安车检测:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳市安车检测股份有限公司
深圳市安车检测股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会2021年3月18日《关于同意深圳市安车检测股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]884号文)核准，同意深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
本公司本次实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）35347692股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币32.50元，共计募集资金人民币1148799990.00元，扣除与发行有关的费用总额（不含增值税）人民币17435849.04元，实际募集资金净额为人民币1131364140.96元。截至2021年4月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000253号”验资报告验证确认。
截止2023年6月30日，公司对募集资金项目投入使用募集资金人民币156123983.49元，募集资金产生利息收入及银行手续费累计净额人民16650681.51元，短期现金管理产生投资收益人民币42204176.69元。截止2023年6月30日，募集资金余额为人民币1034613883.59元（其中募集资金人民币975240157.47元、利息收入及银行手续费人民币16650681.51元、投资收益人民币42204176.69元、公司尚未支付的发行费用人民币518867.92元）。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司及全资子公司山东安车检测技术有限公司（以下简称“山东安车”）分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）签署了《募集资金三方监管协议》；公司、中国银行股份有限公司深
圳宝安支行、中天国富证券签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2022年8月25日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司及山东安募集资金存放与使用情况的专项报告第1页深圳市安车检测股份有限公司
车在广东华兴银行股份有限公司深圳分行分别新设募集资金专用账户，并与广东华兴银行股份有限公司深圳分行、中天国富证券签署了《募集资金三方监管协议》，新设账户仅用于连锁机动车检测站建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司于2023年6月30日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司在上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行深圳分行”）新设两个募集资金专用账户，并与上海银行深圳分行、中天国富证券签署了《募集资金三方监管协议》，新设账户分别用于连锁机动车检测站建设项目和收购临沂正直70%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至2023年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元账户银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式主体中国光大银行股份有限389401880002
本公司---368789267.65活期公司深圳宝安支行73033中国银行股份有限公司
745874785270本公司---78761649.45活期
深圳宝安支行平安银行股份有限公司150628169000
本公司1131567990.0011150161.35活期深圳分行科技园支行16广东华兴银行股份有限805880100077
本公司---5912805.14活期公司深圳分行172定期平安银行股份有限公司---本公司---20000000.00（可随时深圳分行科技园支行
支取）平安银行股份有限公司
---本公司---200000000.00现金管理深圳分行科技园支行定期广东华兴银行股份有限---本公司---350000000.00（可随时公司深圳分行
支取）
上海银行深圳分行3005396874本公司---------
上海银行深圳分行3005397064本公司---------中国光大银行股份有限389401880002
山东安车---------公司深圳宝安支行73115平安银行股份有限公司159876543215
山东安车---------深圳分行科技园支行78广东华兴银行股份有限805880100077
山东安车---------公司深圳分行270
合计1131567990.001034613883.59募集资金存放与使用情况的专项报告第2页深圳市安车检测股份有限公司
初始存放金额为人民币1131567990.00元（含发行费用1179245.27元），由于增值税为价外税，增值税进项税额人民币975396.23元可予以抵扣，待抵扣后相应款项转回募集资金专户。截止2023年6月30日，公司对募集资金项目投入使用募集资金人民币
156123983.49元，募集资金账户余额为人民币1034613883.59元，其中募集资金人民
币975240157.47元，募集资金产生利息收入及银行手续费累计净额人民币16650681.51元，短期现金管理产生投资收益人民币42204176.69元，公司尚未支付的发行费用人民币
518867.92元。
三、2023年半年度募集资金的使用情况
截止2023年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2021年8月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购三家机动车检测站70%股权的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟使用“连锁机动车检测站建设项目”中尚未投入的募集资金中的6029.80万元，用于收购沂南县永安机动车检测有限公司（以下简称“沂南永安”）70%的股权、蒙阴锦程机动车检测有限公司（以下简称“蒙阴锦程”）70%的股权、蒙阴县蒙城机动车检测有限公司（以下简称“蒙阴蒙城”）70%的股权。本次变更募集资金的金额占向特定对象发行募集资金净额的比例为
5.33%。
公司于2022年2月7日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，经公司综合考虑研判，为进一步提高募集资金使用效率，提高公司抗风险能力，公司拟使用原募投项目中尚未投入的募集资金中的5034万元，用于收购深圳市粤检管理有限公司（以下简称“深圳粤检”）51%的股权、增资及收购深圳粤检投资有限公司（以下简称“粤检投资”）51%的股权，上述项目的实施主体变更为安车检测。
公司于2022年4月26日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于终止使用募集资金收购蒙阴锦程70%股权的议案》，因蒙阴锦程业务发生较大变更，根据《关于蒙阴锦程机动车检测有限公司之股权转让协议》的内容，蒙阴锦程不符合支付股权转让款的前置条件“目标公司的业务、财务状况没有发生对公司产生重大不利影响的变化”，经审慎研究并进行了深入细致的分析论证后，双方决定终止原投资事项。公司原使用“连锁机动车检测站建设项目”中尚未投入的募集资金中的2004.80万元，用于收购蒙阴锦程70%股权的事项相应终止。
募集资金存放与使用情况的专项报告第3页深圳市安车检测股份有限公司
公司于2023年4月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，公司对“连锁机动车检测站建设项目”重新进行了研究和评估，认为该项目当前在投资收益等方面可能与预期相差较大，是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性，后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司亦将密切关注国家政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时合理的安排。本次部分募集资金投资项目暂缓实施，不会对公司当前生产经营造成重大不利影响，在一定程度上可以避免造成募集资金浪费，有利于公司更好地合理使用募集资金，有助于公司长远健康发展。
公司于2023年6月13日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议以及于2023年6月30日召开2023年第一次临时股东大会分别审议通过了关于《变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司使用“连锁机动车检测站建设项目”中尚未投入的募集资金中的877.20万元，用于投资洛阳偃师机动车检测站项目，具体包括收购洛阳安车机动车检测有限公司（以下简称“洛阳安车”）、洛阳囤安汽车服务有限公司（以下简称“洛阳囤安”）和洛阳市天之星机动车检测有限公司（以下简称“洛阳天之星”）各
51%的股权。
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
深圳市安车检测股份有限公司（盖章）
二〇二三年八月十日募集资金存放与使用情况的专项报告第4页深圳市安车检测股份有限公司
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市安车检测股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额113136.41本年度投入募集资金总额1968.50
报告期内变更用途的募集资金总额877.20
累计变更用途的募集资金总额11941.00已累计投入募集资金总额15612.40
累计变更用途的募集资金总额比例10.55%是否已变更截至期末截至期末投资项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本年度投本报告期实是否达到
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部累计投入进度（%）(3)定可使用状是否发生重
诺投资总额总额(1)入金额现的效益预计效益分变更）金额(2)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目
2023年
1.连锁机动车检测站建设项目是98016.4186075.41---不适用不适用否
12月31日
2.收购临沂正直70%股权否15120.0015120.001767.257815.2551.69%不适用2338.80不适用否
3.收购沂南永安70%的股权是-2555.00127.751916.2575.00%不适用69.02不适用否
4.收购蒙阴锦程70%的股权是-2004.80---不适用不适用不适用是
5.收购蒙阴蒙城70%的股权是-1470.0073.501102.5075.00%不适用40.65不适用否
6.投资机动车检测站项目是-5034.00-4778.4094.92%不适用-569.05不适用否
7.投资洛阳偃师机动车检测站
是-877.20--不适用不适用不适用否项目
合计-113136.41113136.411968.5015612.40--1879.42--近年来，受2020年和2022年两次机动车检测新政放宽机动车强制检测要求的叠加影响，机动车检测频次、检测数量存在一定程度的下降。公司对“连锁机动车检测站建设项目”重新进行了研究和评估，认为该项目当前在投资收益等方面可能与预期相差较大，是否符合公司整体战略规划未达到计划进度或预计收益的以及发展需要目前存在不确定性。因此，公司于2023年4月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于情况和原因部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司亦将密切关注国家政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时合理的安排。
根据公司长期战略规划，公司使用原募投项目中尚未投入的募集资金中的2004.8万元，用于收购蒙阴锦程70%股权。2021年11月3日，蒙阴锦程办理完成工商变更登记手续。由于完成工商变更日期距审计及评估基准日（2021年3月31日）较远，为充分保障上市公司利益，公司依约对项目可行性发生重大变化的情
前两期付款的其他先决条件是否达成进行了充分地核实与确认，包括交易对方相关保证承诺的履行情况、目标公司的业务开展情况、是否出现违况说明约事件等。经核查发现，受宏观经济形势的影响，蒙阴锦程业务受影响较大，根据《关于蒙阴锦程机动车检测有限公司之股权转让协议》的内容，蒙阴锦程不符合支付股权转让款的前置条件“目标公司的业务、财务状况没有发生对公司产生重大不利影响的变化”，经审慎研究并进行了深入募集资金存放与使用情况的专项报告第5页深圳市安车检测股份有限公司
细致的分析论证后，双方决定终止原投资事项。2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过《关于终止使用募集资金收购蒙阴锦程70%股权的议案》，2022年5月19日，该议案经公司2021年度股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况募集资金投资项目先期投入及不适用置换情况用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因公司召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及2022年度股东大会，分别审议通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的尚未使用的募集资金用途及去议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过11亿元（含11亿元）人民币的暂时闲置募集资金向购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品。截至2023年6月30日，公司除使用闲置的2亿元用于短期现金管理外，其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的不适用问题或其他情况募集资金存放与使用情况的专项报告第6页深圳市安车检测股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市安车检测股份有限公司
金额单位：人民币万元变更后项对应的截至期末实际截至期末投资项目达到预定变更后的项目目拟投入本年度实际投本报告期实是否达到预
变更后的项目原承诺累计投入金额进度（%）可使用状态日可行性是否发募集资金入金额现的效益计效益
项目(2)(3)=(2)/(1)期生重大变化
总额（1）
收购沂南永安70%的股权连锁机2555.00127.751916.2575.00%不适用69.02不适用否
收购蒙阴锦程70%的股权动车检2004.80---不适用不适用不适用是
收购蒙阴蒙城70%的股权测站建1470.0073.501102.5075.00%不适用40.65不适用否
投资机动车检测站项目设项目5034.00-4778.4094.92%不适用-569.05不适用否
投资洛阳偃师机动车检测站项目877.20---不适用不适用不适用否
合计-11941.00201.257797.15---459.38--
根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，经公司综合考虑研判，为进一步提高募集资金使用效率，提高公司抗风险能力，公司使用原募投项目中尚未投入的募集资金中的6029.80万元，用于收购三家机动车检测站股权，即沂南永安70%的股权、蒙阴锦程70%的股权、蒙阴蒙城70%的股权，上述项目的实施主体变更为安车检测。上述变更事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议以及2021年第二次临时股东大会审议通过。公司已按深交所规定进行信息披露，详见公司披露的《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购三家机动车检测站70%股权的公
告》（2021-060）。
根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，经公司综合考虑研判，为进一步提高募集资金使用效率，提高公司抗风险能力，公司使用原募投项目中尚未投入的募集资金中的5034万元，用于收购深圳粤检51%的股权、增资及收购粤检投资51%的股变更原因、决策程序及信息披露情况说明权，上述项目的实施主体变更为安车检测。上述变更事项已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十九次会议以及2022年第一次临时股东大会审议通过。公司已按深交所规定进行信息披露，详见公司披露的《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的公告》（2022-011）。
根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司使用“连锁机动车检测站建设项目”中尚未投入的募集资金中的877.20万元，用于投资洛阳偃师机动车检测站项目，具体包括收购洛阳安车、洛阳囤安和洛阳天之星各51%的股权。上述变更事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过。公司已按深交所规定进行信息披露，详见公司披露的《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的公告》（2023-024）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用募集资金存放与使用情况的专项报告第7页深圳市安车检测股份有限公司
根据公司长期战略规划，公司使用原募投项目中尚未投入的募集资金中的2004.8万元，用于收购蒙阴锦程70%股权。2021年11月3日，蒙阴锦程办理完成工商变更登记手续。由于完成工商变更日期距审计及评估基准日（2021年3月31日）较远，为充分保障上市公司利益，公司依约对前两期付款的其他先决条件是否达成进行了充分地核实与确认，包括交易对方相关保证承诺的履行情况、目标公司的业务开展情况、是否出现违约事件等。经核查发现，受宏观经济形势的影响，蒙阴锦程业务变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明受影响较大，根据《关于蒙阴锦程机动车检测有限公司之股权转让协议》的内容，蒙阴锦程不符合支付股权转让款的前置条件“目标公司的业务、财务状况没有发生对公司产生重大不利影响的变化”，经审慎研究并进行了深入细致的分析论证后，双方决定终止原投资事项。2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过《关于终止使用募集资金收购蒙阴锦程70%股权的议案》，2022年5月19日，该议案经公司2021年度股东大会审议通过。
募集资金存放与使用情况的专项报告第8页