韶能股份:广东韶能集团股份有限公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东韶能集团股份有限公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东韶能集团股份有限公司单位：人民币元
2023年1-6月
占用方与上上市公司核2023年1-6月2023年1-6月非经营性2023年初占用占用累计发生2023年6月末占用形成资金占用方名称市公司的关算的会计科占用资金的利偿还累计发生占用性质
资金占用资金余额金额(不含利占用资金余额原因
联关系目息(如有)金额
息)非经营性
控股股-占用
东、实际非经营性
控制人及-占用其附属企非经营性
业-占用
小计———-----非经营性
前控股股-占用
东、实际非经营性
控制人及-占用其附属企非经营性
业-占用
小计———-----
总计———-----
2023年1-6月
往来方与上上市公司核2023年1-6月2023年1-6月其他关联2023年初占用占用累计发生2023年6月末往来形成资金往来方名称市公司的关算的会计科占用资金的利偿还累计发生往来性质
资金往来资金余额金额(不含利占用资金余额原因
联关系目息(如有)金额
息)控股股
-
东、实际控制人及
其附属企-业
1郴州市百顺大酒店经营性借非经营性
全资子公司其他应收款3873671.8350600.003924271.83有限责任公司款往来韶能集团韶关市曲经营性借非经营性
江濛浬水电有限公全资子公司其他应收款31292144.7771726640.03949273.4846603904.9557364153.33款往来司韶能集团韶关市湾经营性借非经营性
全资子公司其他应收款3896970.2531305566.48181741.8528259419.257124859.33头水电站有限公司款往来韶能集团韶关市日经营性借非经营性
昇生物质发电有限全资子公司其他应收款391519342.67156941685.403971388.90129927966.14422504450.83款往来公司韶关市曲江日昇热经营性借非经营性
控股孙公司其他应收款6694.206694.200.00力有限公司款往来韶能集团耒阳电力经营性借非经营性
控股子公司其他应收款121395475.0669309878.912470059.44104118971.5489056441.87实业有限公司款往来韶能集团新丰旭能上市公司经营性借非经营性
生物质发电有限公全资子公司其他应收款359379528.69256006063.538037009.19128008600.00495414001.41的子公司款往来司及其附属广东韶能新能源经经营性借非经营性
企业控股子公司其他应收款33400.0025005191.7425038591.740.00营管理有限公司款往来韶能集团韶关市金经营性借非经营性
源新能源科技有限控股子公司其他应收款29164.0795828.49109814.8815177.68款往来公司韶能集团绿洲生态经营性借非经营性（新丰）科技有限全资子公司其他应收款10016778.7627175914.1010216394.8626976298.00款往来公司江西省华丽达实业经营性借非经营性
控股子公司其他应收款59571329.4279560.4459650889.86有限公司款往来韶能集团汤阴豫佳经营性借非经营性
控股孙公司其他应收款3339293.371089.983340383.35纸品有限公司款往来新丰金盘水电站有经营性借非经营性
控股子公司其他应收款5791665.98249151.02296500.005744317.00限公司款往来韶关市溢洲水电站经营性借非经营性
控股子公司其他应收款1586882.4013568559.6846770.2615202212.340.00有限公司款往来
2永州市冷水滩顺和经营性借非经营性
全资子公司其他应收款10646945.4013285091.22248872.3911137100.0013043809.01水电有限公司款往来韶能集团韶关宏大经营性借非经营性
控股子公司其他应收款112203169.2431738.64112234907.880.00齿轮有限公司款往来韶能集团广东绿洲经营性借非经营性
控股子公司其他应收款811172199.8152425345.703861550.9942631609.72824827486.78生态科技有限公司款往来资兴市波水水电有经营性借非经营性
全资子公司其他应收款5755127.1719813.794418600.001356340.96限公司款往来郴州市苏仙区翠江经营性借非经营性
水力发电厂有限公控股子公司其他应收款12831346.709793414.78406720.4711055000.0011976481.95款往来司韶能集团耒阳蔡伦经营性借非经营性
全资子公司其他应收款19200.00453613.94466799.116014.83纸品有限公司款往来广东韶能集团绿洲经营性借非经营性
全资子公司其他应收款22387.6848000.0070387.680.00科技发展有限公司款往来韶能集团翁源致能经营性借非经营性
生物质发电有限公控股子公司其他应收款29316.42240504646.59240531470.962492.05款往来司韶能集团韶关市瑞经营性借非经营性
储新能投资有限公控股子公司其他应收款239487.35235800.003687.35款往来司其他关联韶能集团韶关市银前控股子公经营性借非经营性
方及其附岭经贸发展有限公其他应收款14000000.0014000000.000.00司款往来属企业司
总计———1840453737.481086223625.7920224939.40924570745.252022331557.42
公司法定代表人：陈来泉主管会计工作的负责人：朱运绍会计机构负责人：朱运绍
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