中天服务:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

证券代码：0021882023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中天服务股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年1-62023年1-6月占2023年1-6月2023年1-6月2023年1-6月
占用方与上市公上市公司核算占用形成非经营性资金占用资金占用方名称月期初占用资用累计发生金额占用资金的利偿还累计发生期末占用资金占用性质司的关联关系的会计科目原因
金余额（不含利息）息（如有）金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计----其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计----总计
----
2023年1-62023年1-6月往2023年1-6月2023年1-6月2023年1-6月
往来方与上市公上市公司核算往来形成其他关联资金往来资金往来方名称月期初往来资来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生期末往来资金往来性质司的关联关系的会计科目原因
金余额（不含利息）息（如有）金额余额案场服务
控股股东、实际杭州辉都置业有最终控制方附属
应收账款212.139.4418.00203.57及物业管经营性往来控制人及其附属企业限公司企业之联营企业
理服务证券代码：0021882023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表杭州临安中天房案场服务最终控制方附属
地产开发有限公应收账款134.08470.89299.90305.07及物业管经营性往来企业司理服务案场服务宜兴御龙置业有最终控制方附属
应收账款127.91116.94191.8553.00及物业管经营性往来限公司企业理服务案场服务江苏宸功房地产最终控制方附属
应收账款90.3391.68142.6439.37及物业管经营性往来开发有限公司企业之联营企业理服务案场服务杭州天钰房地产最终控制方附属
应收账款81.3840.366.51115.23及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务江苏宸展房地产最终控制方附属
应收账款63.1355.1783.9034.40及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务汉中中天尚煜置中天控股集团有
应收账款52.1571.6882.6041.23及物业管经营性往来业有限公司限公司之孙公司理服务案场服务上海萌智投资管最终控制方附属
应收账款48.9819.856.9361.90及物业管经营性往来理有限公司企业理服务案场服务杭州嘉珺房地产最终控制方附属
应收账款48.0426.5469.964.62及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务杭州天烁房地产最终控制方附属
应收账款42.80109.4461.1391.11及物业管经营性往来开发有限公司企业
理服务证券代码：0021882023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表案场服务中天建设集团有最终控制方附属
应收账款39.36263.61203.5099.47及物业管经营性往来限公司企业理服务案场服务杭州嘉辰房地产最终控制方附属
应收账款37.481.9837.481.98及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务徐州天宸房地产最终控制方附属
应收账款37.07102.1698.1241.11及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务中天美好集团有最终控制方附属
应收账款34.64125.19159.83及物业管经营性往来限公司企业理服务案场服务上海萌瑄培训学最终控制方附属
应收账款32.2413.331.2344.34及物业管经营性往来校有限公司企业理服务案场服务徐州天美房地产最终控制方附属
应收账款21.3067.2168.0020.51及物业管经营性往来开发有限公司企业之联营企业理服务案场服务东阳嘉弘房地产最终控制方附属
应收账款20.3294.8776.8638.33及物业管经营性往来开发有限公司企业之联营企业理服务案场服务杭州嘉灿房地产最终控制方附属
应收账款18.480.7019.18及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务海宁尚铭房地产最终控制方附属
应收账款16.0091.7157.0550.66及物业管经营性往来开发有限公司企业
理服务证券代码：0021882023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表案场服务杭州铭筑房地产最终控制方附属
应收账款15.00192.5252.93154.59及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务全椒万众达置业最终控制方附属
应收账款15.00116.3573.2558.10及物业管经营性往来有限公司企业理服务案场服务苏州屿秀房地产最终控制方附属
应收账款13.309.3413.309.34及物业管经营性往来开发有限公司企业之联营企业理服务案场服务江苏三德置业有最终控制方附属
应收账款9.8448.9526.6932.10及物业管经营性往来限公司企业之联营企业理服务新疆中天博瑞房案场服务最终控制方附属
地产开发有限公应收账款6.7441.9232.0916.57及物业管经营性往来企业司理服务杭州中天元荣房案场服务最终控制方附属
地产开发有限公应收账款6.736.73及物业管经营性往来企业司理服务案场服务浙江光影建设管最终控制方附属
应收账款3.6914.2317.690.23及物业管经营性往来理有限公司企业理服务案场服务山东中宏路桥建最终控制方附属
应收账款3.648.6812.32及物业管经营性往来设有限公司企业理服务案场服务西安中天尚玺实最终控制方附属
应收账款3.0626.2412.5616.74及物业管经营性往来业有限公司企业
理服务证券代码：0021882023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表案场服务中天交通建设投最终控制方附属
应收账款2.083.905.98及物业管经营性往来资集团有限公司企业理服务案场服务平湖瑞翔置业有最终控制方附属
应收账款1.741.74及物业管经营性往来限公司企业理服务案场服务平湖瑞兴置业有最终控制方附属
应收账款0.610.61及物业管经营性往来限公司企业理服务案场服务浙江美地市政园最终控制方附属
应收账款0.611.211.82及物业管经营性往来林工程有限公司企业理服务案场服务浙江卓信科技股最终控制方附属
应收账款0.5712.090.0112.65及物业管经营性往来份有限公司企业理服务案场服务湖南倚天房地产最终控制方附属
应收账款0.370.37及物业管经营性往来有限公司企业理服务案场服务中天控股集团有最终控制方附属
应收账款0.25147.8415.03133.06及物业管经营性往来限公司企业理服务案场服务东阳市中天幼儿最终控制方附属
应收账款0.030.800.820.01及物业管经营性往来园企业理服务案场服务浙江天烁房屋租最终控制方附属
应收账款0.019.139.14及物业管经营性往来赁服务有限公司企业
理服务证券代码：0021882023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表案场服务杭州瑞兴房地产最终控制方附属
应收账款22.6422.64及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务浙江天坤资产管最终控制方附属
应收账款1.790.301.49及物业管经营性往来理有限公司企业理服务案场服务东阳市中天房地最终控制方附属
应收账款209.65209.65及物业管经营性往来产开发有限公司企业理服务案场服务东阳市博雅置业最终控制方附属
应收账款6.421.924.50及物业管经营性往来有限公司企业理服务案场服务东阳鸿信房地产最终控制方附属
应收账款3.530.003.53及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务东阳雅筑房地产最终控制方附属
应收账款165.6684.6681.00及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务浙江中天建筑装案场服务最终控制方附属
饰设计院有限公应收账款20.1412.297.85及物业管经营性往来企业司理服务案场服务浙江中天精诚装最终控制方附属
应收账款19.9419.94及物业管经营性往来饰集团有限公司企业理服务案场服务浙江中天方圆幕最终控制方附属
应收账款11.3011.30及物业管经营性往来墙有限公司企业
理服务证券代码：0021882023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表案场服务湖南滨鸿房地产最终控制方附属
应收账款220.10128.6791.43及物业管经营性往来有限公司企业理服务案场服务新疆锦庭房地产最终控制方附属
应收账款8.481.626.86及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务西咸新区中天房案场服务最终控制方附属
地产开发有限公应收账款189.53112.9176.62及物业管经营性往来企业司理服务案场服务桐乡瑞兴房地产最终控制方附属
应收账款87.5587.55及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务桐乡瑞翔房地产最终控制方附属
应收账款11.8111.81及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务桐乡瑞祥房地产最终控制方附属
应收账款40.564.2136.35及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务绍兴天灿房地产最终控制方附属
应收账款1.871.87及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务海宁瑞祥房地产最终控制方附属
应收账款3.530.013.52及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务海宁铭筑房地产最终控制方附属
应收账款3.483.48及物业管经营性往来开发有限公司企业
理服务证券代码：0021882023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表案场服务上海仰皓置业有最终控制方附属
应收账款0.690.69及物业管经营性往来限公司企业理服务案场服务武义瑞兴房地产最终控制方附属
应收账款3.143.14及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务金华嘉辰房地产最终控制方附属
应收账款16.3416.34及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务台州天钰房地产最终控制方附属
应收账款348.9280.04268.88及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务台州倚天房地产最终控制方附属
应收账款87.4782.475.00及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务武义铭著房地产最终控制方附属
应收账款56.3056.30及物业管经营性往来开发有限公司企业之合营企业理服务案场服务杭州嘉弘房地产最终控制方附属
应收账款118.5967.2251.37及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务杭州嘉溪房地产最终控制方附属
应收账款113.7898.0515.73及物业管经营性往来开发有限公司企业之合营企业理服务案场服务杭州瑞盛房地产最终控制方附属
应收账款68.5042.7825.72及物业管经营性往来开发有限公司企业
理服务证券代码：0021882023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表案场服务唐山馨轩房地产最终控制方附属
应收账款75.4366.439.00及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务新疆滨鸿房地产最终控制方附属
应收账款16.6716.67及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务东阳市中天国际最终控制方附属
应收账款3.773.77及物业管经营性往来小学企业理服务案场服务东阳市中天国际最终控制方附属
应收账款4.544.54及物业管经营性往来初级中学企业理服务案场服务东阳市中天高级最终控制方附属
应收账款5.735.73及物业管经营性往来中学企业理服务案场服务浙江天迅物资有最终控制方附属
应收账款6.306.30及物业管经营性往来限公司企业理服务案场服务浙江天域商业运最终控制方附属
应收账款24.1824.18及物业管经营性往来营管理有限公司企业理服务案场服务遂昌瑞兴房地产最终控制方附属
应收账款59.3538.7720.58及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务杭州嘉颂房地产最终控制方附属
应收账款36.8623.2613.60及物业管经营性往来开发有限公司企业
理服务证券代码：0021882023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表案场服务杭州曜麟置业有最终控制方附属
应收账款60.3239.5420.78及物业管经营性往来限公司企业之联营企业理服务案场服务杭州骐麟置业有最终控制方附属
应收账款64.2463.340.90及物业管经营性往来限公司企业之联营企业理服务案场服务杭州天樾房地产最终控制方附属
应收账款137.69125.9011.79及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务案场服务长沙天烁房屋租最终控制方附属
应收账款20.5712.777.80及物业管经营性往来赁服务有限公司企业理服务案场服务杭州锦昊房地产最终控制方附属
应收账款4.784.78及物业管经营性往来开发有限公司企业之合营企业理服务案场服务浙江中天智汇安最终控制方附属
应收账款6.536.53及物业管经营性往来装工程有限公司企业理服务案场服务温州臻品建设管最终控制方附属
应收账款3.880.883.00及物业管经营性往来理有限公司企业理服务案场服务温州光影建设管最终控制方附属
应收账款4.941.643.30及物业管经营性往来理有限公司企业理服务案场服务杭州会林盛和置最终控制方附属
应收账款0.900.90及物业管经营性往来业有限公司企业
理服务证券代码：0021882023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表案场服务杭州环麟置业有最终控制方附属
应收账款0.900.90及物业管经营性往来限公司企业理服务案场服务金华光影建设管最终控制方附属
应收账款1.880.681.20及物业管经营性往来理有限公司企业理服务金华中天天翔房案场服务最终控制方附属
产建设管理有限应收账款0.340.040.30及物业管经营性往来企业公司理服务案场服务遂昌光影建设管最终控制方附属
应收账款1.581.280.30及物业管经营性往来理有限公司企业理服务案场服务杭州曙麟置业有最终控制方附属
应收账款3.043.04及物业管经营性往来限公司企业之联营企业理服务案场服务杭州珺府酒店管最终控制方附属
应收账款3.473.47及物业管经营性往来理有限公司企业理服务案场服务新疆天灿房地产最终控制方附属
应收账款18.8318.83及物业管经营性往来开发有限公司企业理服务淮安众人房地产最终控制方附属
其他应收款13.7113.71其他经营性往来开发有限公司企业之参股公司中天控股集团有最终控制方附属押金保证
其他应收款12.5911.6824.27经营性往来限公司企业金湖南倚天房地产最终控制方附属
其他应收款10.3210.32代垫款经营性往来
有限公司企业证券代码：0021882023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表桐乡瑞兴房地产最终控制方附属押金保证
其他应收款9.209.20经营性往来开发有限公司企业金杭州天钰房地产最终控制方附属押金保证
其他应收款8.398.39经营性往来开发有限公司企业金杭州天樾房地产最终控制方附属
其他应收款5.005.00往来款经营性往来开发有限公司企业东阳市博雅置业最终控制方附属
其他应收款2.252.25往来款经营性往来有限公司企业新疆中天博瑞房最终控制方附属
地产开发有限公其他应收款1.631.63往来款经营性往来企业司杭州中天亚东房最终控制方附属
地产开发有限公其他应收款1.511.51代垫款经营性往来企业司中天建设集团有最终控制方附属
其他应收款1.291.29代垫款经营性往来限公司企业桐乡瑞翔房地产最终控制方附属押金保证
其他应收款0.590.59经营性往来开发有限公司企业金杭州锦庭房地产最终控制方附属
其他应收款0.540.54代垫款经营性往来开发有限公司企业东阳雅筑房地产最终控制方附属
其他应收款0.360.36代垫款经营性往来开发有限公司企业东阳市中天房地最终控制方附属
其他应收款0.070.07往来款经营性往来产开发有限公司企业浙江天坤资产管最终控制方附属
其他应收款0.130.13往来款经营性往来
理有限公司企业证券代码：0021882023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表案场服务中天美好生活服
控股子公司应收账款210.606.00204.60及物业管经营性往来务集团有限公司理服务上市公司的子公中天美好生活服押金保证
司及其附属企业控股子公司其他应收款1.831.83经营性往来务集团有限公司金浙江天筑贸易有
控股子公司其他应收款233.16233.16往来款非经营性往来限公司其他关联方及其附属企业
总计---1308.545271.783579.213001.11--
法定代表人：操维江主管会计工作负责人：谢文杰会计机构负责人（会计主管人员）：沈珍梅