通源石油:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

通源石油科技集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
通源石油科技集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
（1）根据公司2020年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]232 号）文件核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）
31413610股，发行价格为3.82元/股，募集资金总额为人民币119999990.20元，扣除各项发行费
用5303599.77元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币114696390.43元，上述募集资金于2022年2月17日到位，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年2月25日出具了中审亚太验字（2022）000011号《通源石油科技集团股份有限公司验资报告》。
（2）根据公司2021年度股东大会、第七届董事会第三十三次会议、第七届董事会第三十五次会议，并经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2023］244号《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件，公司本次向特定对象发行46647230股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.43 元，募集资金总额为
159999998.90元。扣除各项发行费用（不含税）人民币5044950.21元后，实际募集资金净额为人
民币154955048.69元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2023年2月17日对公司本次发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字(2023)000008号）。
（二）募集资金使用及结余情况截至2023年6月30日，募集资金暂未使用的余额为8870.83万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。
项目金额（万元）
募集资金总额28000.00
减：发行费用1034.85
实际募集资金净额26965.14
减：页岩气射孔技术服务升级项目投入5558.56
减：补充流动资金2969.64
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减：二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目318.98
减：非常规井口天然气模块化撬装配置柔性项目348.34
减：补充流动资金8995.47
加：理财收益及利息收入96.96
减：手续费及账户管理费等0.28
截止2023年6月30日余额8870.83
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定要求，制定了《通源石油科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储、管理。
（1）公司于2022年7月11日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下使用不超过5000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过4个月，到期将归还至募集资金专用账户。
2022年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000.00万元，于2022年11月9日已归
还至募集资金专用账户。
（2）公司于2023年3月13日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司使用不超过6000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月到期将归还至募集资金专用账户。
截至2023年6月30日，公司已使用5999.97万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元募集资金账户名称开户银行银行账号初始存放金额截止日余额通源石油科技集团股北京银行股份有限公
20000016145300074210905115999990.2030060398.46
份有限公司司西安分行通源石油科技集团股北京银行丈八北路支
2000001614530011269429286999998.9031989357.76
份有限公司行大庆市永晨石油科技北京银行股份有限公
2000003539440011260556870000000.0026658571.35
有限公司司西安丈八北路支行
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月四日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额26965.14本年度投入募集资金总额4167.32报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额12191.02累计变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末项目可行截至期末累项目达到预本年度是否达承诺投资项目和超募资变更项募集资金承调整后投资本年度投投资进度性是否发计投入金额定可使用状实现的到预计
金投向目（含部诺投资总额总额（1）入金额（%）(3)生重大变
(2)态日期效益效益分变更）＝(2)/(1)化承诺投资项目页岩气射孔技术服务升级项目（2021年度募集否8500.008500.00504.55558.5665.402024年2月不适用否资金项目）补充流动资金（2021年否3500.002969.6402969.64不适用不适用不适用不适用否度募集资金项目）二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目（2022否5500.005500.00318.98318.985.802025年2月不适用否年度募集资金项目1）非常规井口天然气模块化撬装配置柔性项目
否7000.007000.00348.34348.344.982025年2月不适用否
（2022年度募集资金项目2）补充流动资金（2022年否3500.002995.502995.502995.50不适用不适用不适用不适用否度募集资金项目）
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承诺投资项目小计28000.0026965.144167.3212191.02超募资金投向不适用
1、归还银行贷款（如有）无
2、补充流动资金（如有）无
超募资金投向小计合计0000未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用公司于2022年7月11日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下使用不超过5000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过4个月，到期将归还至募集资金专用账户。
2022年度，公司向特定对象发行股票募集资金专户使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000.00万元，并
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况于2022年11月9日归还至募集资金专用账户。
公司于2023年3月13日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司使用不超过6000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月到期将归还至募集资金专用账户。
截至2023年6月30日，公司已使用5999.97万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用截至2023年6月30日，募集资金暂未使用的余额为8870.83万元存放在募集资金专户内（含扣除手续费尚未使用的募集资金用途及去向后的相关利息收入和投资收益）。
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
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