顺发恒业:2022年年度审计报告（更正后）

(四十二)营业外收入
1．明细情况
计入本期非经常性损
项目本期数上年数
益的金额
罚没及违约金收入1798872.29355032.861798872.29
政府补助287123.5336205.66287123.53
赔偿款536869.3672679.61536869.36
无法支付的应付款283992.711043.90283992.71
其他164740.0919396.69164740.09
合计3071597.98484358.723071597.98
2．计入当期营业外收入的政府补助情况
发与资产补贴是否是否
放相关/与补助项目发放主体性质类型影响当年特殊本期数上年数原盈亏收益相补贴因关因承担国家杭州市萧山为保障某种
区、淮南市、公用事业或
台州市、温州奖社会必要产与收益
稳岗补贴否否129647.9112205.66
市、长春市人励品供应或价相关力资源和社格控制职能会保障局而获得的补助杭州市萧山因承担国家区盈丰街道为保障某种和美社区居公用事业或
民委员会、杭垃圾分类奖社会必要产与收益
州市萧山区否否101858.92
奖励款励品供应或价-相关盈丰街道顺格控制职能发堤香名苑而获得的补
第二届业主助委员会因承担国家为保障某种杭州市拱墅公用事业或区发展改革奖社会必要产与收益
政府补贴否否35616.70-和经济信息励品供应或价相关化局格控制职能而获得的补助因承担国家为保障某种桐庐县人民公用事业或消防站补奖与收益
政府城南街社会必要产否否20000.00-助款励相关道办事处品供应或价格控制职能而获得的补
第89页共117页(四十八)政府补助
1．明细情况
计入当期损益补助项目初始确认年度初始确认金额列报项目损益项目金额与收益相关的政府补助
增值税即征即退2022年度3043266.60其他收益其他收益3043266.60生活性服务业增
2022年度499751.45其他收益其他收益499751.45
值税加计抵扣
稳岗补贴2022年度129647.91营业外收入营业外收入129647.91
垃圾分类奖励款2022年度101858.92营业外收入营业外收入101858.92
留工用工补贴2022年度73000.00其他收益其他收益73000.00自主就业退役士
兵创业就业有关2022年度54000.00其他收益其他收益54000.00税收优惠
政府补贴2022年度35616.70营业外收入营业外收入35616.70失业保险基金补
2022年度34574.87其他收益其他收益34574.87
助
消防站补助款2022年度20000.00营业外收入营业外收入20000.00台州市椒江区企
2022年度18000.00其他收益其他收益18000.00
业贡献奖奖励紧缺职业高技能
2022年度600.00其他收益其他收益600.00
人才补贴
2．大额补助说明（1)根据财政部、国家税务总局2015年6月12日颁布的《关于风力发电增值税政策的通知》（财税[2015]74号），公司2022年收到增值税即征即退3043266.60元，已全额计入其他收益。
（2)根据财政部、税务总局下发的2019年第87号公告《关于明确生活性服务业增值税加计抵扣政策的公告》和2022年第11号《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》，公司2022年收到生活性服务业增值税加计抵扣补贴499751.45元，已全额计入其他收益。
六、合并范围的变更
本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。
第95页共117页关联方名称：关联交易内容；定价政策本期数；上年数
浙江工信 ：物业服务 ；市场价格 : 1 141 142. 88 : l 665 366.9 8
上万清源智动：
车 ：物业服务 ：市场价格 : 100 628. 93 : B
万向财务：物业服务；市场价格:28301.88:26320.68
万向进出口：物业服务：市场价格：一：135849.09
合计:::19071706.17:5273136.33
2.关联租赁情况
(1）公司出租情况表
承租方名称 j租赁资产种类 本期确认的租赁收益！ 上年确认的租赁收益
万向信托，房产*510580.79’485924.82
(2）关联租赁情况说明根据子公司顺发能城与万向信托签订的房屋租赁合同，）I民发能城将旺角城商铺租赁给万向信托使用，2021年8月1日至2022年7月31日，年租金为524854.00元：2022年8月1日至2023年7月31日，年租金为551868.00元。
3.关键管理人员薪酬
报告期间本期数！上年数
关键管理人员人数:13:26－－－－－－－－－－－－－－－－－－··”－－－－－－－－－－－－－－－－L.…－－－－－－－－－蜀”－－－－－－－－·庐．．．蝠咱－－－－－－－－－L－－－－－－－…－句－…·－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
在本公司领取报酬人数7:13
－－－－－－··－－－－，．．－－－－－…－－－－－－－－－－－－－－－L------------------报酬总额（万元）167.76:270.30
4.其他关联交易
万向财务有限公司系经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，其为本公司及子公司提供金融服务，有关服务业务收费参照市场费率标准收取。
根据《企业会计准则解释第15号》，本公司及子公司直接存入万向财务公司的资金，属于资金集中管理的情形，2022年本公司及子公司与万向财务发生的其他有关金融服务业务情况如下：
(1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
类别；期初余额；本期增加：本期减少：期末余额
活期存款:696013454.41:13477754419.97:13962970948.31:210796926.07
定期存款:3477500000.00:12933560000.00:11539810000.00:4871250000.00
第105页共117页合计:4173513454.41:26411314419.97:25502780948.31:5082046926.07
本期本公司及子公司共取得万向财务存款利息收入80159541.11元。
(2）本期本公司及子公司不存在向万向财务公司借款情况。
(3）本期本公司通过万向财务向子公司发放的委托贷款金额30000000.00元，本公司
支付其委托贷款手续费15000.00元。
（三）关联方应收应付款项
l. 应收关联方款项期末数期初数
项目名称：关联方名称’＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿..____________________________________
’
” 干” 余A町’ ～ 町 ， 、ι： H额 E 账”·账面，← J.a:; I
坏账准备！ 面余A 额 i 坏账准备
I I I I I
－－－－－－－－－－－－－－－－－－』－－－－－－－－－－－－－－－－－－＂＇－－－－－－－－－－－－－－－－－－』－－－－－－－－－－－－－－－－－·‘－－－－－－－－－－－….---......』·－，－－··－－－－－－－－··－－－’』··
”自应收账款
’ E ’－－－－－－－－－－，－－－－－－－』＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.J ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」 －－－－－－－－－－－－－－－－－ .1.－－－－－－－－－－－－－－－－－－＇－－－－－－－－－－－－ ·’－－－－”i 万向一二三 : l 1445 56. 50 : 572 27. 83: 518 00. 00 : 25 90. 00
j 万向钱潮 : 2900 39. 72 : 145 01. 99: 一；
：上万清源智动车：80000.00:4000.00:-:
：万向集团公司:4834.00:241.70:715.00:35.75
__ J_ _____ _
：万向财务:2545.00:127.25:－’其他应收款；杭州龙卓:823210.24:41160.51:-:；万向钱潮:253098.26:12654.91:－’；万向财务 : l2 94. 87 : 64. 74 : - :
：万向集团公司:-:一：9031.33:451.57
’－''－－－－－－－－－－－－－－－－－.－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－·』－－田－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－…··－－－，'''
”’
其他流动资产’‘
：万向财务［注］:2885159.76:一：2001924.88:
［注］：系应收定期存款利息收入
2.应付关联方款项
项目名称：关联方名称期末数：期初数
''
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－．．，－…咽’－－，－－…－－，，－－··－－－－－－－－－…，－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－，－－－－－－－－－－－－』．．，－，－－－－－－－－－－其他应付款”－－－－，－－··－－－－－－－－－－－－－－－－－－－··电－－-－』··－”－－－－··『－··－－－－－－－－『－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－，－－－－－，－－－－－－－，，－－－－－－－－－－－－：万向一二三211210.95:－－－，－－－－．．，，－··－·咱··－－－－－－－－－『－－－－－－－－－－·’－－－－－－－－－－－－－－－－－，－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－·阳’－··－－－－，－－－－町－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－．．
：万向信托111812.00:111812.00