天玑科技:关于补充确认部分闲置募集资金办理七天通知存款业务的的公告

证券号码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2023-031
上海天玑科技股份有限公司
关于补充确认使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业
务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月30日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》，为提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用的前提下，公司办理了银行七天通知存款业务，以增加公司资金收益。具体情况如下：
一、募集资金基本情况经2017年7月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开方式发行人民币普通股股票45511698股，每股面值1元，发行价格13.25元/股，共计募集资金人民币603029998.50元。扣除承销费和保荐费及其他发行费用的金额12866343.13元，实际募集资金为590163655.37元。截至2017年11月10日止，
本公司公开发行募集的资金已全部划入公司验资账户内。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZA16332号验资报告验证。
公司及保荐人华泰联合证券于2017年12月分别与上海浦东发展银行股份有
限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、兴业银行股份有限公司
上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对非公开发行股票募集资金的存放、使用、管理等职责。截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
二、公司对使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务事项进行补充确认的情况
为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用证券号码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2023-031的情况下，公司在募集资金到位后的部分时间段，使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务，以增加公司资金收益。具体情况如下：
金额（万序号募集资金账户银行产品名称购买时间赎回时间
元）交通银行股份有
310066632018七天通知
1限公司上海漕河29100.002023/1/122023/6/29
800060856存款
泾支行
975500788019上海浦东发展银七天通知
26700.002023/1/92023/6/27
00000122行临空支行存款
兴业银行股份有
216150100100七天通知
3限公司上海南外2200.002023/1/92023/6/20
122919存款
滩支行
注：上表所列产品为公司2023年1月1日至今办理的七天通知存款业务情况。
公司办理的通知存款属于存款类产品，不属于需要开设产品结算专户的理财类产品。公司基于谨慎原则，拟将上述使用部分闲置募集资金购买七天通知存款的事项提交第五届董事会第十次临时会议，进行补充确认。
截至2023年6月29日，公司办理的七天通知存款相关资金已经全部赎回，募集资金均在募集资金专户内存放及管理。
三、风险评估和对公司的影响
1、风险评估
公司使用部分闲置募集资金办理的七天通知存款业务，系安全性高、流动性好的保本型产品，符合相关募集资金现金管理范围的规定。募集资金进行现金管理所得的资金收益全部归公司所有，未对募集资金造成损失。
2、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，以确保公司募投资金项目建设和募集资金使用情况为前提，未影响公司募投项目的实施。公司通过办理七天通知存款业务，提高公司资金利用率，增加资金收益，提高了股东回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将严格遵照募集资金使用相关规则，保证不影响募集资金投资项目正常进行。
后续公司将基于审慎性原则，持续强化相关人员对七天通知存款产品理财属性的认识，进一步加强对募集资金规范使用的审批和监督，以确保募集资金使用的合规性。
四、独立董事、监事会及保荐人出具的意见证券号码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2023-031
1、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务，以确保公司募投资金项目建设和募集资金使用情况为前提，未影响公司募投项目的实施，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且增加了公司资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意补充确认部分闲置募集资金办理七天通知存款业务事项。
同时，独立董事已督促公司需严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求，基于审慎性原则强化对募集资金的使用和管理。
2、监事会意见本次议案的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务，未对募集资金造成损失，未影响公司募投项目的实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意补充确认部分闲置募集资金办理七天通知存款业务事项。同时，监事会已督促公司基于审慎性原则加强对募集资金的管理和运用，并强化对相关经办人员的培训，确保未来不再有类似事项发生。
3、保荐人核查意见经核查，保荐人华泰联合证券认为：
天玑科技存在使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务，以增加公司资金收益的情形。截至本核查意见出具日，七天通知存款相关资金已经赎回，募集资金均在募集资金专户内存放及管理。公司使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务，以确保公司募投资金项目建设为前提，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人提请公司在使用募集资金过程中履行相关决策程序及信息披露义务，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。
综上，保荐人对天玑科技本次补充确认使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次临时会议决议；证券号码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2023-031
2、公司第五届监事会第十次临时会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于上海天玑科技股份有限公司补充确认使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务的核查意见》。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
2023年6月30日