丽江股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

丽江玉龙旅游股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：丽江玉龙旅
金额单位：人民币万元
游股份有限公司
2023年半年度2023年半年2023年半2023年6
上市公司占用方与上市公2023年初占占用累计发生度占用资金年度偿还月30日占占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称核算的会占用性质司的关联关系用资金余额金额（不含利的利息（如累计发生用资金余因计科目息）有）额额
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控股股东、实际控制人及其附属企业
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小计——————————
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前控股股东、实际控制人及其附属企业
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小计——————————
——其他关联方及附属企业
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小计——————————总计——————————
2023年半年度2023年半年2023年半2023年6上市公司往来性质（经往来方与上市公2023年初往往来累计发生度往来资金年度偿还月30日往往来形成原
其它关联资金往来资金往来方名称核算的会营性往来、非经司的关联关系来资金余额金额（不含利的利息（如累计发生来资金余因计科目营性往来）息）有）额额丽江玉龙雪山旅游开发有预付账
控股股东5.55预付租赁费经营性往来
限责任公司款4.760.79
控股股东、实际控制人丽江玉龙雪山旅游观光车控股股东直接应收账代售票手续经营性往来
及其附属企业有限公司控制的法人款1.481.48-费丽江玉龙雪山旅游观光车控股股东直接预付账预付观光车经营性往来
有限公司控制的法人款8.848.84费丽江龙德旅游发展有限公控股子公司及其他应代垫五险二非经营性往来
司其控制的法人收款386.51200.39586.890.00金款丽江牦牛坪旅游索道有限控股子公司及其他应代垫五险二非经营性往来
公司其控制的法人收款836.5675.82-912.38金款丽江云杉坪旅游索道有限控股子公司及其他应代垫五险二非经营性往来
公司其控制的法人收款219.78111.25-331.03金款
上市公司的子公司及往来款、代丽江龙悦餐饮经营管理公控股子公司及其他应其附属企业垫五险二金非经营性往来
司其控制的法人收款628.29555.48-1183.77款
往来款、代迪庆香巴拉旅游投资有限控股子公司及其他应垫五险二金非经营性往来
公司其控制的法人收款53430.641029.323.0054456.96款
丽江和府酒店有限公司控股子公司及其他应往来款、代非经营性往来其控制的法人收款-41.57-41.57垫五险二金款丽江龙途国际旅行社有限控股子公司及其他应代垫五险二非经营性往来
责任公司其控制的法人收款60.6516.24-76.89金款丽江玉龙雪山印象旅游文控股子公司及其他应代垫五险二非经营性往来
化产业有限公司其控制的法人收款12.764.57-17.33金款拨付项目资丽江龙腾旅游投资开发有控股子公司及其他应
金、代垫五险非经营性往来
限公司其控制的法人收款26821.831934.673.0028753.50二金款巴塘雪域旅游投资管理有控股子公司及其他应代垫五险二非经营性往来
限责任公司其控制的法人收款25.953.30-29.25金款丽江雪川旅游服务有限公控股子公司及其他应往来款非经营性往来
司其控制的法人收款198.40--198.40其他关联方及其附属企业
总计——————82637.243972.610.00599.1486010.71————
公司负责人：和献中
主管会计工作的负责人：吕庆泽
会计机构负责人：杨丽平