国瓷材料:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山东国瓷功能材料股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年1-6月占用
非经营性资金占占用方与上市公司的关上市公司核算的会2023年期初占2023年1-6月占用2023年1-6月偿2023年6月30日占用形成原资金占用方名称累计发生金额（不含占用性质用联关系计科目用资金余额资金的利息（如有）还累计发生金额占用资金余额因
利息）
控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用
小计----------
前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企业非经营性占用
小计-其他关联方及附非经营性占用属企业
小计----------
总计----------
2023年1-6月占用往来性质
其它关联资金往往来方与上市公司的关上市公司核算的会2023年期初往2023年1-6月占用2023年1-6月偿2023年6月30日往来形成原资金往来方名称累计发生金额（不含（经营性往来、非经来联关系计科目来资金余额资金的利息（如有）还累计发生金额占用资金余额因利息）营性往来）控股股东、实际控制人及其附属企业上市公司的子公长沙国瓷新材料有限
控股子公司应收账款21.43226.95-75.88172.50销售产品经营性往来司及其附属企业公司
2023年1-6月占用
其它关联资金往往来方与上市公司的关上市公司核算的会2023年期初往2023年1-6月占用2023年1-6月偿2023年6月30日往来形成原资金往来方名称累计发生金额（不含往来性质来联关系计科目来资金余额资金的利息（如有）还累计发生金额占用资金余额因
利息）山东国瓷康立泰新材
控股子公司应收账款93.00370.76-353.79109.97销售产品经营性往来料科技有限公司江苏国瓷新材料科技
控股子公司应收账款159.3217.73--177.05销售产品经营性往来股份有限公司江苏国瓷金盛陶瓷科
全资公司应收账款1782.06824.08-2203.94402.20销售产品经营性往来技有限公司辽宁爱尔创生物材料
孙公司应收账款9035.507071.97-9035.507071.97销售产品经营性往来上市公司的子公有限公司司及其附属企业辽宁爱尔创科技有限
孙公司应收账款783.68662.58-783.68662.58销售产品经营性往来公司深圳爱尔创口腔技术
孙公司应收账款21.6636.31-35.2722.70销售产品经营性往来有限公司宜兴王子制陶有限公
全资公司应收账款5382.5017170.10-12028.3610524.23销售产品经营性往来司江苏国瓷泓源光电科
全资公司应收账款130.4592.32--222.77销售产品经营性往来
技有限公司2023年1-6月占用
其它关联资金往往来方与上市公司的关上市公司核算的会2023年期初往2023年1-6月占用2023年1-6月偿2023年6月30日往来形成原资金往来方名称累计发生金额（不含往来性质来联关系计科目来资金余额资金的利息（如有）还累计发生金额占用资金余额因
利息）
爱尔创口腔美国公司孙公司其他流动资产1441.62---1441.62拆借资金非经营性往来江苏国瓷金盛陶瓷科
全资公司其他流动资产-4835.0035.33-4835.00拆借资金非经营性往来技有限公司
国瓷赛创电气（铜陵）
上市公司的子公全资公司其他流动资产-2500.0037.74-2500.00拆借资金非经营性往来有限公司司及其附属企业迈谱新材料技术（山全资公司其他流动资产-130.000.25-130.00拆借资金非经营性往来
东）有限公司山东国瓷康立泰新材
控股子公司其他流动资产4000.001000.00109.003000.002000.00拆借资金非经营性往来料科技有限公司蓝思科技股份有限公
蓝思国际的控股股东应收账款6.62--6.62-销售产品经营性往来司
蓝思科技（长沙）有限
蓝思科技控制的企业应收账款445.271.80-421.4725.60销售产品经营性往来公司湖南蓝思华联精瓷有
蓝思科技控制的企业应收账款172.11273.30-177.33268.09销售产品经营性往来其他关联方及其限公司附属企业长沙蓝思新材料有限
蓝思科技控制的企业应收账款110.61295.86-216.89189.57销售产品经营性往来公司深圳市蓝思旺供应链
蓝思科技控制的企业应收账款3747.762314.60-3415.592646.77销售产品经营性往来管理有限公司深圳市柯乐德医疗科
联营企业预付账款0.742253.48-1866.80387.42销售产品经营性往来技有限公司深圳市柯乐德医疗科
联营企业其他应收款300.00--300.00-销售产品保证金或押金技有限公司
Kami Colourcera
其他关联关系其他非流动资产2000.00---2000.00投资投资增资款
Private Limited
KAMI MATERIALS CO.其他关联关系应收账款462.323203.15-2981.90683.58销售产品经营性往来
LIMITED
总计---30484.1344499.19182.3237524.4337458.90--
法定代表人：张曦主管会计工作负责人：肖强会计机构负责人（会计主管人员）：王连针