佐力药业:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300181证券简称：佐力药业公告编号：2023-039
浙江佐力药业股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将浙江佐力药业股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况
专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间本公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2064号)同意注册，由主承销商国金证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用包销方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票9276.25万股，发行价为每股人民币为9.81元，共计募集资金总额为人民币91000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费944.34万元(其中本次向特定对象发行股票认购资金到位前，本公司已预付国金证券股份有限公司承销费用及保荐费用(不含增值税)人民币94.34万元)后的募集资金为90150.00万元，主承销商国金证券股份有限公司于2022年11月24日汇入公司募集资金监管账户。另扣减信息披露费、审计验资费、律师费、发行手续费及其他费用等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用241.59万元后，公司本次募集资金净额为89814.07万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于
2022年11月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7654号)。
（二）募集金额使用情况和结余情况
2022年度使用募集资金69.65万元，本年度使用募集资金29207.27万元。
截至2023年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为人民币61428.61万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江佐力药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司德清支
行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、浙江稠州商业银行股份有限公司湖州德清支行、浙江德清农村商业银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二）募集资金的专户存储情况
截至2023年6月30日止，公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号账户类别储存余额备注中国工商银行股份有限
1205280029200161293募集资金专户254862960.8-
公司德清支行浙江稠州商业银行股份
13901012010090002303募集资金专户129011220.14-
有限公司浙江德清农村商业银行
201000324309856募集资金专户136693936.64-
股份有限公司浙江德清农村商业银行
201000324302136募集资金专户44185758.67-
股份有限公司浙江德清农村商业银行
201000324317040募集资金专户49532231.07-
股份有限公司上海浦东发展银行股份
52030078801700001134募集资金专户-已注销（注）
有限公司
合计614286107.32注：公司于2023年6月25日在巨潮资讯网披露了《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-028），鉴于“补充流动资金”项目的资金已经按照相关规定使用完毕，相关募集资金专户无后续使用用途，为规范募集资金账户的管理，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，并及时通知了保荐机构及保荐人。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2023年半年度募集资金的使用情况请详见附件“《募集资金使用情况对照表》”。
智能化中药生产基地建设与升级项目尚处于建设阶段，未达到预定可使用状态。
企业研发中心升级项目不直接产生效益，旨在组建固体发酵工程试验平台、升级迭代药物分析中心、制剂中心，同时引入数智中试设备。有助于提升本公司对新技术新工艺的吸收、消化与理解能力，全面增强公司的持续技术创新能力和新药研发实力，为公司未来发展提供坚实的工艺储备和技术积累，为建设国家级技术中心创造良好的条件。
数字化运营决策系统升级项目不直接产生效益，旨在推进本公司数字化、智能化建设。有利于降低公司生产及运营成本，增强公司内外部信息传递的时效性和透明性，优化公司管理流程，从而有效增强公司的综合竞争力。
补充流动资金项目不直接产生效益，但能够有效满足本公司新增产品经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，有利于公司构建多层次的融资结构。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年3月14日召开了第七届董事会第十四次（临时）会议、第七届监事会第十二次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币4995.66万元（包含发行费用105.66万元）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了审验，并出具了《关于浙江佐力药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴［2023]0901号）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、
准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：募集资金使用情况对照表浙江佐力药业股份有限公司董事会
2023年8月8日附件
募集资金使用情况对照表
2023年6月30日
编制单位：浙江佐力药业股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额89814.07本期投入募集资金总额29207.27
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额29276.92
累计变更用途的募集资金总额比例-项目可行
承诺投资项目是否已变更项目募集资金承调整后投资本期截至期末累计截至期末投资进度(%)项目达到预定可本年度实是否达到性是否发
和超募资金投向(含部分变更)诺投资总额总额(1)投入金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益生重大变化
承诺投资项目：
1.智能化中药生产
基地建设与升级项否59000.0059000.007658.797704.7313.06%2024年12月不适用不适用否目
2.企业研发中心升
否6000.006000.001087.591101.118.35%2024年12月不适用不适用否级项目
3.数字化运营决策
否4800.004800.00416.92427.128.90%2024年6月不适用不适用否系统升级项目
20043.97
4.补充流动资金否21200.0020014.0720043.97100.15%-不适用不适用否
〔注1〕承诺投资项目小计91000.0089814.0729207.2729276.9232.60%---未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三（三）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
公司于2023年3月14日召开了第七届董事会第十四次（临时）会议、第七届监事会第十二次（临时）会议，分别审议通了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
30000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现
尚未使用的募集资金用途及去向
金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。截至报告期末，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
[注1]：补充流动资金已累计投入总额20043.97万元比募集资金投资总额20014.07万元多29.90万元系募集资金利息收入净额。