螺纹2010合约4月24日期货技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

螺纹2010合约4月24号在3325低开31点，全天最高3348点，最低3318点，收盘3343点，跌13点，或 -0.39%，成交量1122495手，较周四成交量1510335手，大幅缩量26%，持仓1521265手，减仓17208手。全天走势从分时图看有几个特点：
1、3325低开后横盘震荡，窄幅波动，全天3318--3348就30点的波动区间，走势如心电图，波澜不惊。
2、11点10分前增仓为主，最高增仓2.5万手，但行情不上不下，左右为难，都打不开局面，所以后续展开了双向减仓操作，无论增减仓，多空双方都显得比较胶着，并不愿做突破。
3、在全天上下午开盘和收盘各半小时内放量，其余时间段明显缩量，显得主力操作并不连续，都是在试探性攻击，打不开局面就撤退。
本周力保3300不失，但多空双方都没有强势博弈，只是敷衍了事。

一、日线分析
1、今天收出一根小假阳纺锤线，上影线5点--实体18点--下影线7点，开盘3325点在昨天行情最低点，也是立足于MID线3319--21日线3310双向支撑，向下最低3318没有跌破双线，向上攻击六线密集粘合阻力位下沿5日线3348--13日线3352，最高3348点就铩羽而归，显示多头软弱无力，缺乏进攻欲望。收盘也在六线之下，双线之上。全天明显缩量减仓低开横盘整固。今天的K线表明了三点意义：
（1）昨天中阴跌穿5线支撑后，站在MID线--21日线双线支撑上，今天反抽五线压力：5日线3348--13日线3352---半年线3357--34日线3361--55日线3400，结果连下沿也没有触碰到，反映了五线支撑变压力后成为了真正的破位下跌，向上测试压力是主要任务，而向下夯实支撑，并没有用真功夫，双线支撑是暂时保住了，预期下周会施压支撑。

（2）今天的假阳线实体较短，说明反弹动力并不足，实体长度18点是昨天中阴线46点的三分之一强，并没有收复昨天的失地，甚至二分之一位都无力尝试占领。说明盘中空头力量还是占有优势。
（3）下周一很可能向下破位双线支撑，检验上升通道下轨3280支撑，这是多空分水岭3223---布林通道下限3175双线支撑之上的最后一道防线，我们前面预期本轮回调很可能最终检验多空分水岭3223---布林通道下限3175双线支撑，前提是这几天要展开抵抗式下跌，延长震荡回落时间，以便于双线向上发散，目前确实到了我预期的3220一带了，下周要见分晓了。
四月份还有四个交易日就到了五一长假，从时间上看不具备大涨条件，反而是轻仓过节容易引发减仓缩量行情，自然下跌会成为下周的主要趋势。
2、上个月的震荡区域是3220--3544点，底部3220；本月一浪的起涨点3103点，涨到3435点进行二浪回调，按332点回调0.5--0.618计算，分别下行到3269---3230点，本周回调最低点3304点，也就是八线密集分布区域的下沿，周三的反弹成为了一日游，周四反抽回来，周五再向上尝试攻击显然乏力，不出意外下周四个交易日就是逐步向下测试3220一带的支撑位强度的问题了。
3、日线辅助指标这几天反复走好走坏，不能形成一个趋势。VOL指标金叉后折返粘合了十天后，今天成交量明显萎缩，双线死叉；MACD指标金叉后发散红柱连续六天逐步缩短；CCI指标从从周二20.6上拐到周三31.78--下拐到周四20.57---周五成了负值 -5.86，一路向下行，这是做空的节奏；ADTM指标金叉后继续向上，说明市场参与热情还是有的；PSY指标金叉后再度死叉；整体评价辅助指标周三诱多后，这二天无力持续上攻，弱势特征暴露无遗！
二、周线分析

1、本周开盘在3399点，最高3405，最低3304点，收盘3343点，跌38点，或 -1.12%，收出一根阴纺锤线，开盘3399在13周线3388---21周线3379双线粘合支撑之上，向上攻击过34周线3401之后创出3405高点，并无力继续上攻五线压力。向下跌穿13周线3388---21周线3379双线粘合支撑后，向下坠落跌穿MID线3335----5周线3323双线粘合支撑位后，创出3304低点，收盘重新站在了MID线3335----5周线3323双线粘合支撑位上，这是站在了跳台上，是五条周线密集分布区域的下沿处。
2、由于上周+本周一直在五条周线区域反复震荡整固，是对于前一周大涨184点或+5.77%行情的震仓洗盘，这二周上攻五线后已经消耗了巨大的做多能量，因为持续减仓为主，缺乏做多动力向上挑战五线目标区：多空分水岭3528--55周线3557---布林通道上限3568---89周线3625--144周线3653。这说明最近二周的震荡洗盘不彻底、不充分、没力度，需要继续下行洗盘，这里就要跌穿5线下沿，考验233周线3206的支撑。而在这个支撑之下又是一个下降三角区：3153--3102--3022，前期低点3103也在其中，所以3206支撑相当关键。
3、周线辅助指标陷入矛盾中：VOL指标金叉发散角度收缩；MACD指标三周连续出现粘合红点；CCI指标上周金叉上攻-100后本周四天从3.26---（-33）----（-21.8）----（-35.88）--（-31.88）如果继续向下死叉-100的话，就会出现大跌行情，这种可能性显然较大。

三、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单892719手---空单902655手---净空单9936手，空头优势1.1%；对比周四20大主力持有多单899711手---空单920793手---净空单21082手，空头优势2.3%；明显看到以下特点：
（1）20大主力持仓上周连续减仓113714手，减持6%持仓形成窄幅横盘震荡行情后；本周一出现了增仓30547手，但是20大主力持仓只增了5432手，占该合约全天增仓的17.8%------周二再度减仓从1804945手减持到1776412手，减持了28533手，占全天减仓11102手的257%------周三增仓到1844079手，20大主力一下子增仓67667手，站当天增仓的148%,主力操纵行情迹象明显-----周四再度减仓了23575手，持仓到1820504手-----周五继续减仓到1795374手，减持25130手。本周整体看增减仓势均力敌了，所以，缺乏突破动力，上下两难。
(2)与周四20大主力持仓结构变动比，今天减持多单6992手，减仓空单18138手，20大主力双向减仓中，以减持净空单为主，这是今天行情虽然看上去很弱，但又跌不下去的原因。
（3）20大主力持有净空单9936手，空头优势1.1%，比周四20大主力持有净空单21082手，空头优势2.3%，减持净空单11146手，空头优势下降了1.2个百分点。

2、今天20大主力持仓变化：减仓多单6992手---减仓空单15245手---减持净空单8253手。今天主力机构明显是在双向窄幅震荡中减仓操作，应该是为五一长假轻仓过节做准备的。
3、12大双向主力持有多单587607手--空单607149手--持净空单19542手，分别占20大主力多单65.8%--空单67.3%--净空单的196.7%。
与周四12大双向主力持有多单607033手--空单624945手--持净空单17912手，分别占20大主力多单67.5%--空单67.9%--净空单的85%相比，有以下变化：
（1）与周四12大双向主力比，今天12大双向主力持有多单减仓19426手---持有空单减持17796手，双向主力呈现双向减仓操作，净减多单1630手，也就是说20大主力保持了净减空单在托市，而双向主力在净减多单，在砸盘。
（2）净持空单19542手，空头优势3.2%；比周四净持空单17912手，空头优势2.9%；增持净空单1630手，提升空头优势0.3个百分点。也就是说今天12大双向主力在强化后市做空意图。
（3）12大双向主力净持空单19542手占20大主力净空单9936手的196.7%，与持仓占比66.5%相比，明显是双向主力的空头意图主导了20大主力的操作方向，同时双向主力具有避险优势，这种做空操作不仅反映了基本面趋势，还符合长假规避风险的需要。

4、12大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单93689手；而净空头持仓6家，净持空单113231手.
对比周四数据：12大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单81314手；而净空头持仓6家，净持空单99226手.可以看出：
（1）持有多单家数持平，净持多单增加了12375手，看多后市的双向主力实力提升了15.2%。
（2）持有空单家数持平，净空单增持14005手，说明双向主力中看空后市的主力家数虽没变，但做空实力却提升了14.1%；
（3）6家净多头中有永安、五矿等2家增仓净多单18632手，有浙商等4家减持净多单6257手，合计净增持多单12375手。这是净多头主力本周首次连续增仓净多单，有反弹动力，但是减仓空单的操作只是短线动力，所以，上攻乏力。
（4）6家净空头中有方正、东证等3家净空头集中增持净空单21697手，国泰、华泰等3家减持净空单5247手，整体净增空单16450手，这种做空意图比永安做多意图还要强烈、投入更坚决。

5、今天持有多单过万手的3大主力，增1家。
（1）浙商持仓多单80524手---减仓多单538手---持空单48656手--增仓空单255手--持净多单31868手---减持净多单793手，稍微削弱多头优势。
（2）永安持仓多单118836手---减仓多单638手---持空单80792手--减仓空单16240手--持净多单38044手---增持净多单15602手，本周一净减持多单10945手----周二净增持多单9632手----周三净减持多单10408---周四再度增持净多单10356手，连续四杀回马枪之后，-----今天首次连续二天净增多单15602手，这并不能说明永安转向强化做多意图，因为他是利用减持的空单来调整结构的，只能说在五一节前轻仓过节。只有看到他增仓的方向和规模才能判断他的真实意图。
（3）五矿持仓多单44245手---增仓多单2870手---持空单34335手--减仓空单160手--持净多单9910手---增持净多单3030手，强化了多头优势。从以上三大净多头主力的持仓结构变动上看，在永安减空单带动下，整体净增多单17839手。

6、今天持有净空单过万手4家大主力，持平。
（1）国泰持仓多单29985手---增仓多单1186手---持空单69446手--减仓空单2563手--持净空单39461手---减持净空单3749手，削弱了做空优势.
（2）方正持仓多单34217手---减仓多单6368手---持空单61145手--增仓空单6624手--持净空单26928手---增持净空单12992手，显著强化了空头优势。
（3）华泰持仓多单35774手---减仓多单1871手---持空单62140手--减仓空单4340手--持净空单26366手---减持净空单2469手，削弱了做空优势.
（4）东证持仓多单29223手---减仓多单4379手---持空单38495手--增仓空单1814手--持净空单9272手---增持净空单6193手，强化了空头优势。
四大空头主力整体看大幅度强化了做空优势13267手。

7、从以上分析中我们可以看出，主力机构区分多空优势，主要是靠的双向非对称减仓操作来调整的持仓结构，所以呈现窄幅震荡横盘趋势，没有持续性动力，照这样的节奏运行到放假，只能是空头氛围越来越重。
（注意扫码注册APP可以及时观看全部分析）