金融资产663831123.28662557150.68衍生金融资产应收票据
10/182021年第一季度报告
应收账款应收款项融资
预付款项1318364.433849.85
其他应收款728041149.20639020736.19
其中：应收利息应收股利
存货462628.26462628.26合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产897595.52867277.82
流动资产合计1454070201.281429397711.08
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资439106199.58439106199.58其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产8628891.678951904.92在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产11306297.3012490351.67开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计459041388.55460548456.17
资产总计1913111589.831889946167.25
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款2204825.192245240.61
预收款项6100.006100.00合同负债
应付职工薪酬647844.53647844.53
应交税费14077.7713031.95
其他应付款324339889.19299128830.91
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
11/182021年第一季度报告
其他流动负债
流动负债合计327212736.68302041048
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计327212736.68302041048
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）140000000.00140000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1311891300.001311891300.00
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积13972749.1113972749.11
未分配利润120034804.04122041070.14
所有者权益（或股东权益）合计1585898853.151587905119.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计1913111589.831889946167.25
公司负责人：杨文逊主管会计工作负责人：李亮会计机构负责人：陈小宁合并利润表
2021年1—3月
编制单位：湖南南新制药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入250724188.68325616521.18
其中：营业收入250724188.68325616521.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本216036295.34288773259.12
12/182021年第一季度报告
其中：营业成本17672505.8335857095.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3115659.713629675.54
销售费用152494298.24206822970.37
管理费用12277422.0916857310.42
研发费用28652554.4821984332.59
财务费用1823854.993621874.60
其中：利息费用3337913.264142850.44
利息收入1536861.42547311.11
加：其他收益375000
投资收益（损失以“－”号填列）5852041.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-18131552.31-2840994.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）22408382.6834377268.04
加：营业外收入2679189.34162641.21
减：营业外支出34564.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）25087572.0234505344.74
减：所得税费用-73984.725992922.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）25161556.7428512421.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）25161556.7428512421.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
24678193.4626378655.96
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）483363.282133765.81
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
13/182021年第一季度报告
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额25161556.7428512421.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额24678193.4626378655.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额483363.282133765.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.17630.1884
（二）稀释每股收益(元/股)0.17630.1884
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨文逊主管会计工作负责人：李亮会计机构负责人：陈小宁母公司利润表
2021年1—3月
编制单位：湖南南新制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入-23973451.23
减：营业成本7128202.62
税金及附加33428.93288526.17销售费用
管理费用2782272.081470401.66
研发费用6332287.73
财务费用-1089680.99-10026.87
其中：利息费用
利息收入1097814.1611962.84
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）5852041.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-2206266.1015096347.65
加：营业外收入200000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-2006266.1015096347.65
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-2006266.1015096347.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-2006266.1015096347.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
14/182021年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-2006266.1015096347.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.01430.1078
（二）稀释每股收益(元/股)-0.01430.1078
公司负责人：杨文逊主管会计工作负责人：李亮会计机构负责人：陈小宁合并现金流量表
2021年1—3月
编制单位：湖南南新制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金47318191.70322564765.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还-31555.05
收到其他与经营活动有关的现金15306007.3913428960.68
经营活动现金流入小计62624199.09336025280.86
购买商品、接受劳务支付的现金36297907.42249869703.92客户贷款及垫款净增加额
15/182021年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金20442099.7919874264.57
支付的各项税费23803580.6645461770.56
支付其他与经营活动有关的现金51022569.4213459386.45
经营活动现金流出小计131566157.29328665125.50
经营活动产生的现金流量净额-68941958.207360155.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金660000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4578069.05
投资活动现金流入小计664578069.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9760335.0015787431.00
投资支付的现金660000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金120000000.00
投资活动现金流出小计789760335.0015787431.00
投资活动产生的现金流量净额--15787431.00
125182265.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-1147526000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20000000.001147526000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3181890.534142850.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-340000.00
筹资活动现金流出小计3181890.534482850.44
筹资活动产生的现金流量净额16818109.471143043149.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1134615873.92
177306114.68
加：期初现金及现金等价物余额299350975.43154595355.22
六、期末现金及现金等价物余额122044860.751289211229.14
公司负责人：杨文逊主管会计工作负责人：李亮会计机构负责人：陈小宁母公司现金流量表
16/182021年第一季度报告
2021年1—3月
编制单位：湖南南新制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金143076951.1514811962.87
经营活动现金流入小计143076951.1514811962.87
购买商品、接受劳务支付的现金2000.009961450.00
支付给职工及为职工支付的现金521198.21607837.51
支付的各项税费40027.932799214.50
支付其他与经营活动有关的现金94058521.75980574.30
经营活动现金流出小计94621747.8914349076.31
经营活动产生的现金流量净额48455203.26462886.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金660000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4578069.05
投资活动现金流入小计664578069.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金660000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金120000000.00
投资活动现金流出小计780000000.00
投资活动产生的现金流量净额-
115421930.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-1147526000.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计-1147526000.00
偿还债务支付的现金-100000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金-340000.00
筹资活动现金流出小计-100340000.00
筹资活动产生的现金流量净额-1047186000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-66966727.691047648886.56
加：期初现金及现金等价物余额126486068.282535592.16
六、期末现金及现金等价物余额59519340.591050184478.72
公司负责人：杨文逊主管会计工作负责人：李亮会计机构负责人：陈小宁
17/182021年第一季度报告
4.22021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.32021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用