恒生电子:恒生电子股份有限公司关于参与投资的私募投资基金完成备案的进展公告

恒生电子股份有限公司
证券代码：600570证券简称：恒生电子编号：2023-042
恒生电子股份有限公司
关于参与投资的私募投资基金完成备案的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、概况
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）参与认购了上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）份额（以下简称“浦东引领区科创一号基金”），浦东引领区科创一号基金的总出资额为人民币410000万元，公司认缴出资金额为人民币5000万元。浦东引领区科创一号基金的基金管理人为国泰君安创新投资有限公司（以下简称“国君创投”），基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。上述事项详情请见公司2023年6月22日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的 2023-027号公告。
二、进展情况
8月1日，公司收到国君创投的通知，浦东引领区科创一号基金已在中国证
券投资基金业协会完成备案手续，备案信息如下：
基金名称：上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：国泰君安创新投资有限公司
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
备案编码：SB2901
截至本公告披露之日，浦东引领区科创一号基金各出资人已缴纳了首期出资款，公司缴纳的首期出资金额为人民币1250万元，具体出资情况如下表所示：
出资人姓名或名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）国泰君安创新投资有限公司12000030000恒生电子股份有限公司
上海浦东引领区投资中心（有限合伙）10000025000上海张江高科技园区开发股份有限公司5000012500
中国太平洋保险（集团）股份有限公司300007500上海联和投资有限公司300007500浙江东方集团产融投资有限公司200005000厦门国贸华瑞投资有限公司200005000湖州市产业基金投资有限公司100002500上海国际信托有限公司100002500苏州中方财团控股股份有限公司100002500重庆渝富资本运营集团有限公司50001250恒生电子股份有限公司50001250合计410000102500
公司将继续密切关注浦东引领区科创一号基金后续运作情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2023年8月3日