顺发恒业:更正公告

证券代码：000631证券简称：顺发恒业公告编号：2023-34
顺发恒业股份公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日披露了《2021年年度报告》《2021年年度审计报告》《关于顺发恒业股份公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》和《年度关联方资金占用专项审计报告》，于2022年8月20日披露了《2022年半年度报告》《2022年半年度财务报告》和《半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，以及于2023年3月31日披露了《2022年年度报告》《2022年年度审计报告》《关于顺发恒业股份公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》和《年度关联方资金占用专项审计报告》。以上具体内容请详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
经事后核查发现，因工作疏忽，导致上述公告中记载的公司2021年期末和
2022年期初存放在万向财务有限公司的存款金额填报有误，现予以更正。本次
不涉及财务报表更正，不会对公司2021年度和2022年度的财务状况、经营成果和现金流量信息造成影响。现将更正内容公告如下：
一、涉及年度和半年度报告中的更正内容
（一）《2021年年度报告》中更正的内容
更正前：
1、“第六节重要事项”之“十四、重大关联交易”项下“5、与存在关联关系的财务公司的往来情况”
√适用□不适用存款业务本期发生额每日最高存款期初余额期末余额关联方关联关系存款利率范围本期合计存入本期合计取出限额（万元）（万元）（万元）金额（万元）金额（万元）
1万向财务同受实际控制人6000000.35%-2.25%422890.382506924.122472463.14457351.35
2、“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”项下“5、关联交易情况
（6）其他关联交易”
1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
单位：元类别期初余额本期增加本期减少期末余额
活期存款542303750.3215786241150.6815632531446.59696013454.41
定期存款3686600000.009283000000.009092100000.003877500000.00
合计4228903750.3225069241150.6824724631446.594573513454.41
本期本公司及子公司共取得万向财务存款利息收入66165672.58元。
更正后：
1、“第六节重要事项”之“十四、重大关联交易”项下“5、与存在关联关系的财务公司的往来情况”
√适用□不适用存款业务本期发生额每日最高存款期初余额期末余额关联方关联关系存款利率范围本期合计存入本期合计取出限额（万元）（万元）（万元）金额（万元）金额（万元）
万向财务同受实际控制人6000000.35%-2.25%422890.382097924.012103463.04417351.35
2、“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”项下“5、关联交易情况
（6）其他关联交易”
1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
单位：元类别期初余额本期增加本期减少期末余额
活期存款542303750.3211696240053.3311542530349.24696013454.41
定期存款3686600000.009283000000.009492100000.003477500000.00
合计4228903750.3220979240053.3321034630349.244173513454.41
本期本公司及子公司共取得万向财务存款利息收入68525574.43元。
（二）《2022年半年度报告》中更正的内容
更正前：
1、“第六节重要事项”之“十一、重大关联交易”项下“5、与存在关联关系的财务公司的往来情况”
□适用□不适用
2存款业务
本期发生额每日最高期初余额关联方关联关系存款限额存款利率范围本期合计存本期合计取期末余额（万元）入金额（万出金额（万（万元）（万元）元）元）
万向财务同受实际控制人6000000.35%-3.40%457351.351433502.61390498.86500355.09
2、“第十节财务报告”之“十一、关联方及关联交易”项下“5、关联交易情况
（4）其他关联交易”
1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
单位：元类别期初余额本期增加本期减少期末余额
活期存款696013454.417881526001.008530488598.1447050857.27
定期存款3877500000.006453500000.005374500000.004956500000.00
合计4573513454.4114335026001.0013904988598.105003550857.27
更正后：
1、“第六节重要事项”之“十一、重大关联交易”项下“5、与存在关联关系的财务公司的往来情况”
□适用□不适用存款业务本期发生额每日最高期初余额本期合计存本期合计取期末余额关联方关联关系存款限额存款利率范围（万元）入金额出金额（万元）（万元）（万元）（万元）
万向财务同受实际控制人6000000.35%-3.40%417351.351404755.951321752.21500355.09
2、“第十节财务报告”之“十一、关联方及关联交易”项下“5、关联交易情况
（4）其他关联交易”
1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
单位：元类别期初余额本期增加本期减少期末余额
活期存款696013454.417394059458.718043022055.8547050857.27
定期存款3477500000.006653500000.005174500000.004956500000.00
合计4173513454.4114047559458.7113217522055.855003550857.27
3（三）《2022年年度报告》中更正的内容
更正前：
1、“第六节重要事项”之“十四、重大关联交易”项下“5、与存在关联关系的财务公司的往来情况”
□适用□不适用存款业务本期发生额每日最高存款期初余额期末余额关联方关联关系存款利率范围本期合计存入本期合计取出限额（万元）（万元）（万元）金额（万元）金额（万元）同受最终
万向财务6000000.35%-3.40%457351.352648940.312598086.97508204.69控制方控制
2、“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”项下“5、关联交易情况
（4）其他关联交易”
1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
单位：元类别期初余额本期增加本期减少期末余额
活期存款696013454.4113555843122.2814041059650.62210796926.07
定期存款3877500000.0012933560000.0011939810000.004871250000.00
合计4573513454.4126489403122.2825980869650.625082046926.07
更正后：
1、“第六节重要事项”之“十四、重大关联交易”项下“5、与存在关联关系的财务公司的往来情况”
□适用□不适用存款业务本期发生额每日最高存款期初余额期末余额关联方关联关系存款利率范围本期合计存入本期合计取出限额（万元）（万元）（万元）金额（万元）金额（万元）同受最终
万向财务6000000.35%-3.40%417351.352641131.442550278.10508204.69控制方控制
2、“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”项下“5、关联交易情况
（4）其他关联交易”
1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
单位：元类别期初余额本期增加本期减少期末余额
4活期存款696013454.4113477754419.9713962970948.31210796926.07
定期存款3477500000.0012933560000.0011539810000.004871250000.00
合计4173513454.4126411314419.9725502780948.315082046926.07
二、涉及年度审计报告和半年度财务报告中的更正内容
（一）《2021年年度审计报告》中更正的内容
更正前：“财务报表附注”之“十、关联方关系及其交易”项下“（二）关联交易6、其他关联交易”
（1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
类别期初余额本期增加本期减少期末余额
活期存款542303750.3215786241150.6815632531446.59696013454.41
定期存款3686600000.009283000000.009092100000.003877500000.00
合计4228903750.3225069241150.6824724631446.594573513454.41
本期本公司及子公司共取得万向财务存款利息收入66165672.58元。
更正后：“财务报表附注”之“十、关联方关系及其交易”项下“（二）关联交易6、其他关联交易”
（1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
类别期初余额本期增加本期减少期末余额
活期存款542303750.3211696240053.3311542530349.24696013454.41
定期存款3686600000.009283000000.009492100000.003477500000.00
合计4228903750.3220979240053.3321034630349.244173513454.41
本期本公司及子公司共取得万向财务存款利息收入68525574.43元。
（二）《2022年半年度财务报告》中更正的内容
更正前：“财务报表附注”之“九、关联方关系及其交易”项下“（二）关联交易4、其他关联交易”
（1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
类别期初余额本期增加本期减少期末余额
活期存款696013454.417881526001.008530488598.1447050857.27
5定期存款3877500000.006453500000.005374500000.004956500000.00
合计4573513454.4114335026001.0013904988598.145003550857.27
更正后：“财务报表附注”之“九、关联方关系及其交易”项下“（二）关联交易4、其他关联交易”
（1）本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
类别期初余额本期增加本期减少期末余额
活期存款696013454.417394059458.718043022055.8547050857.27
定期存款3477500000.006653500000.005174500000.004956500000.00
合计4173513454.4114047559458.7113217522055.855003550857.27
（三）《2022年年度审计报告》中更正的内容
更正前：
1、“财务报表附注”之“五、合并财务报表项目注释”项下“（一）货币资金”
明细情况项目期末数期初数
库存现金8633.616722.09
银行存款5435993941.005376494374.09
其他货币资金14271.4423744.42
合计5436016846.055376524840.60
其中：存放万向财务公司存款5082046926.074573513454.41
2、“财务报表附注”之“十、关联方关系及其交易”项下“（二）关联交易
4、其他关联交易”
本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
类别期初余额本期增加本期减少期末余额
活期存款696013454.4113555843122.2814041059650.62210796926.07
定期存款3877500000.0012933560000.0011939810000.004871250000.00
合计4573513454.4126489403122.2825980869650.625082046926.07
更正后：
61、“财务报表附注”之“五、合并财务报表项目注释”项下“（一）货币资金”
明细情况项目期末数期初数
库存现金8633.616722.09
银行存款5435993941.005376494374.09
其他货币资金14271.4423744.42
合计5436016846.055376524840.60
其中：存放万向财务公司存款5082046926.074173513454.41
2、“财务报表附注”之“十、关联方关系及其交易”项下“（二）关联交易
4、其他关联交易”
本公司及子公司在万向财务公司存款情况：
类别期初余额本期增加本期减少期末余额
活期存款696013454.4113477754419.9713962970948.31210796926.07
定期存款3477500000.0012933560000.0011539810000.004871250000.00
合计4173513454.4126411314419.9725502780948.315082046926.07
三、涉及万向财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明中更正的内容
7（一）《关于顺发恒业股份公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》
更正前：
2021年度涉及万向财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表
编制单位：顺发恒业股份公司金额单位：万元金融业务类别币种期初余额本期增加本期减少期末余额
一、存放于万向财务有限公司存款
人民币422890.382506924.122472463.14457351.35
二、从万向财务有限公司获取借款
人民币3700.003700.007400.00-
更正后：
2021年度涉及万向财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表
编制单位：顺发恒业股份公司金额单位：万元金融业务类别币种期初余额本期增加本期减少期末余额
一、存放于万向财务有限公司存款
人民币422890.382097924.012103463.04417351.35
二、从万向财务有限公司获取借款
人民币3700.003700.007400.00-
8（二）《关于顺发恒业股份公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》
更正前：
2022年度本公司及下属子公司与万向财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况如下：
项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额收到的利息支付的利息及手续费
存放于万向财务公司存款4573513454.4126489403122.2825980869650.625082046926.0780159541.1115000.00
更正后：
2022年度本公司及下属子公司与万向财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况如下：
项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额收到的利息支付的利息及手续费
存放于万向财务公司存款4173513454.4126411314419.9725502780948.315082046926.0780159541.1115000.00
四、涉及年度和半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况中更正的内容
（一）2021年《年度关联方资金占用专项审计报告》
更正前：
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：顺发恒业股份有限公司金额单位：人民币万元往来方与上2021年度往来累其它关联资上市公司核算2021年期初往2021年度往来资2021年度偿还2021年期末往往来形成资金往来方名称市公司的关计发生金额往来性质
金往来的会计科目来资金余额金的利息(如有)累计发生金额来资金余额原因
联关系(不含利息)实际控制人控
大股东及其万向财务有限公司货币资金422890.382500307.771129.252466976.05457351.35存款经营性制的法人附属企业
万向财务有限公司实际控制人控其他流动资产199.96-5487.325487.09200.19应收定期存经营性
9制的法人款利息
应收账款-192.51-192.440.07物业服务费经营性实际控制人控万向集团公司制的法人
其他应收款-23.17-22.270.90代收代付经营性实际控制人控
万向钱潮股份有限公司应收账款-104.25-104.25-物业服务费经营性制的法人实际控制人控
万向一二三系统有限公司应收账款-70.15-64.975.18物业服务费经营性制的法人实际控制人控
万向财务有限公司应收账款-2.79-2.79-物业服务费经营性制的法人实际控制人控
万向进出口有限公司应收账款-14.40-14.40-物业服务费经营性制的法人实际控制人控
万向信托有限公司应收账款-51.02-51.02-租金经营性制的法人
总计423090.342500766.066616.572472915.28457557.69
更正后：
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：顺发恒业股份公司金额单位：人民币万元往来方与上2021年度往来累其它关联资上市公司核算2021年期初往2021年度往来资2021年度偿还2021年期末往往来形成资金往来方名称市公司的关计发生金额往来性质
金往来的会计科目来资金余额金的利息(如有)累计发生金额来资金余额原因
联关系(不含利息)实际控制人控
万向财务有限公司货币资金422890.382091071.68880.012097490.72417351.35存款经营性制的法人大股东及其实际控制人控应收定期存
万向财务有限公司其他流动资产199.96-5972.545972.31200.19经营性附属企业制的法人款利息
万向集团公司实际控制人控应收账款-192.51-192.440.07物业服务费经营性
10制的法人其他应收款-23.17-22.270.90代收代付经营性
实际控制人控
万向钱潮股份有限公司应收账款-104.25-104.25-物业服务费经营性制的法人实际控制人控
万向一二三系统有限公司应收账款-70.15-64.975.18物业服务费经营性制的法人实际控制人控
万向财务有限公司应收账款-2.79-2.79-物业服务费经营性制的法人实际控制人控
万向进出口有限公司应收账款-14.40-14.40-物业服务费经营性制的法人实际控制人控
万向信托有限公司应收账款-51.02-51.02-租金经营性制的法人
总计423090.342091529.976852.552103915.17417557.69
（二）2022年《半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
更正前：
编制单位：顺发恒业股份公司单位：人民币万元
2022年1-6月占用
占用方与上市公上市公司核算2022年期初2022年1-6月占用资2022年1-6月偿2022年6月30非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额（不占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目占用资金余额金的利息（如有）还累计发生金额日占用资金余额含利息）
控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业
小计---
前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业
小计---
11其他关联方及其附
非经营性占用属企业
小计----
总计----
2022年1-6月往来往来性质
往来方与上市公上市公司核算2022年期初2022年1-6月往来资2022年1-6月偿2022年6月30其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额往来形成原因（经营性往来、司的关联关系的会计科目往来资金余额金的利息（如有）还累计发生金额日往来资金余额（不含利息）非经营性往来）
货币资金457351.351429588.522254.731388839.51500355.09存款经营性往来应收定期存款
万向财务有限公实际控制人控制其他流动资产200.19-1732.701659.35273.54经营性往来利息司的法人
应收账款-1.54-1.280.26物业服务费经营性往来
其他应收款-0.89-0.630.26代收代付经营性往来
0.07106.77-97.339.51
实际控制人控制应收账款物业服务费经营性往来万向集团公司的法人
控股股东、实际控制其他应收款
0.906.30-6.620.58代收代付经营性往来
人及其附属企业万向钱潮股份有实际控制人控制
应收账款-373.77-323.4450.33物业服务费经营性往来限公司的法人万向一二三系统实际控制人控制
应收账款5.18512.77-404.00113.95物业服务费经营性往来有限公司的法人万向进出口有限实际控制人控制
应收账款-5.09-4.220.87物业服务费经营性往来公司的法人万向三农集团有实际控制人控制
应收账款-2.19-1.970.22物业服务费经营性往来限公司的法人万向信托有限公实际控制人控制
应收账款-27.55-27.55-租金经营性往来司的法人上市公司的子公司及其附属企业
12其他关联方及其附
属企业
总计---457557.691430625.393987.431391365.90500804.61-
更正后：
编制单位：顺发恒业股份公司单位：人民币万元
2022年1-6月占用
占用方与上市公上市公司核算2022年期初2022年1-6月占用资2022年1-6月偿2022年6月30非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额（不占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目占用资金余额金的利息（如有）还累计发生金额日占用资金余额含利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来性质
2022年1-6月往来往来方与上市公上市公司核算2022年期初2022年1-6月往来资2022年1-6月偿2022年6月30（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额往来形成原因
司的关联关系的会计科目往来资金余额金的利息（如有）还累计发生金额日往来资金余额来、非经营性（不含利息）
往来）
13货币资金417351.351400841.87327.991318166.12500355.09存款经营性往来
应收定期存款
万向财务有限公实际控制人控制其他流动资产200.19-3659.443586.09273.54经营性往来利息司的法人
应收账款-1.54-1.280.26物业服务费经营性往来
其他应收款-0.89-0.630.26代收代付经营性往来
实际控制人控制应收账款0.07106.77-97.339.51物业服务费经营性往来万向集团公司
的法人其他应收款0.906.30-6.620.58控股股东、实际控制代收代付经营性往来人及其附属企业万向钱潮股份有实际控制人控制
应收账款-373.77-323.4450.33物业服务费经营性往来限公司的法人万向一二三系统实际控制人控制
应收账款5.18512.77-404.00113.95物业服务费经营性往来有限公司的法人万向进出口有限实际控制人控制
应收账款-5.09-4.220.87物业服务费经营性往来公司的法人万向三农集团有实际控制人控制
应收账款-2.19-1.970.22物业服务费经营性往来限公司的法人万向信托有限公实际控制人控制
应收账款-27.55-27.55-租金经营性往来司的法人上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业
总计---417557.691401878.743987.431322619.25500804.61-
14（三）2022年《年度关联方资金占用专项审计报告》
更正前：
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：顺发恒业股份公司金额单位：人民币万元其它关2022年度往来累往来方与上市公司的上市公司核算2022年期初往2022年度往来资2022年度偿还2022年期末往联资金资金往来方名称计发生金额往来形成原因往来性质
关联关系的会计科目来资金余额金的利息(如有)累计发生金额来资金余额
往来(不含利息)
货币资金457351.352641012.68485.612590644.95508204.69存款经营性
其他流动资产200.19-7530347442.01288.52应收定期存款利息经营性万向财务有限公司实际控制人控制的法人
应收账款-3.00-2.750.25物业服务费经营性
其他应收款-1.72-1.590.13代付房租水电费经营性万向一二三股份公物业服务费和食堂餐
实际控制人控制的法人应收账款5.18977.46-868.18114.46经营性司饮服务控股股物业服务费和食堂餐
东、实应收账款730.09-701.0929.00经营性饮服务际控制万向钱潮股份公司实际控制人控制的法人
人及其其他应收款-155.21-129.9025.31代付房租水电费经营性附属企物业服务费和食堂餐
业应收账款0.07179.42-179.010.48经营性万向集团公司实际控制人控制的法人饮服务
其他应收款0.9013.37-14.27-代付房租水电费经营性上万清源智动车有
实际控制人控制的法人应收账款-10.67-2.678.00物业服务费经营性限公司浙江工信投资股份
实际控制人控制的法人应收账款-120.96-120.96-物业服务费经营性有限公司
万向信托股份公司实际控制人控制的法人应收账款-53.61-53.61-租金经营性
总计457557.692643258.198015.952600160.99508670.84
15更正后：
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：顺发恒业股份公司金额单位：人民币万元
2022年度往来累
其它关联往来方与上市公司的上市公司核算2022年期初往2022年度往来资2022年度偿还2022年期末往资金往来方名称计发生金额往来形成原因往来性质
资金往来关联关系的会计科目来资金余额金的利息(如有)累计发生金额来资金余额
(不含利息)
货币资金417351.352633203.81485.612542836.08508204.69存款经营性
其他流动资产200.19-7530347442.01288.52应收定期存款利息经营性万向财务有限公司实际控制人控制的法人
应收账款-3.00-2.750.25物业服务费经营性
其他应收款-1.72-1.590.13代付房租水电费经营性万向一二三股份公物业服务费和食堂餐
实际控制人控制的法人应收账款5.18977.46-868.18114.46经营性司饮服务
控股股应收账款730.09-物业服务费和食堂餐701.0929.00经营性
东、实际饮服务万向钱潮股份公司实际控制人控制的法人
控制人及其他应收款-155.21-129.9025.31代付房租水电费经营性其附属企
业物业服务费和食堂餐应收账款0.07179.42-179.010.48经营性万向集团公司实际控制人控制的法人饮服务
其他应收款0.9013.37-14.27-代付房租水电费经营性上万清源智动车有
实际控制人控制的法人应收账款-10.67-2.678.00物业服务费经营性限公司浙江工信投资股份
实际控制人控制的法人应收账款-120.96-120.96-物业服务费经营性有限公司
万向信托股份公司实际控制人控制的法人应收账款-53.61-53.61-租金经营性
总计417557.692635449.328015.952552352.12508670.84
16五、其他相关说明
除上述更正外，本次涉及的报告及专项说明的其他内容不变，更新后的报告及专项说明与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
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顺发恒业股份公司董事会
2023年8月9日
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