广东明珠:广东明珠集团股份有限公司关于公司使用自有资金进行委托理财的公告

证券简称：广东明珠证券代码：600382编号：临2023-061
广东明珠集团股份有限公司
关于公司使用自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资种类：包括但不限于配置低风险、中低风险的金融机构的理财产品以
及货币基金、国债或国债逆回购产品等。
●投资金额：自董事会审议通过之日起12个月内拟使用最高额不超过
10000万元自有资金进行委托理财。
●已履行的审议程序：经公司第十届董事会2023年第四次临时会议及第十
届监事会2023年第三次临时会议审议通过，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
●特别风险提示：公司拟投资的理财产品包括但不限于配置低风险、中低风
险的金融机构的理财产品以及货币基金、国债或国债逆回购产品等但金融市场
受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金进行委托理财，拟投资的理财产品包括但不限于配置低风险、中低风险的金融机构的理财产品以及货币基金、国债或国债逆回购产品等。
（二）投资金额公司拟使用最高额不超过人民币10000万元自有资金进行委托理财。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内资金可滚动使用。
（三）资金来源公司自有资金。
1（四）投资方式
公司将按照《广东明珠集团股份有限公司委托理财管理制度》《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估，公司拟使用自有资金投资的理财产品包括但不限于配置低风险、中低风险的金融机构的理财产品以及货币基金、国债或国债逆回购产品等。
（五）投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序公司于2023年7月31日召开的第十届董事会2023年第四次临时会议及第十届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟投资的理财产品包括但不限于配置低风险、中低风险的金融机构的理
财产品以及货币基金、国债或国债逆回购产品等但金融市场受宏观经济、财政
及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。
（二）风险控制措施
公司将对委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性。
四、投资对公司的影响
公司确保在不影响正常生产经营的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于增加公司收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司理财事项进
2行相应的会计处理。
五、独立董事意见
独立董事认为：在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，公司使用自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，其相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用自有资金进行委托理财。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
2023年8月1日
3