中望软件:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688083证券简称：中望软件公告编号：2023-034
广州中望龙腾软件股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
说明如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1548.60 万股，股票
面值为人民币1元，发行价格为每股人民币150.50元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币233064.30万元。根据有关规定扣除发行费用15168.97万元（其中保荐承销费（含增值税）13856.93万元已在募集资金中扣除）后，实际募集资金净额为217895.33万元，实际到账金额为219207.37万元。以上募集资金已于2021年3月8日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月8日出具了致同验字
（2021）第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。
2023年上半年，公司共使用募集资金7775.98万元，募集资金专用账户收
到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为1497.88万元。
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况为：（1）累计直接投入募
1投项目资金43291.99万元；（2）累计以超募资金永久补充流动资金94700.00万元。（3）以超募资金回购公司股份5028.36万元（含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用）。公司累计使用募集资金143020.35万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为76187.02万元。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期金额为42600.20万元，公司募集资金专用账户累计收到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为
10213.59万元，募集资金专户2023年6月30日余额合计为43800.41万元。
本2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于2020年2月13日第四届董事会第十四次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州
分行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行（中国）有限公司
广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖
北省分行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份
有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2023年6月30日，公司募集资金存储余额情况具体情况如下：
2序账户内募集资
开户人开户银行银行账号
号金余额（元）上海浦东发展银行股
18201007880140000537715085882.47
份有限公司广州分行上海浦东发展银行股
282010078801200005378256131414.67
份有限公司广州分行中国建设银行股份有
3限公司广州天河高新4405015805070000213448515966.56
广州中区支行望龙腾
软件股招商银行股份有限公412091105711066610323219.09份有限司广州分行公司招商银行股份有限公
512091105711068814629635.62
司广州分行中国工商银行股份有
6限公司广州珠江城大3602184929100140563182326.94
厦支行
东亚银行（中国）有
711100129508040093132157.42
限公司广州分行上海浦东发展银行股
8份有限公司武汉光谷70040078801100001658780.88
支行武汉蜂交通银行股份有限公
9鸟龙腾421421078012001728694974.34
司武汉关山支行软件股中国建设银行股份有
10份有限42050112714400001216602.42
公司限公司武汉佳园支行中国工商银行股份有
11限公司武汉市关东工3202007029200475766678.94
业园支行广州中望智城中国建设银行股份有
12数字科限公司广州天河高新44050158050700002491488.23
技有限区支行公司
合计438004127.58
三、本年度募集资金的实际使用情况
3（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年3月11日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一
次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币150000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
2023年3月10日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二
十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
使用期限为自第五届董事会第二十四次会议审议通过起12个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买单位存款产品、结构性存款等投资产品未到期或无固定期限还未赎回的金额为42600.20万元。报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额193200.00万元，已赎回
150599.80万元，获得收益1424.13万元。具体情况如下：
4截至
2023
投资金额产品成立到期收益年6月序号银行名称产品名称产品到期日
（元）日（元）30日情况说明季度结
上海浦东发展银行股份有限公司广州市场化报价息，产
1/2022-7-12023-6-30232441.75
分行活期存款品服务期未满
2东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款400000000.002022-10-182023-4-185965555.56已赎回
3东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款179000000.002022-10-182023-1-181349461.11已赎回
4招商银行股份有限公司广州分行结构性存款90000000.002022-10-202023-1-20673150.68已赎回
5东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款50000000.002022-11-162023-2-16389722.22已赎回
6东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款40000000.002022-12-282023-3-28305000.00已赎回
7东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款179000000.002023-1-182023-5-181819833.33已赎回
8招商银行股份有限公司广州分行结构性存款90000000.002023-1-302023-5-4648986.30已赎回
9东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款70000000.002023-2-162023-6-16735000.00已赎回
中国建设银行股份有限公司广州天河
10结构性存款40000000.002023-2-232023-6-23407671.23已赎回
高新区支行
11东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款40000000.002023-3-282023-6-28316888.89已赎回
512东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款327998000.002023-4-182023-6-161397635.92已赎回
13东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款72002000.002023-4-182023-8-18-未到期
14东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款179000000.002023-5-182023-8-18-未到期
15东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款85000000.002023-5-182023-8-18-未到期
16东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款40000000.002023-6-162023-9-18-未到期
17东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款50000000.002023-6-162023-9-18-未到期
合计1932000000.0014241346.99
6（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年4月19日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
2022年5月19日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；
本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；
在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
2023年6月15日，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二
十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的
30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正
常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
截至2023年6月30日，公司已使用共计94700.00万元超募资金进行了永久补充流动资金；公司不存在归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
7（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023 年上半年，公司结项的募投项目为“二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目”下的子项目——“二维 CAD 平台研发子项目”。截至 2023 年 6 月 30 日，该项目募集资金拟投资总额7800.67万元，累计投入募集资金金额7800.67万元，已达到项目预定要求以及预定使用状态。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2023年6月30日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2023年8月5日
8附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（注1）217895.33本年度投入募集资金总额7775.98
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额143020.35
变更用途的募集资金总额比例（%）-已变更截至期末累项目可截至期末项目达到项目，含截至期末承截至期末累计投入金额本年度实是否达行性是募集资金承调整后投资本年度投投入进度预定可使承诺投资项目部分变诺投入金额计投入金额与承诺投入现的效益到预计否发生
诺投资总额总额入金额（%）用状态日
更（如*（注2）*金额的差额（注3）效益重大变期
有）*=*-**=*/*化
二维 CAD 及三
维 CAD 平台研 2023 年 5
否6021.917800.677800.671006.967800.67-100.00-不适用否
发项目-二维 CAD 月平台研发子项目
二维 CAD 及三
维 CAD 平台研 2022 年 7
否9024.799024.799024.79-9024.79-100.00-不适用否
发项目-三维 CAD 月平台研发子项目
9二维 CAD 及三
维 CAD 平台研
2023年
发项目-三维否6195.426195.426195.42422.031377.34-4818.0822.23-不适用否
12月
CAM 应用研发子项目
通用CAE 前后处 2023 年
否9918.609918.609918.601248.004566.83-5351.7746.04-不适用否理平台研发项目12月新一代三维 CAD
2023年
图形平台研发项否15159.8015159.8015159.802204.286429.72-8730.0842.41-不适用否
12月
目国内外营销网络2023年7否13737.3613737.3613737.362894.7114092.65355.29102.59-不适用否
升级项目（注4）月永久补充流动资
否142050.00142050.00142050.00-94700.00-47350.0066.67不适用-不适用否金
回购股份否5028.365028.365028.36-5028.36-100.00不适用-不适用否尚未明确投资方
否10759.098980.33-----不适用-不适用否向
合计217895.33217895.33208915.007775.98143020.35-65894.65-----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
10用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议于2022年3月11日审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币150000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议于2023年3月10日审议通过了《关于继续使用部对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第二十四次会议审议通过起12个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至2023年6月30日，公司已购买但尚未到期或无固定期限尚未赎回的结构性存款及单位存款产品等投资产品余额为42600.20万元。
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议于2021年4月19日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议于2022年5月19日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他
人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议于2023年6月15日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及
为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
11截至2023年6月30日，公司已使用94700.00万元超募资金进行了永久补充流动资金；公司不存在用超募资金归
还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因不适用
截至 2023 年 6 月 30 日，“二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目”下的子项目——“二维 CAD 平台研发子项目”募集资金其他使用情况募集资金拟投资总额7800.67万元，累计投入募集资金金额7800.67万元，已达到项目预定要求以及预定使用状态。
注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币217895.33万元。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：“国内外营销网络升级项目”截至期末累计投入金额超过截至期末承诺投入金额，主要为募集资金理财收入及利息投入所致。
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