螺纹2310主力合约8月3日期货技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

一、分时图分析
螺纹2310合约周四在3798大幅度低开37点---全天最高3801点---最低3724--收盘3728点，跌-107点，持仓1808411手，大幅度减仓-95632手，前10天净增仓+187218手，最近11天增仓+91586手，消化了前期增仓31万手的70%的浮筹了；成交2556807手，较周三2246681，大幅度增加+310126手，或大幅度放量+12%，收出一根长实体大阴线，全天走出放量减仓，低开低走，探底创新低行情，今天分时图按交易时段运行特点主要是：
1、21点---23点，收出一根长实体大阴线，开盘3798--最高3801---最低3744--收盘3745，最大波动57点，开收盘价格变化-53点,，跌幅-90点，持仓1847796手，仓差-56247手，占全天减仓58.8%，成交量1021699手，占全天的40%，时间占比34.8%，是显著放量减仓低开低走，震荡探底创新低行情，一根长影线跌穿了前期形成的3793--3782--3780--3777--3770五个关键点位支撑，出现了多头恐慌性止损盘出现。21点---21点7分，减仓杀跌，最低3787点，最大杀跌-24点，持仓1886926手，减仓-17117手，这是开盘多头减仓砸出局形成低开低走，直接跌破第一个支撑3793点；21点8分---22点，缩量增仓小幅度回落最低3780点，最大杀跌-7点，把3782--3780二个支撑位相继跌穿了，持仓1897147手，增仓+10221手，这说明空头继续增仓接力砸盘，在周三大幅度净增空单砸盘的情况下，在度增仓空单，击穿重要支撑位在所难免；22点01分--23点。温和放量减仓杀跌，最低3744点，这不仅跌穿了3777--3770上攻形成的强压力点，而且跌破了W瓶颈3759--3743--3724的上沿，在3743之上暂时止跌收盘，最大杀跌-36点，持仓1847796手，大幅度减仓-49351手，显然是多头出现了恐慌性止损盘。这个回调不仅快，而且力度超出预期，同时与前一周的高位强势盘整相比，杀跌力度和节奏都有些猝不及防的味道。按照上攻过程强支撑夜盘基本上到位了。
2、9点---11点15分，收出一根长上影倒锤子阳线。开盘3745--最高3767-最低3744--收盘3754，最大波动23点，开收盘价格变化+9点，涨幅+9点，或+0.24%，持仓1844606手，仓差-3190手，占全天减仓的3.3%，成交量547778手，占全天的21.4%，时间占比30.8%，是显著缩量换手为主，小幅度减仓，反复震荡夯实检验夜盘底部的行情。9点---9点49分，平开企稳反弹，小幅度减仓空单上攻3767点受阻，收在3766点，持仓1841715手，减仓-6081手。早盘换手为主，这实际上是主力在平空单加多单，而散户在平多单加空单，主力在耐心抄底，散户还在恐慌之中。9点50分---10点32分，继续缩量换手为主，行情震荡下行，反抽夜盘底部支撑，最低3746点，收盘3849点，下跌-17点，持仓1841890手，增仓+175手，这说明随着反弹延续，又吸引了部分散户进场抄底，主力就再度缓慢增空减多单套住他们，逼跟风盘止损，如果这样反复出现几次的话，就没有人敢跟风抄底了，主力就可以耐心安心的抄底平空加多了。10点33分----10点53分，缩量增仓向上走出个小过山车（3748---3759---3748）振幅11点，从3749--3750涨幅+1点，持仓1846888手，增仓+4998手，这说明经过这个冲高回落小区间震荡整固走势，多空双向小幅度增仓博弈实现基本均衡，行情基本没变，这里就是在反复验证夜盘低点能否有强支撑，是否底部确立。从目前看没有放量连续的平空加多接力上攻，底部是确认不了的。10点54分---11点15分，继续缩量窄幅震荡夯实（3748--3754--3748）振幅点---（3748--3756--3753），收盘3754点，上涨+6点，持仓1844606手，减仓-2282手，说明这一段震荡以双向换手净减空单为主。
3、11点16---15点，收出一根长上影棒槌阴线。开盘3754--最高3776-最低3724--收盘3728，最大波动52点，开收盘价格变化-26点，跌幅-26点，或-0.69%，持仓1808411手，仓差-36195手，占全天减仓的38%，成交量987330手，占全天的38.6%，时间占比30.8%，是显著放量减仓冲高受阻后探底创新低行情。11点16分---13点38分，减仓探底3740新低后，放量减仓上攻3776点受阻，快速拉升36点只用了8分钟，持仓1822386手，减仓-22220手，显然是底部空头突然止盈抄底形成的快速反弹。13点39分---14点05分，缩量小幅度减仓震荡回落洗盘，最低3747点，最大回调-29点，持仓1819819手，减仓-2567手，这就是多单短线再度逢高减仓形成的下跌。我前面说了，底部确立需要放量减空+增多持续混合动力拉升，这里显然在减空后，多单没有跟上来增仓接力，反而是减仓割韭菜，说明主力还在诱多打止损。14点06分---14点27分，放量增仓砸盘探底3726点，再度打压-21点，接近了W瓶颈下沿3724支撑，持仓1832050手，增仓+12231手，这是增仓空单接力打压探底。14点28分----15点，缩量换手为主，小幅度减仓向上走出过山车（3726--3740--3724）收盘3728点，拉升+2点，持仓1808411手减仓23639手，尾盘这是双向均衡减仓为主的操作。多头还是没有出现放量抄底的底部特征。

二、日线分析
1、今天开盘3798点站在多空分水岭3800之上，开盘后震荡上攻3801点受阻回落，开启了向下的放量减仓探底夯实行情，跌穿了多空分水岭3800--21日线3772--34日线3759--89日线3756后。创出3724低点，收盘3728点，收出一根长实体大阴线：上影线3点---实体70点--下影线4点；这里技术特点主要三个：一是在突破3815前期前压力位后，出现了9个交易日冲高后的强势横盘震荡行情，构筑一个中继平台形态，直到周三才反抽3815探底夯实。本来突破3815之前，形成了一个半月的震荡夯实楔形图形，上部压力3770--3777--3780--3782--3794；下部支撑位W瓶颈3759--3743--3724；正常的回调我们认为也就是检验一下上部支撑就已经够力度了；但本次下跌直接一步到位，直接到了W瓶颈下沿3724点，并且放巨量大幅度减仓，这使得多头恐慌性止损盘被触发了，前期31万手的增仓突破，还有9万多手，如果剔除昨天杀跌新增的6.6万手筹码，实际前期筹码也就剩了2万多手，可以说对于前期增仓突破行情洗盘已经比较充分了。二是从均线支撑看，尽管5日线向下拐头了，但中短期均线的多头排列还在：5日线3818--13日线3811---21日线3772--34日线3759--55日线3698，只是收盘价格回到了55日线3698之上了，这是中期行情底部支撑线，只要不有效跌破就会再度止跌反弹，继续多头趋势运行。三是连续二天的快速杀跌，已经回探到了前面楔形压力瓶颈的下边3724了，这里已经到了强势支撑位了，向下继续探底空间不大了，何况下方还有55日线3698托底，所以这里平空加多是机会。
2、本轮回调行情从4328--3388点，最大回调940点后，在3388点绝地反击后，在3815点之下形成长达一个半月的楔形震荡整固平台，前周五突破了这个上升中继平台后创出3883点新高，再度经历了8个交易日的震荡整固构筑中继平台后，周三放量增仓杀跌---周四再度放量减仓接力杀跌，一举会到楔形平台下沿，前期上涨增仓的31万手筹码，还有12万手没出来，今天的向下减仓9.5万手砸盘就是为了充分洗盘而来，这样剩余增仓头寸就剩了不足三万手，起到了年线一带反复震荡洗盘起不到的作用； 3、目前按日均线划分成本区为六层：一层（3698---3710）-----二层（3756---3759--3767--3772）------三层（3800--3811---3818）----四层（3844）----五层（3889--3893--3907）---六层（3954）。今天在3724----3801点，立足于二层（3756---3759--3767--3772）平台之上开盘，在上攻三层（3800--3811---3818）平台下沿3800后，创出3801高点受阻回落，然后转向下方夯实跌穿了二层（3756---3759--3767--3772）平台下沿后。创出3724低点，收在了3728点，站在了一层（3698---3710）平台支撑上，预计周五可能还会进一步夯实一下一层（3698---3710）支撑区后，绝地反击向上逐步收复二层（3756---3759--3767--3772）------三层（3800--3811---3818）----四层（3844）失地，后期继续攻击五层（3889--3893--3907）---六层（3954）平台压力区。

三、周线分析
1、本周开盘3851---最高3876---最低3724---收盘3728，收出一根长实体蜡烛阴线：上影线25点----实体123点---下影线4点，这里技术特点：一是站在上周收盘价3851点之上高开，在向上攻击突破55周线3865点后，创出3876点，受到了34周线3897压制受阻回落。在经过反复震荡探底后，今天向下探底创出3724低点，相继跌穿了21周线3782--5周线3769双线，在13周线3698之上受到支撑；二是向上攻击突破了MID线3852---55周线3865粘合压力位，创出3876高点，虽然没有突破上周3883高点，但也接近34周线3897---上升甘氏线8道线3940双线压力。今天向下的回调，加大了震仓洗盘力度，为后续继续上攻清洗短线抛压浮筹。后期很可能不会跌穿5周线支撑，在这之上会实现绝地反击。后期向上的中期目标压力区：（233线4072---89周线4118---23.60%百分比4180---上升甘氏线7道线4275---布林通道上限4296---144周线4378）六线压力区，不过这也需要相当长的时间在震荡反复中完成。
2、本周收出一根长实体蜡烛阴线，是对前三周阳线形成的上涨（3650--3883）进行充分洗盘，后市止跌企稳后，依然看涨后市。
3、周线筹码集中区形成了四层结构：一层次强（3660--3737）----二层最强（3770--3850）----三层四强（3879--3949）---四层三强（4197--7275），本周在3724---3876之间，从主要立足于二层最强（3770--3850）平台之上，向上攻击到3876点，受阻于三层四强（3879--3949）平台下沿压力位，仅差3点就可以进入四层平台内，转而向下跌穿二层最强（3770--3850）平台下沿后，进入一层次强（3660--3737）上部，收盘也在上部支撑；预计周五可能会很快夯实一层上部支撑区后，绝地反击快速收复二层最强（3770--3850）失地后，继续向上挑战三层四强（3879--3949）短线压力目标。