迪威尔:迪威尔关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：688377证券简称：迪威尔公告编号：2023-018
南京迪威尔高端制造股份有限公司
关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将对2023年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
根据南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1074号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）48667000 股，每股发行价格为 16.42元，募集资金总额为799112140.00元，扣除发行费用后募集资金净额为723876362.74元。上述资金于2020年7月1日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2020]B055 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《南京迪威尔高端制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司、监管银行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，截至本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好，该协议具体的签订情况如下：
1本公司、南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公司江北新区分行于2020年7月1日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、华泰联合证券有限责任公司与江苏银行股份有限公司南京新街口支行于2020年7月1日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行南京
分行于2020年7月1日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；
本公司、华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行南京分行大厂支行于2020年7月1日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、华
泰联合证券有限责任公司与星展银行（中国）有限公司上海分行于2020年7月1日在上海市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、南京迪威尔精工科
技有限公司、华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公司大厂支行于2020年8月3日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、2023年半年度募集资金使用情况及结余情况
截止2023年6月30日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：万元项目金额
一、主承销商汇入募集资金总额注*74217.87
加：一般账户汇入的发行费用增值税税金431.13
减：1、募集资金投资项目先期投入及置换金额2280.78
2、募集资金账户置换先期发行费注*353.08
3、支付发行费用1908.28
4、投入募投项目51425.78
5、购买理财产品—
注*
6、其他支出2280.78
加：扣除手续费后的利息收入3627.64
二、2023年6月30日募集资金账户应有余额20027.94
三、2023年6月30日募集资金账户实有余额20027.94
注*：华泰联合证券汇入公司募集资金总额74217.87万元，公司从一般账户中汇入募集资金专户发行费增值税税金431.13万元，2020年置换自有资金预先支付发行费353.08万元（不含税），并支付发行时暂未支付
2发行费用1908.28万元后，剩余募集资金72387.64万元。
注*：根据《南京迪威尔高端制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》2020年公司应当使用募集资金2633.86万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金，其中，以自筹资金预先投入募投项目投资共计2280.78万元，以自有资金预先支付的发行费用共计353.08万元(不含税)。2020年实际置换已预先投入募投项目的自筹资金2280.78万元，公司于2020年置换已发行费用353.08万元(不含税)。
注*：2023年6月29日，因公司相关工作人员理解错误，误将募集资金账户中的2280.78万元划转至公司一般账户中。公司经自查发现后于2023年8月7日转回相应款项，具体情况详见本节之“（八）募集资金使用的其他情况”。
截止2023年6月30日，公司募集资金专户的存放情况如下：
单位：万元开户银行银行账号账户类型金额
南京银行股份有限公司江北新区分行0160280000003717募集资金专户8716.99
江苏银行股份有限公司南京新街口支行31140188000196103募集资金专户2019.36
星展银行（中国）有限公司上海分行30017044488募集资金专户1.70
上海浦东发展银行南京分行93010078801400000894募集资金专户0.99
上海浦东发展银行南京分行大厂支行93070078801100000359募集资金专户420.83
南京银行股份有限公司大厂支行0143220000001369募集资金专户8868.07
合计20027.94
（一）募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年7月25日公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响
3募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集
资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2023年6月30日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品为0.00元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司于2021年7月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《使用超募资金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目的议案》，同意公司将全部剩余超募资金（含利息）13808.37万元用于投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目，不足部分通过自筹或者自有资金补足。
截至2023年6月30日，该项目已使用超募资金13747.78万元。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年6月29日，因公司相关工作人员理解错误，误将募集资金账户中的
2280.78万元划转至公司一般账户中。公司经自查发现后于2023年8月7日转回相应款项。
针对该事项，保荐机构华泰联合证券有限责任公司督促上市公司采取相关整改措施，确保后续募集资金的规范使用。公司将在日后的工作中加强规范管理意识，加强相关工作人员培训和管理，完善募集资金内部审批流程，强化募集资金使用的监管，严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，规范使用募集资金。
4除此以外，募集资金使用不存在其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等应
披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
特此公告。
南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2023年8月11日
5附件1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金净额72387.64本年度投入募集资金总额12633.46变更用途的募集资金总额
—已累计投入募集资金总额53706.56
变更用途的募集资金占总额比例0.00%截至期末累是否已截至期末累截至期末投项目达到项目可行募集资金截至期末承计投入金额是否达变更项调整后投本年度投入资进度预定可使本年度实性是否发承诺投资项目承诺投资诺投入金额计投入金额与承诺投入到预计
目(含部资总额金额(%)(4)＝用状态日现的效益生重大变
总额（1）（2）金额的差额效益分变更)(2)/(1)期化
(3)＝(2)-(1)油气装备关键零
部件精密制造项否44180.3844180.3844180.3810994.9027105.78-17074.6061.35%2023年不适用不适用否目研发中心建设项
否3035.003035.003035.00254.501153.00-1882.0037.99%2023年不适用不适用否目
补充流动资金否6000.006000.006000.00-6000.00-100.00%不适用不适用不适用否
超募资金-补流不适用5700.005700.005700.00-5700.00-100.00%不适用不适用不适用否
超募资金-深海油实现收入气开发水下生产2022年10否13472.2613472.2613472.261384.0613747.78275.52102.05%*9703.49万不适用否系统关键部件制月元造项目
合计：72387.6472387.6472387.6412633.4653706.56-18681.0874.19%
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2020年7月28日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2280.78万元置换预先已募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币353.08万元置换预先已支付的发行费用。截至2023年6月30日，公司实际置换2633.86万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用62022年7月25日公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况个月内有效。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为0.00万元。
2020年7月28日公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金5700万元用于永久性补充流动资用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况金。公司超募资金总额为19172.26万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为5700万元，占超募资金总额的比例为29.73%。
公司于2021年7月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《使用超募资金投超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目的议案》，同意公司将全部剩余超募资金（含利息）13808.37万的情况元用于投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目，不足部分通过自筹或者自有资金补足，截至2023年6月30日，该项目已使用超募资金13747.78万元。
募集资金节余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况详见“三、2023年半年度募集资金使用情况及结余情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
注*超募资金-深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目使用资金超出部分为利用募集利息收益投入所致。
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