会通股份:会通新材料股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

证券代码：688219证券简称：会通股份公告编号：2023-047
转债代码：118028转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司关于
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2023年半年度（以下简称“报告期”）募集资
金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456号）同意注册，公司向不特定对象共计发行8300000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币83000万元，扣除不含税的发行费用人民币1053.82万元后，募集资金净额为人民币81946.18万元。目前上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验〔2022〕704号”验资报告。公司对募集资金采用了专户存储制度，上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专
项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至2023年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为人民币3938.01万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：项目金额（万元）
募集资金总额83000.00
减：已支付发行费用1053.82
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额19087.90
减：募投项目支出金额25071.29
加：募集资金利息收入扣减手续费净额151.02
应结余募集资金37938.01
实际结余募集资金3938.01
差异34000.00
注1：截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金15000万元；
注2：截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金已购买尚未到期的银行结构性存款金额为19000万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金分别采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构与银行签订募集资金监管协议，明确各方的权利和义务。公司签订的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户的存储情况
截至2023年6月30日，公司可转换公司债券募集资金专户共4个，募集资金存放情况如下：募集资金余额序号账户名称开户银行银行账号金额（万元）会通新材料股中国光大银行股份
1767001880135400753.20
份有限公司有限公司合肥分行安庆会通新材中国民生银行股份
26374963373.99
料有限公司有限公司广州分行会通新材料股兴业银行股份有限
3499030100100380704893.54
份有限公司公司合肥分行安庆会通科技中国光大银行股份
4767001880135401573037.28
有限公司有限公司合肥分行
合计3938.01
三、2023年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况公司已于2022年12月23日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《会通新材料股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金19087.90万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金上述置换事项已完成。
报告期内，公司不存在募投项目置换情况置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年4月14日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币15000万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司2023年4月15日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至2023年6月30日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金金额为15000万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年1月9日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会通新材料股份有限公司使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用额度不超过人民币32000万元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司2023年1月10日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。
截至2023年6月30日，本公司利用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币19000万元。
（五）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2023年6月30日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实
际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2023年7月28日附件1
2023年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：会通新材料股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额81946.18本年度投入募集资金总额23614.55
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额44159.20
变更用途的募集资金总额比例（%）-已变更项截至期截至期末累计投截至期末项目可行募集资金调整后截至期末本年度
承诺投资项目，含部末累计入金额与承诺投投入进度项目达到预定可本年度实是否达到性是否发承诺投资投资总承诺投入投入金
目分变更投入金入金额的差额（%）使用状态日期现的效益预计效益生重大变
总额额金额*额（如有）额**=*-**=*/*化年产30万不适用不适用
22636.9吨高性能复否60000.00-60000.002092.34-37363.0137.73建设中（尚在建（尚在建否
9合材料项目设中）设中）
补充流动资21522.221522.2
否21946.18-21946.18-423.9798.07不适用不适用不适用否金11
23614.544159.2
合计-81946.18-81946.18-37786.9853.89-
50
未达到计划进度原因（分具体募投项目）/
项目可行性发生重大变化的情况说明/本公司募集资金投资项目“年产30万吨高性能复合材料项目”利用自筹资金先期投入19087.90万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司该事项进行了专项审核，并出具了《关于会通新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支募集资金投资项目先期投入及置换情况付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕10654号）。本公司于2022年12月23日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为19087.90万元。公司于2023年4月14日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币15000万元（包含本数）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
12个月。截至2023年6月30日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金金额为15000万元。
公司于2023年1月9日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会通新材料股份有限公司使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品使用的情况下，使用额度不超过人民币32000万元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买安全性高、情况流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金已购买尚未到期的银行结构性存款金额为19000万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
/情况
募集资金结余的金额及形成原因/
募集资金其他使用情况/