铁科轨道:铁科轨道2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688569证券简称：铁科轨道公告编号：2023-019
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“铁科轨道”、“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将截至2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）52666700 股，每股发行价格 22.46 元，募集资金总额人民币1182894082.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币
58172670.35元，实际募集资金净额为人民币1124721411.65元。上述募集资金已于2020年8月25日全部到位。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并于2020年8月26日出具中兴财光华审验字（2020）
第220018号验资报告。
扣除保荐及承销费（不含税）人民币36584186.95元后，募集资金账户初始金额共计人民币1146309895.05元。截至2023年6月30日，募集资金存放银行产生利息共计人民币25237156.58元，已累计使用募集资金人民币
983508167.29元，募集资金存储账户余额为人民币188038884.34元。
1单位：元
项目金额
募集资金账户初始金额1146309895.05
减：年产1800万件高铁设备及配件项目投入277280217.64
减：北京研发中心建设项目投入112858962.46
截减：补充流动资金投入480000000.00至期
初减：部分发行费用21588483.43累
计减：购买理财产品700000000.00发生
额加：赎回理财产品700000000.00
加：收到银行利息23503948.77
减：支付银行手续费8999.95
减：年产1800万件高铁设备及配件项目投入53817400.58
减：北京研发中心建设项目投入1317725.73本期
发减：补充流动资金投入36634839.55生额
加：收到银行利息1733207.81
减：支付银行手续费1537.95
减：年产1800万件高铁设备及配件项目投入331097618.22
减：北京研发中心建设项目投入114176688.19截
至减：补充流动资金投入516634839.55期末
累减：部分发行费用21588483.43计发
生减：购买理财产品700000000.00额
加：赎回理财产品700000000.00
加：收到银行利息25237156.58
2项目金额
减：支付银行手续费10537.90
募集资金专户期末余额188038884.34
二、募集资金管理情况公司于2019年制定《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司募集资金管理办法》，并经2019年6月4日召开的第三届董事会第九次会议、2019年10月25日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。该办法对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
2020年8月20日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商
银行股份有限公司北京世纪城支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行
股份有限公司中轴路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年
11月25日，公司与募投项目实施主体铁科（天津）科技有限公司（以下简称“铁科天津”）（铁科天津与铁科轨道共同视为协议的甲方）、中国工商银行股份有
限公司天津武清支行及保荐机构共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义
务进行了详细的约定，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
公司对募集资金进行了专户存储，截至2023年6月30日，存储情况如下表所示：
单位：元
2023年6月30日
开户银行账号存款方式
账户余额（人民币）
10271000000867317活期992847.87
华夏银行股份有限公司
10271000000867317-0007七天通知存款52000000.00
北京首体支行
10271000000867317-0008七天通知存款2350000.00
北京银行股份有限公司
20000014408200036011120协定存款124418481.27
中轴路支行中国工商银行股份有限
0302097229300307393活期8277555.20
公司天津武清支行
32023年6月30日
开户银行账号存款方式
账户余额（人民币）
合计//188038884.34
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况经公司2019年第四次临时股东大会同意，根据《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公开发行募集的资金将用于年产1800万件高铁设备及配件项目、北京研发中心建设项目及补充流动资金。截至2023年6月30日募集资金使用情况，详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年10月14日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会、监事会审议通过之日起12个月。
截至2023年6月30日，铁科轨道对募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位：元
序产品类截至2023.6.30截至2023.6.30受托方认购日到期日备注号型利息余额北京银行股份有限公协定存募集资金
12022.11.232023.11.221708362.66124418481.27
司中轴路支行款账户存放
4招商银行股份有限公智能通已到期
22022.12.202023.04.25266624.45——
司北京世纪城支行知存款赎回华夏银行股份有限公七天通募集资金
32022.12.28————52000000.00
司北京首体支行知存款账户存放华夏银行股份有限公七天通募集资金
42022.12.28————2350000.00
司北京首体支行知存款账户存放
合计///1974987.11178768481.27/
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况公司于2023年3月16日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目“北京研发中心建设项目”予以结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，相关募集资金专户将予以注销。
中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
具体情况详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《铁科轨道关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。
截至2023年4月25日，公司已将节余募集资金36634839.55元永久补充流动资金，该募集资金专用账户已注销完毕。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
5公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理及使用违规的情形。
六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
报告期内，公司不存在两次以上融资且分别运用募集资金的情形。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2023年8月8日
6附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额1124721411.65本年度投入募集资金总额55135126.31变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额925274306.41变更用途的募集资金总额比例不适用已变更截至期末项目可截至期末累计投项目达到本年是否项目，含投入进度行性是承诺投资募集资金承诺投资截至期末承诺投入截至期末累计投入金额与承诺投预定可使度实达到
部分变调整后投资总额本年度投入金额（%）(4)否发生
项目总额金额(1)入金额(2)入金额的差额(3)用状态日现的预计
更（如＝重大变
＝(2)-(1)期效益效益
有）(2)/(1)化年产
1800万
不适不适
件高铁设否450024500.00450024500.00450024500.0053817400.58331097618.22-118926881.7873.572023.6否用用备及配件项目北京研发不适不适
中心建设否146281200.00146281200.00146281200.001317725.73114176688.19-32104511.8178.052022.12否用用项目补充流动不适不适
否150000000.00150000000.00150000000.000.00150000000.000.00100.00不适用否资金用用承诺投资
—746305700.00746305700.00746305700.0055135126.31595274306.41-151031393.5979.76————项目小计
7不适不适
超募资金否378415711.65378415711.65330000000.000.00330000000.000.00不适用不适用否用用
合计—1124721411.651124721411.651076305700.0055135126.31925274306.41-151031393.59—————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因详见专项报告“三、（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况不适用
注1：“募集资金总额”是指扣除各项发行费用（不含税）后实际募集资金净额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：年产1800万件高铁设备及配件项目截至2023年6月达到预定可使用状态，截至期末投入进度为73.57%，主要系按合同约定尚未支付的保证金及节余的募集资金。
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