华泰股份:关于华泰股份2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明（更正版）

附表
上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司金额单位：人民币万元
非经营性占用方与上市上市公司核算期初占用报告期占用累计报告期占用报告期偿还期末占用占用
资金占用方名称占用性质
资金占用公司的关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）资金的利息（如有）累计发生额资金余额形成原因现大股东及其附属企业
小计——————-----————前大股东及其附属企业
小计——————-----————
总计——————-----————其它关联往来方与上市上市公司核算期初往来报告期往来累计报告期往来资金报告期偿还期末往来往来资金往来方名称往来性质
资金往来公司的关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额资金余额形成原因
1、华泰集团有限公司母公司应收账款1244.441384.59-2182.22446.81销售产品、材料经营性往来
应付账款-63.13802.04-748.13-9.22采购材料经营性往来
2、山东华泰热力有限公司同一母公司应收账款453.801057.88-1511.68-销售产品经营性往来
预付款项0.6858.95-59.63-采购材料经营性往来
应付账款-228.20110342.82-111377.81-1263.19采购材料经营性往来
3、东营市联成化工有限公司同一母公司应收账款211.3346293.52-46500.114.74销售产品经营性往来
应付账款-1.63266.38-265.21-0.46采购材料经营性往来
预付款项457.59837.56-1177.13118.02采购材料经营性往来
4、东营市新华印刷厂同一母公司应收账款-818.68-801.3417.34销售产品经营性往来
应付账款-588.323352.53-3749.57-985.36采购材料经营性往来
5、东营华泰建筑安装有限公司同一母公司应收账款-3.35-3.220.13销售产品经营性往来
应付账款-3.7033.62-34.08-4.16采购材料经营性往来
其他应付款-100.00----100.00招标押金经营性往来
6、东营市盛邦建材有限公司同一母公司应收账款489.74654.37-1138.505.61销售产品经营性往来
应付账款-0.110.99-1.18-0.30采购材料经营性往来
7、山东华泰林业有限公司同一母公司应收账款-0.26-0.26-销售产品经营性往来
应付账款-1.49-1.49-采购材料经营性往来
8、东营市华泰大厦有限责任公司同一母公司应收账款-10.24-7.562.68销售产品经营性往来
应付账款-6.64210.02-217.98-14.60接受劳务经营性往来
其他应付款-0.06--0.08-0.14接受劳务经营性往来非经营性占用方与上市上市公司核算期初占用报告期占用累计报告期占用报告期偿还期末占用占用资金占用方名称占用性质
资金占用公司的关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）资金的利息（如有）累计发生额资金余额形成原因
9、山东华泰国际贸易有限公司同一母公司应收账款-0.06-0.06-销售产品经营性往来
应付账款-510.8114084.50-15695.33-2121.64采购材料经营性往来
10、青岛华泰国际物流有限公司同一母公司应收账款-0.60-0.60-销售产品经营性往来
应付账款-66.83880.48-1119.12-305.47采购材料经营性往来
大股东及其他应付款-2.09----2.09押金经营性往来其附属企业
11、青岛华泰江山实业有限公司同一母公司应付账款-51.28-51.28-采购材料经营性往来
12、东营华泰商业运营管理有限公司同一母公司应收账款-0.07-0.030.04销售产品经营性往来
13、东营华泰置业有限公司同一母公司应收账款-0.15-0.060.09销售产品经营性往来
14、东营亚泰置业有限公司同一母公司应收账款-0.34-0.34-销售产品经营性往来
15、日照华泰置业有限公司同一母公司应收账款-0.27-0.27-销售产品经营性往来
应付账款-290.89290.89---采购材料经营性往来
16、山东泰强物流有限公司同一母公司应收账款-40.98-40.98-销售产品经营性往来
17、东营华泰物业服务有限公司同一母公司应收账款-6.76-6.76-销售产品经营性往来
应付账款-123.84-123.84-采购材料经营性往来
18、山东黄河三角洲矿盐化工有限公司同一母公司应收账款-1.09-1.09-销售产品经营性往来
应付账款-4675.12-4675.12-采购材料经营性往来母公司控制企业高管担任
19、东营通和物流有限公司应收账款-2.48-1.670.81销售产品经营性往来
该公司高管
应付账款-440.731647.92-1373.57-166.38采购材料经营性往来
20、山东华泰英特罗斯化工有限公司合营企业应收账款1102.9412679.39-13120.61661.72销售产品经营性往来
21、华泰集团财务有限公司联营企业应收账款-5.05-5.05-销售产品经营性往来
短期借款-20000.0020000.00399.5620399.56-20000.00贷款经营性往来
短期借款-2600.004500.00204.6316323.68-14219.05票据贴现经营性往来
长期借款-3187.85151.76446.21-3482.30贷款经营性往来
其他会计科目176767.925938603.113013.055977327.62141056.45结算存款经营性往来母公司控制企业高管担任
22、广饶县华泰油品销售有限公司应收账款-0.64-0.020.62销售产品经营性往来
该公司高管
应付账款-18.32-18.70-10.34-47.36采购材料经营性往来
23、广饶县华泰小额贷款股份有限公司高管关联应收账款-0.05-0.05-销售产品经营性往来
24、山东大众华泰印务有限责任公司高管关联应收账款-109.70-109.70-销售产品经营性往来
预收款项-351.88-511.63-159.75销售产品经营性往来
小计——————152619.136164167.243769.006221121.7799433.60————非经营性占用方与上市上市公司核算期初占用报告期占用累计报告期占用报告期偿还期末占用占用资金占用方名称占用性质
资金占用公司的关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）资金的利息（如有）累计发生额资金余额形成原因
1、安徽华泰林浆纸有限公司子公司其他应收款96281.882598.30-2010.0696870.12借款等往来非经营性往来
2、日照华泰纸业有限公司子公司其他应收款10475.12170985.31407.01168709.3313158.11借款等往来非经营性往来
3、河北华泰纸业有限公司子公司其他应收款30416.471067.81-3628.0027856.28借款等往来非经营性往来
上市公司的子公4、广东华泰纸业有限公司子公司其他应收款2073.242814.36217.50988.514116.59借款等往来非经营性往来司及其附属企业
5、东营华泰新能源科技有限公司子公司其他应收款1058.06-43.50101.561000.00借款等往来非经营性往来
6、东营亚泰环保工程有限公司子公司其他应收款1500.00-48.94548.941000.00借款等往来非经营性往来
7、东营华泰清河实业有限公司子公司其他应收款26.93---26.93借款等往来非经营性往来
8、泰和智运（天津）物流有限公司子公司其他应收款-31.59--31.59借款等往来非经营性往来
小计——————141831.70177497.37716.95175986.40144059.62————关联自然人
小计——————-----————其他关联方及其附属企业
小计——————-----————
总计——————294450.836341664.614485.956397108.17243493.22————
法定代表人：李晓亮主管会计工作的负责人：陈国营会计机构负责人：张淑真