锦龙股份:中山证券有限责任公司2023年上半年资产负债表及利润表（未经审计）

资产负债表
2023年6月30日
编制单位:中山证券有限责任公司单位：人民币元
资产期末余额上年年末余额负债和所有者权益期末余额上年年末余额
资产：负债：
货币资金3735533771.053550616884.91短期借款
其中：客户资金存款3351633783.853180990615.15应付短期融资款233166027.4098816241.08
结算备付金1248992517.791251885618.81拆入资金200060000.00100041666.66
其中：客户备付金1128430363.151128827844.21交易性金融负债
拆出资金衍生金融负债1471149.47
融出资金1985660006.381811580529.21卖出回购金融资产款3440295664.623976699967.69
　衍生金融资产1201988.08代理买卖证券款4426355474.614249781944.59
存出保证金53678383.0357426577.49代理承销证券款
应收款项35449615.9639719609.67应付职工薪酬247823897.25262281947.60
合同资产应交税费3318972.246988102.78
买入返售金融资产4280000.00234028507.55应付款项139917497.53131226295.89
持有待售资产合同负债8083344.753311542.78
金融投资：持有待售负债
交易性金融资产3374413035.453035421424.68预计负债561866.61债权投资长期借款
其他债权投资2661132162.283544597694.82应付债券1029557260.201005580958.85
其他权益工具投资21602194.4214790349.71其中：优先股
长期股权投资206000000.00206000000.00永续债
投资性房地产196296233.19199305240.51租赁负债58330124.8247818555.43
固定资产51661303.2551975515.88递延收益
在建工程431899663.38404380917.93递延所得税负债2380280.04688064.63
使用权资产57130758.0849714674.27其他负债8819393.79
无形资产365595686.42370549659.17负债合计9789288543.469894087697.85
商誉2708315.002708315.00所有者权益：
递延所得税资产457834932.48438326970.01实收资本（或股本）1780000000.001780000000.00
其他资产77425681.1776869497.32其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1902868497.931902868497.93
减:库存股
其他综合收益-13711601.29-23583361.07
盈余公积250939823.97250939823.97
一般风险准备506708354.53506700170.32
未分配利润752402628.811028885157.94外币报表折算差额
所有者权益合计5179207703.955445810289.09
资产总计14968496247.4115339897986.94负债及所有者权益总计14968496247.4115339897986.94
企业法定代表人：李永湖主管会计工作负责人：李永湖会计机构负责人：刘晓鹏利润表
2023年1-6月
编制单位:中山证券有限责任公司单位：人民币元项目本年累计数上年同期数
一、营业收入227546406.4144119237.02
利息净收入60345817.6967042020.44
其中：利息收入139449600.59146604237.80
利息支出79103782.9079562217.36
手续费及佣金净收入131383232.54159584228.59
其中：经纪业务手续费净收入82186983.4399316150.83
投资银行业务手续费净收入14433275.4032597685.48
资产管理业务手续费净收入5161253.887339066.63投资收益(损失以“-”号填列）7708778.5530784412.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益3162558.824681882.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）10191911.06-229564727.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）1205726.131572921.29
其他业务收入12445441.239998928.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）1102940.3919571.96
二、营业支出270056521.26332906077.03
税金及附加2085283.372280596.10
业务及管理费258956366.76306631181.86
信用减值损失5176607.4320054567.13其他资产减值损失
其他业务成本3838263.703939731.94三、营业利润(亏损以“-”号填列）-42510114.85-288786840.01
加：营业外收入406641.5352385228.56
减：营业外支出5534053.811073278.25四、利润总额(亏损总额以“-”号填列）-47637527.13-237474889.70
减：所得税费用-21105533.68-64721092.71五、净利润(净亏损以“-”号填列）-26531993.45-172753796.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-26531993.45-172753796.99
（一）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额9129408.313626293.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益5062674.252466519.13
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动5062674.252466519.13
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益4066734.061159774.77
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动4175155.11995708.88
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4．其他债权投资信用减值准备-108421.05164065.89
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
七、综合收益总额-17402585.14-169127503.09
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股）-0.01-0.10
（二）稀释每股收益（元/股）-0.01-0.10
企业法定代表人：李永湖主管会计工作负责人：李永湖会计机构负责人：刘晓鹏