八亿时空:八亿时空2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688181证券简称：八亿时空公告编号：2023-025
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司自2023年1月1日
至2023年6月30日期间募集资金的存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696号），并经上海证券交易所同意，公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24118254股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币43.98元，募集资金总额为人民币
1060720810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977911073.48元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）2023年半年度募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金728798370.76元。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至2023年6月30日，公司及子公司募集资金专户余额合计为人民币151531706.88元。具体情况如下：
项目金额（人民币元）
2019年12月31日募集资金总额1060720810.92
减：已支付全部发行费用（不含税）82809737.44
减：累计投入募投项目金额598798370.76
其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金26882622.68
募集资金直接投入金额571915748.08
减：手续费11546.58
减：购买理财172000000.00
减：超募资金永久补充流动资金130000000.00
加：利息收入及理财收益74430550.74
截至2023年6月30日募集资金余额151531706.88
备注：2019年12月31日实际募集资金到账金额1003038500.86元人民币。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。公司已与保荐机构首创证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年2月22日公司及上海八亿时空先进材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2021年7月27日公司及浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》，本公司、上海八亿时空及浙江八亿时空对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年6月30日，本公司及上海八亿时空、浙江八亿时空均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》
《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放与使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额（元）
中信银行北京出国中心支行8110701013001811019募集资金专户4262389.81募集资金理财
中国建设银行鲁谷大街支行110502647700000000100.00专户募集资金理财
杭州银行北京中关村支行11010401600012827050.00专户
合计——4262389.81
截至2023年6月30日，上海八亿时空及浙江八亿时空超募资金存放情况如下：
公司名称开户银行银行账号账户类别存储余额（元）招商银行股份有
上海八亿时空限公司上海自贸121940782210810募集资金专户199.28试验区分行中国建设银行股330501656461000003
浙江八亿时空募集资金专户147269117.79
91
份有限公司上虞支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：“募集资金使用情况对照表（2023年半年度）”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年12月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4.7亿元（含4.7亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详细内容见公司于2022年12月27日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。
报告期内，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
产品是否
账户名称银行名称金额（元）起息日到期日名称赎回中国建设银行结构性
100000000.002022/10/192023/4/19是
鲁谷大街支行存款杭州银行北京结构性
北京八亿时空60000000.002023/1/92023/4/9是中关村支行存款液晶科技股份杭州银行北京结构性
有限公司72000000.002023/4/142023/7/14否中关村支行存款杭州银行北京结构性
100000000.002023/4/242023/7/24否
中关村支行存款中国建设银行结构性
100000000.002022/2/72023/1/31是
上虞支行存款中国建设银行结构性
50000000.002022/4/62023/3/31是
上虞支行存款浙江八亿时空中国建设银行结构性
100000000.002022/10/132023/1/10是
先进材料有限上虞支行存款公司中国建设银行结构性
50000000.002022/11/112023/1/31是
上虞支行存款中国建设银行结构性
50000000.002023/1/132023/3/15是
上虞支行存款
中国建设银行结构性100000000.002023/2/32023/3/10是上虞支行存款中国建设银行结构性
170000000.002023/4/112023/5/11是
上虞支行存款中国建设银行结构性
100000000.002023/5/172023/6/30是
上虞支行存款
（四）使用超募资金永久补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司超募资金具体使用情况详见附件1：“募集资金使用情况对
照表（2023年半年度）”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募投项目的其他情况
2023年8月7日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募投项目“年产100吨显示用液晶材料二期工程”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：
序原计划达到预定延期后达到预项目名称号可使用状态日期定可使用状态日期
1年产100吨显示用液晶材料二期工程2023年6月2023年12月
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
特此公告。北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2023年8月8日附件1
募集资金使用情况对照表
（2023年半年度）
编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司单位：人民币元募集资金总额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用）977911073.482023年1-6月份投入募集资金总额169315649.22
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额728798370.76
变更用途的募集资金总额比例（%）0.00承诺投资已变更募集资金承诺投调整后投资总额截至期末承诺投本年度投入金额截至期末累计截至期末累计投截至期项目本年是否项目项目项目，含资总额（含闲置入金额(1)投入金额(2)入金额与承诺投末投入达到度实达到可行部分变募集资金进行现入金额的差额进度预定现的预计性是
更（如金管理产生的部(3)＝(2)-(1)（%）可使效益效益否发有）分收益）(4)＝用状生重
(2)/(1)态日大变期化年产100
2023
吨显示用不适不适
无309750000.00309750000.00309750000.007933182.96157633107.15-152116892.8550.89年12否液晶材料用用月二期工程
小计—309750000.00309750000.00309750000.007933182.96157633107.15-152116892.85—————超募资金投向不永久补充不适不适
无130000000.00130000000.00130000000.000130000000.000100.00适否流动资金用用用上海先进2023不不适
无100000000.00100000000.00100000000.000101683626.031683626.03101.68否材料研发年适用项目用浙江上虞不
2024不适
电子材料无470000000.00470000000.00470000000.00161382466.26339481637.58-130518362.4272.23适否年用基地项目用超募资金
—700000000.00700000000.00700000000.00161382466.26571165263.61-128834736.39—————投向小计
合计—1009750000.001009750000.001009750000.00169315649.22728798370.76-280951629.24—————募投项目年产100吨显示用液晶材料二期工程整体施工建设进度较原计划有延迟。
2022年4月19日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过
了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目年产100吨显示用液晶材料二期工程达到预定可使用状态日期由2021年延期至2023年6月。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）2023年8月7日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目年产100吨显示用液晶材料二期工程达到预定可使用状态日期由2023年6月延期至2023年12月。
本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
截至2019年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
26882622.68元。2020年4月19日，经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十
四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况
26882622.68元置换预先投入的自筹资金。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，
不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2022年12月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4.7亿元（含4.7亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2023年6月30日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额1.72亿元，相关协议正在履行中。
公司于2021年4月19日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2021年5月12日召开2020年年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币13000万元用于永久补充流动资金，占超募资用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况金总额的比例为19.46%。
截至2023年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为13000万元。公司在超募资金永久补充流动资金后十二个月内未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
募集资金结余的金额及形成原因无
公司于2020年9月21日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金10000万元投资设立上海全资子公司，由上海全资子公司开展“先进材料研发项目”。2021年2月1日，上海八亿时空先进材料有限公司取得《营业执照》，完成工商注册登记手续，注册资本10000万元。2021年2月22日，超募资金10000万元存入上海全资子公司募集资金专户。
募集资金其他使用情况
公司于2021年7月11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，2021年7月27日召开2021年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的议案》。同意公司使用超募资金（含利息）47000万元投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”。2021年8月12日，全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司将注册资本增加至48000万元，并完成了工商变更登记。
截至2023年6月30日，超募资金47000万元已存入浙江全资子公司募集资金专户。