银泰黄金:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：银泰黄金股份有限公司单位：万元
2023年半年度2023年半年度2023年半年度
非经营性占用方与上市公司上市公司核算2023年期初占2023年6月末占
资金占用方名称占用累计发生占用资金的利偿还累计发生占用形成原因占用性质资金占用的关联关系的会计科目用资金余额用资金余额
金额（不含利息（如有）金额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计————前控股股东
、实际控制人及其附属企业
小计————其他关联方及其附属企业
小计———
总计————
2023年半年度2023年半年度2023年半年度往来性质（经营其他关联往来方与上市公司上市公司核算2023年期初往往来累计发生往来资金的利2023年6月末往
资金往来方名称偿还累计发生往来形成原因性往来、非经营资金往来的关联关系的会计科目来资金余额金额（不含利息来资金余额金额性往来）息）（如有）实际控制人直接控
北京银泰置业有限公司其他应收款166.293.31162.98房租物业费经营性往来
控股股东、制的其他附属企业实际控制人实际控制人直接控
北京银泰置业有限公司预付账款57.9053.774.13房租物业费保证金经营性往来及其附属企制的其他附属企业业北京银泰第一太平戴维斯物业管理有限公实际控制人直接控
预付账款2.2212.2112.212.22物业及车位费经营性往来司北京第一分公司制的其他附属企业
上市公司的上海盛蔚矿业投资有限公司控股子公司其他应收款35000.0015000.0020000.00利润分配款非经营性往来子公司及其
附属企业内蒙古玉龙矿业股份有限公司控股子公司其他应收款6000.006000.00内部借款非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计———226.4141012.21-21069.2920169.33—