华夏幸福:华夏幸福基业股份有限公司关于公司下属公司2023年下半年向其股东提供盈余资金分配暨财务资助的公告

证券简称：华夏幸福证券代码：600340编号：临2023-061
华夏幸福基业股份有限公司关于公司下属公司
2023年下半年向其股东提供盈余资金分配暨财务资
助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*为提高华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司的资
金使用效率，公司部分控股子公司（即项目公司）在充分预留项目公司自身保交楼资金和正常经营所需资金后，拟向其股东按持股比例对项目公司暂时闲置盈余资金进行分配调用暨财务资助，并拟向公司股东大会申请在2023年12月31日前，项目公司对相关公司（即控股子公司的外部股东）提供财务资助不超过4.99亿元额度。项目公司将上述暂时闲置盈余资金按照股东入股合作协议约定的合作模式向各股东按持股比例进行分配调用，控股子公司的外部股东获得调用资金的同时，公司（含控股子公司）也可按照相应出资比例同时获得调用盈余资金；
*本次交易不构成关联交易，本次财务资助额度申请已经公司第八届董事
会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。
为提高公司下属公司资金使用效率，公司部分下属对外合作的项目公司在充分预留项目公司保交楼资金和正常经营所需资金后，拟将其暂时闲置盈余资金向各股东按持股比例进行分配调用暨财务资助，具体情况如下：
一、财务资助事项概述
（一）财务资助背景及金额
公司房地产开发等业务采用项目公司模式与其他方开展合作，项目开发过程中，为了提高资金使用效率，减少资金占压，项目公司股东方通常在充分保障项目后续经营建设和正常经营所需资金的基础上，依据合作协议，结合项目进度和整体资金安排，按出资比例分配调用项目公司账面暂时闲置盈余资金，后续根据项目公司资金需求，股东方可及时归还分配资金。
1根据行业惯例及业务经营需要，为提高公司下属公司的资金使用效率，满足
项目经营建设需要，公司部分下属公司在充分预留项目公司保交楼资金和正常经营所需资金后，拟在账面拥有暂时闲置盈余资金时向其外部股东按持股比例进行闲置盈余资金分配暨财务资助，现特向股东大会申请自公司股东大会批准之日起至2023年12月31日，公司部分下属公司提供不超过4.99亿元额度的财务资助，前述额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产93.67亿元的5.33%，具体实施金额将在前述范围内根据公司下属公司资金情况确定。在前述额度内，资金可以滚动使用，并确保在本次授权期限内任一时点的资助金额不超过本次股东大会批准的额度。
（二）财务资助对象
根据行业惯例及业务经营需要，公司部分下属公司在充分预留项目公司保交楼资金和正常经营所需资金后，向其股东按持股比例对闲置盈余资金进行分配调用。
被资助对象符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的范围，且不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织。被资助对象具体信息及分配额度清单详见本公告附件。
（三）财务资助的授权
提请股东大会批准公司自股东大会批准之日起至2023年12月31日，在不超过
4.99亿元额度范围内，授权经营管理层根据实际情况决策实施具体的财务资助事宜，资助对象具体信息及分配额度清单详见本公告附件。
二、财务资助协议主要内容公司下属公司将于财务资助实际发生前在股东大会授权范围内与财务资助
对象签订具体协议，约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限、借款利率及违约责任等内容，公司本次拟向股东大会申请的下属公司向其外部股东提供往来资金分配调用暨财务资助额度均是在其股东对项目公司的投入资金及预计收益总体金额范围内实施。
三、风险防范措施
对于为控股项目公司的外部股东提供财务资助，是项目公司在其股东对项目
2公司的投入资金及预计收益总体金额范围内，并且在充分预留了项目保交楼和正
常经营所需资金后，向各方股东提供的财务资助，符合行业惯例。控股子公司的外部股东取得调用时，公司（含控股子公司）可按照相应出资比例同时调用盈余资金，不存在项目公司其他股东或合作方侵占公司利益的情况，亦不会对项目公司开发建设和公司正常经营造成影响。在分配调用后，如后续项目公司因业务需要出现资金需求，各股东方应按照项目公司的通知要求及时归还分配调用资金。
在实施财务资助过程中，公司将密切关注财务资助对象的生产经营、财务状况、偿债能力、信用状况等情况，积极防范风险，确保资金安全。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其分配，对其不及时偿还的金额，项目公司将以股东在项目中的历史投入（包括注册资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）等作为资金偿还保证。
四、董事会意见公司于2023年7月18日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司下属公司2023年下半年向其股东提供盈余资金分配暨财务资助的议案》。董事会认为，公司下属控股公司向其外部股东提供的财务资助，能够提高项目公司闲置资金使用效率，有效盘活沉淀资金，符合行业惯例和公司经营管理需要。其中，董事王葳女士在对该议案表决中，提出请公司务必确保财务资助不会对项目未来交付造成额外压力，严密监控被资助对象的履约能力，避免影响保交楼资金。后续，公司将严格按照董事会相关意见执行。
五、独立董事意见
公司下属控股公司向其外部股东提供的财务资助，是依据项目公司股东方的入股合作协议约定，在充分预留项目公司经营建设和正常经营所需资金后，对项目公司账面暂时闲置盈余资金按持股比例进行分配调用，该安排能够提高项目公司暂时闲置资金的使用效率，有效盘活沉淀资金，符合行业惯例和公司经营管理需要，相关安排及决策程序符合法律法规规定，公司也对资金调用进行了恰当的风险防范措施安排，不存在损害公司及中小股东利益的行为，我们同意该安排，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3六、累计提供财务资助金额
截至2023年5月31日，上市公司对参股公司提供财务资助余额为4.65亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产93.67亿元的4.97%，上市公司及其控股子公司对合并报表外单位（即下属参股公司或控股子公司的外部股东）提供财务资助总余额为116.40亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的124.27%，其中逾期未收回的金额为1.54亿元，该逾期未收回涉及的合作项目因已完成交付及合作等项目公司待清算注销或目前项目公司账面
资金能够满足项目开发及公司运营所需，因此项目暂未要求股东方交回前期分配资金，后续将根据项目公司资金需求在必要时调回。针对已完成交付或合作的项目公司，合作方将在项目公司完成项目清盘后退出项目公司。根据目前测算，合作方退出时可分配资金高于项目公司对其财务资助余额，因此项目公司对其财务资助将在合作方可分配资金中抵扣，该安排对项目公司经营不会产生不利影响。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023年7月19日
4附件一：被资助对象基础信息及额度清单
单位：万元提供资被资助对法定序公司名金分配象持有合代表注册资本注册地址经营范围资助对象股东授权额度号称调用项作项目公人目公司司股比固安孔技术开发；技术咨询；技术转让；技雀海房北京市密云区术推广；技术服务；企业管理；经济
嘉兴鼎信沛然投资合2737.01地产开38.86552%
鼓楼东大街3号贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、
北京辰伙企业（有限合伙）持发有限
山水大厦3层设计；销售机械设备、电子产品、日
越木康任汉134010.0股66.67%；公司
1313室-3388(云用杂货、金属材料、工艺品、建筑材
科贸有旗0北京桂纬新东商贸集固安孔
创谷经济开发料、针纺织品、文化用品、体育用品、限公司团有限公司持股雀洲房
中心集中办公照相器材、家具、家用电器、服装、
33.33%1000.00地产开67.68182%
区)鞋帽、汽车零配件；货物进出口、技发有限
术进出口、代理进出口公司企业管理；技术进出口；代理进出口；
北京市密云区市场调查；经济贸易咨询；企业管理嘉兴星动二号投资合北京弘鼓楼东大街3号固安孔咨询；企业策划、设计；承办展览展伙企业（有限合伙）持博瑞企山水大厦3层雀海房
任汉示活动；会议服务；销售建筑材料、股66.6667%；
2业管理90000.00313室-3424(云2262.99地产开32.13448%
旗家用电器、健身器材、仪器仪表、机北京桂纬新东商贸集有限公创谷经济开发发有限
械设备、办公设备、消防器材、计算团有限公司持股司中心集中办公公司
机、软件及辅助设备、电子产品、体33.3333%
区)育用品
3北京泰王志1000.00北京市昌平区企业管理咨询；企业策划；市场调查；北京泰元天地管理咨7508.36固安裕37.5418%
5提供资被资助对
法定序公司名金分配象持有合代表注册资本注册地址经营范围资助对象股东授权额度号称调用项作项目公人目公司司股比
元非常强小汤山镇常兴承办展览展示活动；技术咨询、技术询有限公司持股100%荣轩房
道管理庄村常后路西转让、技术推广、技术服务、技术开地产开咨询有100米丝路风情发；房地产信息咨询；公共关系服务；发有限
限公司(北京)酒店管销售体育用品、仪器仪表、机械设备、公司
理服务有限公社会公共安全设备及器材、建筑材料、司内2层820843金属材料工程设计；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；货物进出口；代理进出口；技术进出口；大厂回企业管理；企业管理咨询；经济贸易族自治咨询；销售日用杂货、化妆品、电子县裕坤
5400.0030.00%
产品、办公用文具、体育用品、工艺嘉兴鼎信沛然投资合房地产
北京贯北京市密云区品、礼品、针纺织品、家用电器、通伙企业（有限合伙）持开发有
天德俊任汉130409.3鼓楼东大街3号讯设备、建筑材料、汽车零配件、仪股66.6688%；限公司
4
科贸有旗9山水大厦3层器仪表、机械设备、计算机、软件及北京桂纬新东商贸集
限公司313室-3389辅助设备、第一类医疗器械；舞台美团有限公司持股
工、灯光音响；施工总承包、专业承33.3312%南京裕
包、劳务分包；产品设计；租赁建筑鼎房地工程机械、建筑工程设备。（市场主
383.25产开发73.00%
体依法自主选择经营项目，开展经营有限公活动；依法须经批准的项目，经相关司部门批准后依批准的内容开展经营活
6提供资被资助对
法定序公司名金分配象持有合代表注册资本注册地址经营范围资助对象股东授权额度号称调用项作项目公人目公司司股比动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）大厂回香河嘉族自治华房地河北香河新兴香河国汇商贸有限公崔建县裕坤
5产开发500.00产业示范区宝房地产开发与经营（凭资质证经营）司持股99%；5400.0030.00%
波房地产
有限公海路10号佟国霞持股1%开发有司限公司舒城裕常州市
陈建芳持股60%；景房地卓鼎房陈建常州市金坛区包括房地产开发经营(限《房地产企业
61000.00陈卓军持股30%；490.00产开发49.00%地产有芳东环二路49号开发资质》核定范围
陈晨持股10%有限公限公司司江西省南昌市湖州南江西中南昌市奥城通贸易有南昌高新技术浔裕丰
奥置业任小300000.0房地产开发、经营；建筑工程、园林限公司持股70%；
7产业开发区火3920.00房地产49.00%
有限公军0绿化工程、物业管理上海源锋投资发展有炬大街579号开发有
司限公司持股30%
336室限公司
北京聆北京市密云区企业管理；技术服务；经济贸易咨询；德清裕
智伟企任汉鼓楼东大街3号企业管理咨询；企业策划、设计；承北京桂纬新东商贸集荣房地
818750.0011507.4449.31615%
业管理旗山水大厦3层办展览展示活动；市场调查；技术开团有限公司持股100%产开发
有限公313室-3423发；技术咨询；技术转让；技术推广；有限公
7提供资被资助对
法定序公司名金分配象持有合代表注册资本注册地址经营范围资助对象股东授权额度号称调用项作项目公人目公司司股比
司会议服务；技术进出口、货物进出口、司
代理进出口；销售健身器材、仪器仪
表、机械设备、办公设备、消防器材、
厨房用具、文化用品、建筑材料
一般项目：技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；社会经济咨询服务；
浙江省宁波市机械设备销售；电子产品销售；计算宁波宏江北区长兴路机软硬件及辅助设备批发；金属材料可意科689弄21号10宁波普零捷企业管理
9侯杰5000.00销售；建筑材料销售；建筑装饰材料4826.3720.68385%
技有限幢112室托管有限公司100%销售；五金产品批发；家用电器销售；
公司9611(商务托汽车零配件批发；（以上不含投资咨管)询）（以上零售仅限网上销售）(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
嘉善裕上海麦上海市嘉定区上海新城万嘉房地产辰房地
鹏置业周科沪宜公路1168有限公司持股95%；
102222.20房地产开发与经营2919.15产开发49.90%
有限公杰号1幢3层307上海佳朋房地产开发有限公
司室有限公司持股5%司
上海骏上海市普陀区在上海市普陀区万里社区Ｗ０６０上海中骏置业有限公嘉兴裕
11彭飞80000.00300.0010.00%泰房地大渡河路1718701单元Ｗ8－1地块（万里居住区８司持股95%；盛房地
8提供资被资助对
法定序公司名金分配象持有合代表注册资本注册地址经营范围资助对象股东授权额度号称调用项作项目公人目公司司股比产 开 发 号 B区 409室 号西／普陀区 237 坊 35／8 丘地块） 上海锐瑆贸易有限公 产 开 发
有限公内从事房地产开发建设，出租、出售司持股5%有限公司商住楼、自有商铺及配套设施，相关司物业管理。
上海盛上海市青浦区
垦实业方轶华纺路69号3房地产开发、企业管理咨询，市场营上海旭辉企业管理有
12100.00870.0029.00%
有 限 公 群 幢 3层 V区 392 销策划，商务咨询，会务服务 限公司持股 100%司室海门坤南通市海门市坤和建设集团股份有房地产开发经营；物业管理；建筑装
万置业邱苹海门街道富江限公司持股50%；
13100.00修装饰工程；园林绿化工程；建材、300.0010.00%
有限公苹南路698号内9太仓市上万房地产开
五金产品批发、零售；房地产经纪。
司号房发有限公司持股50%
注：
1.上述授权额度均为四舍五入保留两位小数；
2.除上述基本情况外，上述资助对象均不属于失信被执行人，且与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高
之间不存在关联关系。
9附件二：财务资助对象财务情况
截至2023年3月31日2023年1-3月截至2022年12月31日2022年1-12月序项目公司合作号方名称资产总额净资产资产负营业收入净利润资产总额净资产资产负营业收入净利润（万元）（万元）债率（万元）(万元)（万元）（万元）债率（万元）（万元）北京辰越木康
1242874.07134432.0044.65%--0.00242876.02134432.0044.65%--1.94
科贸有限公司北京弘博瑞企
2业管理有限公90220.4157452.9036.32%--0.7290220.5757453.6236.32%--0.03
司北京泰元非常
3道管理咨询有70112.03-15.82100.02%-11.3250555.34-27.14100.05%-6.55
限公司北京贯天德俊
4162114.66131144.0419.10%--5270.81229442.78131028.5242.89%130.22116.06
科贸有限公司香河嘉华房地
5产开发有限公72015.4956410.6521.67%0.00-5.6172009.3056416.2621.65%68.2033.72
司常州市卓鼎房
629114.54162.6399.44%8.77-40.3629153.00203.0099.30%19.60-37.00
地产有限公司江西中奥置业
71458519.00299931.0079.44%--69.001690453.98368990.1478.17%--800.33
有限公司北京聆智伟企
8业管理有限公18.750.0018743.670.03%--0.0018754.6218748.290.03%--0.03
司
9宁波宏可意科7864.034997.6036.45%--0.007941.004997.6037.07%--0.15
10截至2023年3月31日2023年1-3月截至2022年12月31日2022年1-12月
序项目公司合作号方名称资产总额净资产资产负营业收入净利润资产总额净资产资产负营业收入净利润（万元）（万元）债率（万元）(万元)（万元）（万元）债率（万元）（万元）技有限公司上海麦鹏置业
1053772.052117.6996.06%-4360.4653771.462117.2696.06%-3.07
有限公司上海骏泰房地
11产开发有限公156045.70153479.761.64%--156045.70153479.761.64%1913.02592.85
司上海盛垦实业
129673.111620.0083.25%--9673.111620.0083.25%-1619.98
有限公司海门坤万置业
132344.951773.7024.36%--2344.951773.7024.36%-229.90
有限公司
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