渝开发:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

重庆渝开发股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
占用方与2023年度占2023上市公司核2023年期2023年度占2023年度非经营性资金资金占用方名上市公司用累计发生年期末占用形成原算的会计科初占用资用资金的利偿还累计发占用性质占用称的关联关金额（不含占用资因目金余额息（如有）生金额系利息）金余额
控股股东、实际控制人及其附属非经营性占用企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附非经营性占用属企业
小计----其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计----
总计----往来方与2023年度往2023往来性质上市公司核2023年期2023年度往2023年度其他关联资金资金往来方名上市公司来累计发生年期末往来形成原（经营性往算的会计科初往来资来资金的利偿还累计发往来称的关联关金额（不含往来资因来、非经营目金余额息（如有）生金额系利息）金余额性往来）石黄隧道经营
重庆市城市建设权、会务费、
应收账款54.632768.612767.8255.42经营性往来
物管费、土地投资（集团）有母公司管护费限公司其他应收款1010车库保证金经营性往来
土地管护费、
重庆市城市建设应收账款80.26192.17208.8063.63特约服务费、经营性往来
控股股东、实际同受母公会务费控制人及其附属土地发展有限责
企业司控制其他应收款219.0220239.02保证金经营性往来任公司
应收账款2.502.50-管理费经营性往来重庆市城投路桥同受母公
其他应收款0.500.50-保证金经营性往来管理有限公司司控制
重庆市城投公租同受母公物管费、停车
应收账款-26.1814.5211.66经营性往来
费、维修费
房建设有限公司司控制重庆城投基础设同受母公物管费、停车
应收账款-17.7510.387.37经营性往来
费、维修费施建设有限公司司控制
管理费、会务
重庆渝泓土地开同受母公应收账款-35.773.7632.01费、物管费、经营性往来停车费
发有限公司司控制其他应收款-17.3917.39保证金经营性往来云南颐天展宏置同受母公
应收账款-28.2517.4410.81物管费经营性往来业发展有限公司司控制
重庆城投江长建同受母公物管费、停车
应收账款-3.890.083.81经营性往来费设有限公司司控制重庆城投曙光湖同受母公
应收账款-19.2719.27物管费经营性往来建设有限公司司控制重庆会展重庆渝凯物业管中心置业国汇中心车库
应收账款17.1617.1617.1617.16经营性往来租金理有限公司有限公司的子公司重庆渝开发资产
子公司其他应收款8661.442097.086564.3往来款非经营性往来管理有限公司6重庆朗福置业有
子公司其他应收款15629.9215629.往来款非经营性往来限公司92上市公司的子公司及其附属企业重庆捷兴置业有
子公司其他应收款9088.509088.5往来款非经营性往来限公司0
应收账款25.1925.19土地管护费经营性往来重庆骏励房地产联营企业
其他应收款55.2047.95103.15管理费经营性往来开发有限公司其他关联方及其附属企业
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3194.39
总计---33844.32-5140.0431898.-
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法定代表人：艾云主管会计工作负责人：官燕会计机构负责人：向宗绪