苏交科:苏交科集团股份有限公司2023年6月末非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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上市公司2023年6月末非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：苏交科集团股份有限公司单位：万元
占用方与上市公司上市公司核算2023年期初占2023年度占用累计发生2023年度占用资2023年度偿还2023年期末占用
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
的关联关系的会计科目用资金余额金额（不含利息）金的利息累计发生金额资金余额现大股东及其附属企业
小计-------前大股东及其附属企业
小计-------
总计-------往来方与上市公司上市公司核算2023年期初占2023年度占用累计发生2023年度占用资2023年度偿还2023年期末占用其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
的关联关系的会计科目用资金余额金额（不含利息）金的利息累计发生金额资金余额大股东及其附属企业
北京中铁瑞威工程检测有限责任公司子公司其他应收款192.945.003.878.87192.94资金往来非经营性往来
北京中铁瑞威基础工程有限公司子公司其他应收款1002.744.9021.55-1029.19资金往来、代垫款非经营性往来
诚诺未来(北京)工程技术有限公司子公司其他应收款73.506.221.477.6973.50代垫款非经营性往来
贵州苏交科工程勘察设计有限公司子公司其他应收款171.969.664.02-185.65代垫款非经营性往来
江苏佳信检测技术有限公司子公司其他应收款-5.170.80-5.97代垫款非经营性往来
江苏交科交通设计研究院有限公司子公司其他应收款177.37220.54-397.91代垫款非经营性往来
江苏交科能源科技发展有限公司子公司其他应收款2.332.33-代垫款非经营性往来
江苏苏科畅联科技有限公司子公司其他应收款0.340.34-资金往来、代垫款非经营性往来
江苏燕宁工程科技集团有限公司子公司其他应收款-200.396.13194.26资金往来、代垫款非经营性往来
江苏燕宁工程咨询有限公司子公司其他应收款1.48585.453.8189.25501.48资金往来、代垫款非经营性往来
江苏益铭检测科技有限公司子公司其他应收款2000.00644.5753.47300.002398.04资金往来、代垫款非经营性往来
克州交科规划勘察设计有限公司子公司其他应收款5.19-5.79-0.60代垫款非经营性往来
厦门市市政工程设计院有限公司子公司其他应收款0.680.68-代垫款非经营性往来
石家庄市政设计研究院有限责任公司子公司其他应收款-186.0889.9796.10代垫款非经营性往来
苏交科(南京)工程检测咨询有限公司子公司其他应收款8204.2294.10-8298.33资金往来、代垫款非经营性往来
苏交科(深圳)交通规划设计有限公司子公司其他应收款-4.75289.89254.6430.49资金往来、代垫款非经营性往来
苏交科(深圳)市政工程勘察设计有限公司子公司其他应收款3.19220.78206.5117.47资金往来、代垫款非经营性往来
苏交科(武汉)交通规划设计有限公司子公司其他应收款335.00--335.00资金往来、代垫款非经营性往来
苏交科(西藏)交通规划设计有限公司子公司其他应收款600.0049.3312.0461.37600.00资金往来、代垫款非经营性往来
苏交科(浙江)交通规划设计有限公司子公司其他应收款500.005.9210.0315.95500.00资金往来、代垫款非经营性往来
苏交科国际有限公司子公司其他应收款21019.961208.9122228.87资金往来、代垫款非经营性往来
苏交科国际有限公司子公司长期应收款44424.2123728.53-68152.74资金往来、代垫款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业苏交科华东(浙江)工程设计有限公司子公司其他应收款8627.711022.28156.831203.428603.40资金往来、代垫款非经营性往来
苏交科环境与健康检测研究院江苏有限公司子公司其他应收款481.46329.876.02-817.35代垫款非经营性往来
苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司子公司其他应收款2695.0027.1054.0681.152695.00资金往来、代垫款非经营性往来
苏交科集团(江苏)安全科学研究院有限公司子公司其他应收款0.220.22-代垫款非经营性往来
苏交科集团(南京)城市规划设计研究有限公司子公司其他应收款1103.8698.0018.05-1219.91代垫款非经营性往来
苏交科集团广东检测认证有限公司子公司其他应收款3850.0023.016.733866.28资金往来、代垫款非经营性往来
苏交科集团检测认证有限公司子公司其他应收款14294.55153.56-14448.12资金往来、代垫款非经营性往来
苏交科集团兰卡(私人)有限公司子公司其他应收款1346.75312.71-1659.46资金往来、代垫款非经营性往来
苏交科云南工程勘察设计咨询有限公司子公司其他应收款129.61--129.61代垫款非经营性往来
苏交科重庆检验检测认证有限公司子公司其他应收款180.00126.585.8012.38300.00代垫款非经营性往来
徐州市交科轨道交通产业研究院有限公司子公司其他应收款0.380.38-代垫款非经营性往来
燕宁国际工程咨询(北京)有限公司子公司其他应收款150.88399.00-549.88代垫款非经营性往来
英诺伟霆(北京)环保技术有限公司子公司其他应收款40.66--40.66代垫款非经营性往来
中山市水利水电勘测设计咨询有限公司子公司其他应收款835.3512.8512.85835.35资金往来、代垫款非经营性往来
Eptisa Servicios de Ingenieria 子公司 其他应收款 2 45.66 1 2.87 - 2 58.53 代垫款 非经营性往来
江苏格林勒斯检测科技有限公司子公司其他应收款300.00-0.004.06300.004.06资金往来、代垫款非经营性往来
南京交科数智科技发展有限公司子公司其他应收款25.149.2615.88资金往来非经营性往来
苏交科(苏州)交通科技有限公司子公司其他应收款200.0031.564.01-235.57资金往来、代垫款非经营性往来
广东惠和工程检测有限公司子公司其他应收款6.00-6.00代垫款非经营性往来
南通智迪科技有限公司子公司其他应收款250.850.85250.00资金往来非经营性往来
苏交科(江西)勘察设计有限公司子公司其他应收款1.54-1.54代垫款非经营性往来
苏交科（南通）交通科技有限公司子公司其他应收款108.28-108.28代垫款非经营性往来
重庆鹭正工程设计咨询有限公司子公司其他应收款4.35-4.35代垫款非经营性往来
关联自然人--其他关联方及其附属企业
总计113192.4730410.99359.882676.76141286.58
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公司法定代表人：李大鹏主管会计工作负责人：王仁超会计机构负责人：陈帮文