优利德:关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688628证券简称：优利德公告编号：2023-041
优利德科技(中国)股份有限公司
关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“优利德”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663号文）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票27500000股，每股发行价格为人民币19.11元。
截至2021年1月26日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票
27500000股，募集资金总额为人民币525525000.00元，扣除各项发行费用合计人民
币48665534.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币476859465.60元。
上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
募集资金净额变动情况表：
项目金额（人民币万元）
募集资金净额47685.95
加：募集资金利息收入扣减手续费净额1645.18
其中：1、以前期间募集资金利息收入扣减手续费净额1484.16
2、本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额161.02减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目4860.75
减：永久补充流动资金金额11857.88
其中：1、超募资金永久补充流动资金4500.00
其中：2、募投项目节余募集资金永久补充流动资金7357.88
减：以前期间累计募集资金投入金额22080.05
减：本报告期募集资金投入金额1747.50
募集资金期末余额8784.95
购买银行理财/结构性存款等投资7000.00
支付的发行费用相关进项税额265.71
募集资金期末银行余额1519.24
2023年半年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年1月26日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4860.75万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4860.75万元；(2)永久补充流动资金金额11857.88万元，其中以超募资金永久补充流动资金4500.00万元，以募集资金投资项目节余永久转入流动资金7357.88万元；（3）本期直接投入募集资金项目1747.50万元，累计募集资金投入金额23827.55万元（不包含补充流动资产项目）；募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额1645.18万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为8784.95万元，购买理财产品共7000.00万元，用募投账户支付发行费相关进项税金额为265.71万元，募集资金专户2023年6月30日余额合计为
1519.24万元。
二、募集资金管理情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年1月26日，公司与中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行东莞分行”）、招商银行股份有限公司东莞分行松山湖支行（以下简称“招商银行松山湖支行”）和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901011901236196）、在招商银行松山湖支行开设募集资金专项账户（账号：769909056710999）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2022年12月6日招商银行松山湖支行的募集资金账户（账号：769909056710999）已注销。
2021年11月8日，本公司与中信银行东莞分行、长城证券、全资子公司优利德科技（河源）有限公司（以下简称“优利德河源”）签署了《募集资金四方监管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901013101337551），四方监管协议与证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2023年1月12日中信银行东莞分行的募集资金账户（账号：8110901013101337551）已注销。
截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额招商银行松山湖支行769909056710999已注销
中信银行东莞分行81109010119012361961519.24中信银行东莞分行8110901013101337551已注销
合计1519.24（注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成）公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年6月30日，公司进行现金管理未到账的情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称产品名称起始日到期日金额(万元)共赢智信汇率挂钩人民
中信银行东莞分行2023/6/92023/9/77000.00币结构性存款15522期
合计7000.00三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年4月22日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金48607542.91元置换预先已投入募投项目的自有资金，使用募集资金4275279.66元置换已支付发行费用的自有资金，共计52882822.57元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2021]518Z0202 号”《关于优利德科技(中国)股份有限公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
提高募集资金使用效率，增加公司的收益，在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司于2023年1月12日召开第二届董事会第十三次次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币1.6亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，自上一次授权期限到期日（2023年2月25日）起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构长城证券对本事项出具了明确的核查意见。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为7000.00万元。
具体情况如下：
银行名称产品名称起始日到期日金额(万元)共赢智信汇率挂钩人民
中信银行东莞分行2023/6/92023/9/77000.00币结构性存款15522期
合计7000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金情况公司于2021年3月22日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议，于2021年4月8日召开2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1500万元的超募资金永久补充流动资金。并承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券就本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意意见。
公司于2022年4月27日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1500万元超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。公司独立董事对上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。
公司于2023年4月13日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1500万元的超募资金和1021.14万元的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。公司独立董事对上述使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。截至2023年6月30日，公司已累计将4500.00万元超募资金永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、结项募投项目资金结余情况
公司于2023年4月13日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金
1505.16万元（具体金额以资金转出当日账户余额为准）全部用于募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
公司于2023年4月13日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1500万元的超募资金和“仪器仪表产业园建设项目（第一期）
1021.14万元的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。公司独立
董事对上述使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。
2、募集资金结余的主要原因
公司在实施募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目”的过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，坚持谨慎、合理、节约及有效的原则，科学审慎地使用募集资金。
公司募投项目“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”节余募集资金已永久补充流动资金共计6336.74万元，并注销了对应募集资金专项账户（具体详见公告编号：2022-050、2023-008、2023-013）。该募投项目尚有待支付人民币1021.14万元存放于中信银行股份有限公司东莞分行营业部募集资金专项账户（账号：8110901011901236196）中，
该部分待支付金额为未满足支付条件尚未支付的合同尾款、质保金等款项。鉴于募投项目“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”已结项，但尚未支付的尾款及质保金付款周期较长，因此为提高募集资金使用效率，公司拟将上述1021.14万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日账户余额为准）。节余募集资金划转后，公司将按计划在项目运行过程中，结合实际情况支付上述募投项目已签订合同但尚未支付的尾款及质保金。
公司于2023年5月9日已将上述募投项目节余资金全部永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募投项目的资金适用情况公司于2023年4月13日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金
1505.16万元（具体金额以资金转出当日账户余额为准）全部用于募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
（二）新增募投项目的基本情况
鉴于上述募投项目已建设完成为了更好地发挥募集资金的效能提高资金使用效率，公司计划将节余募集资金1505.16万元（实际金额以资金转出当日余额为准全部用于在建募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，以满足该项目的资金需求。在建募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”的基本情况如下
项目名称：高端测量仪器与热成像研发中心项目
项目实施主体及地点：优利德，东莞市松山湖园区工业北一路6号项目建设周期：24个月
项目建设内容：本项目计划投资人民币7989.00万元，通过购置先进研发设备、打造智能实验室、引进专业研发人才等，为公司提供未来发展所需的现代化检测设备和研发调试环境，开发高端测量仪器及热成像产品，并完善知识产权布局。
本次公司将节余募集资金转入在建募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”后，该项目募集资金投入金额将由6529.42万元增加至8034.58万元，项目总投资金额将由7989.00万元增加至8034.58万元。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况截至2023年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2023年8月4日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额47685.95本年度投入募集资金总额8243.43
变更用途的募集资金总额8034.58
已累计投入募集资金总额40546.18
变更用途的募集资金总额比例16.85%承诺投资项目已变更项募集资金承调整后投资截至期末承本年度投入截至期末累计投截至期末累计投截至期末投入项目达到预定本年度实是否达到预项目可行性目，含部诺投资总额总额诺投入金额金额入金额(2)入金额与承诺投进度(%)(4)＝可使用状态日现的效益计效益是否发生重分变更(1)入金额的差额(3)(2)/(1)期大变化（如有）＝(2)-(1)仪器仪表产业园建设项目（第一否29717.0022359.1222359.12022476.48117.36100.522022年2月不适用不适用否期）募投项目节余募
集资金永久补充否不适用7357.887357.884995.937357.8801002022年2月不适用不适用否流动资金高端仪器仪表研
发中心建设项目是5177.003671.843671.84279.103671.840100
2023年3月不适用不适用否
全球营销服务网
络升级建设项目是7601.001071.581071.5801071.580100已变更不适用不适用是超募资金永久补
充流动资金否5190.955190.955190.951500.004500.00-690.9586.69
2024年3月不适用不适用否高端测量仪器与
热成像研发中心否08034.588034.581468.401468.40-6566.1818.282025年6月不适用不适用否项目合计
—47685.9547685.9547685.958243.4340546.18-7139.7785.03———
未达到计划进度原因(分具体项目)不适用
“全球营销服务网络升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来国际环境复杂严峻一项目可行性发生重大变化的情况说明定程度上制约了线下营销网络的建设，项目进度缓慢。为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“全球营销服务网络升级建设项目”，后续将以公司使用自有资金完善海内外营销和服务网络。
公司于2021年4月22日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过募集资金投资项目先期投入及置换情况了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金52882822.57元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
公司于2023年1月12日召开第二届董事会第十三次次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币1.6亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为7000.00万元。
公司于2021年3月22日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议，于2021年4月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1500万元用于永久补充流动资金。公司于2022年4月27日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1500万元超募资金永久补充用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况流动资金。公司于2023年4月13日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1500万元的超募资金和1021.14万元的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。公司独立董事对上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。截至2023年6月30日，公司累计4500万元超募资金永久补充流动资金。公司于2023年4月13日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金1505.16万元全部用于募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”。形成的原因为公司在实施该募投项目的过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，坚持谨慎、合理、节约及有效的原则，科学审慎地使用募集资金。
募集资金结余的金额及形成原因公司于2023年4月13日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1500万元的超募资金和“仪器仪表产业园建设项目（第一期）1021.14万元的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。形成的原因为该募投项目节余募集资金已永久补充流动资金共计6336.74万元，并注销了对应募集资金专项账户，该募投项目尚有待支付人民币
1021.14万元待支付但未满足支付条件尚未支付的合同尾款、质保金等款项。鉴于该已结项，但
尚未支付的尾款及质保金付款周期较长，因此为提高募集资金使用效率，公司拟将上述1021.14万元永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况不适用附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项目对应的原项变更后项目截至期末计划本年度实际累投资进度（%）项目达到预本年度是否达变更后的项目
目拟投入募集累计投资金额(1)实际投入计投入(3)=(2)/(1)定可使用状实现的到预计可行性是否发
资金总额金额金额(2)态日期效益效益生重大变化全球营销服
务网络升级6529.42高端测量仪器建设项目
与热成像研发8034.581468.401468.4018.282025年6月不适用不适用否高端仪器仪中心项目
表研发中心1505.16建设项目
合计—8034.588034.581468.401468.4018.28———
1、变更原因：
“全球营销服务网络升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来国际环境复杂严峻，一定程度上制约了线下营销网络的建设，项目进度缓慢。因此，公司认为未来该项目可能存在建设周期延长、成本代价逐步增加等不利因素，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“全球营销服务网络升级建设项目”。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明鉴于“高端仪器仪表研发中心建设项目”募投项目已建设完成，为了更好地发挥募集资金的效能，（分具体募投项目）提高资金使用效率，公司计划将节余募集资金1505.16万元全部用于在建募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，以满足该项目的资金需求。
2、决策程序：
公司于2023年12月7日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司终止“全球营销服务网络升级建设项目”，并将结余募集资金变更使用用途，拟将用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，实施主体仍为优利德。独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，并于2023年12月23日股东大会审议通过。
公司于2023年4月13日，召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目予以结项，并将节余募集资金1505.16万元全部用于募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用
目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明