甘肃能源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司单位：万元
上市公司2023年1-6月往2023年1-6
占用方与上市公司2023年期初往2023年1-6月偿2023年6月末
非经营性资金占用资金占用方名称核算的会来累计发生金额月往来资金的占用形成原因占用性质的关联关系来资金余额还累计发生金额往来资金余额
计科目（不含利息）利息（如有）
控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业
小计----其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计----
总计----上市公司2023年1-6月往2023年1-6往来性质（经往来方与上市公司2023年期初往2023年1-6月偿2023年6月末
其他关联资金往来资金往来方名称核算的会来累计发生金额月往来资金的往来形成原因营性往来、非的关联关系来资金余额还累计发生金额往来资金余额
计科目（不含利息）利息（如有）经营性往来）
甘肃电投集团财务有限公司同受母公司控制银行存款25257.631070937.851056638.4139557.07财务公司存款经营性往来
控股股东、实际控制人及其未结算应收财务公司存款利
甘肃电投集团财务有限公司同受母公司控制18.21208.21204.4122.01经营性往来附属企业利息息
甘肃电投陇原电力有限公司同受母公司控制应收账款1.331.33车辆租赁费经营性往来上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业
总计---25277.171071146.061056844.1539579.08-
注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人：刘万祥主管会计工作负责人：王军林会计机构负责人：张莉