九强生物:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300406证券简称：九强生物公告编号：2023-078
债券代码：123150债券简称：九强转债
北京九强生物技术股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》以及公司《募集资金使用管理制度》的
相关规定，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1081号）同意注册申请，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券11390000张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币113900.00万元。本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币9681500.00元后（不包含承销保荐费增值税进项税额为人民币580890.00元），本次可转换公司债券主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已于2022年7月6日将人民币1129318500.00
元划至公司指定账户。经审验，扣除审计验资费、律师费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币2611450.00元，加上审计验资费、律师费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项
税额合计人民币147694.28元，实际募集资金净额为人民币1126854744.28元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月6日出具的《北京九强生物技术股份有限公司验资报告》（[2022]京会兴
验字第19000003号）验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1、公司募集资金使用情况
1（1）公司可转换公司债券募集资金按照募集资金使用计划实施，募集资金
使用情况如下：
项目金额
募集资金净额1126854744.28
减：置换预先投入募集资金797500000.00
减：补充流动性资金329459293.02
加：银行利息扣减手续费后金额104548.74
截至2023年06月30日募集资金专户余额0.00
2、公司募集资金结余情况
截至2023年06月30日，公司可转换公司债券募集资金余额为0.00元，募集资金账户已于2023年3月销户。
二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与相关银行和保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年06月30日止，募集资金存储情况如下：
银行名称银行账号余额
平安银行股份有限公司北京花园路支行150741091800620.00
合计——0.00募集资金账户已于2023年3月销户。
2三、2023年半年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表
1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司募集资金的管理及使用严格按照《创业板上市公司规范运作指引》及公司相关制度的要求执行，公司已披露的相关信息均能及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2023年8月9日经公司董事会批准报出。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2023年8月9日
3附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：北京九强生物技术股份有限公司金额单位：人民币万元募集资金总额本年度投入募集资金总额
112695.9310.46
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额
112695.93
累计变更用途的募集资金总额比例-是否承诺已变投资项目可更项项目达到本年是否项目行性是目调整后投截至期末累计投入金截至期末投资进度预定可使度实达到和超募集资金承诺投资总额本年度投入金额否发生
（含资总额(1)额(2)（%）(3)＝(2)/(1)用状态日现的预计募资重大变部分期效益效益金投化变向
更）承诺投资项目
1、收
购福79750.0079750.000.0079750.00100%2022/12/31----否州迈
4新生
物技术开发有限公司
30%
股权
2、补
充流
否32935.4732935.4710.4632945.93100.03%2023/03/01----否动性资金承诺投资
112685.47112685.4710.46112695.93100.01%--------
项目小计超募资金
-----投向超募资金
--------
投向-----小计
合计112685.47112685.4710.46112695.93100.01%未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用
5项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
2022年8月14日，公司披露《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，2022
募集资金投资项目先期投入及置换情况
年7月使用募集资金7.975亿元置换了预先投入募集资金项目的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无
公司由于用募集资金置换预先投入募集资金项目的自有资金后，才补充履行相关审议程序和信息募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
披露义务，2022年8月25日收到了深圳交易所的监管函。
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