信安世纪:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京信安世纪科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“信安世纪”、“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引
第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)
及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(上证发
〔2022〕14 号)的规定，编制了 2023 年半年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924号文）核准，本公司于2021年
4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）23281939 股，每股发行价为 26.78元，应募集资金总额为人民币623490326.42元，根据有关规定扣除发行费用
61727799.35元后，募集资金净额为561762527.07元。该募集资金已于2021年4月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0022 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金实际使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元项目金额
截至2022年12月31日募集资金余额55945474.83项目金额
减：本报告期募集资金使用金额29752690.56
加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑损益金额1355934.75
2023年上半年理财产品赎回金额30000000.00
减：2023年年上半年用暂时闲置资金购买理财产品（含通知存款）金额
募集资金2023年6月30日应结存余额57548719.02
募集资金2023年6月30日实际结存余额57548719.02
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年4月16日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)分别与华夏银行股份有限公司媒体村支行、北京银行银行股份有限公
司和平里支行、招商银行股份有限公司方庄支行、中信银行股份有限公司房山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额
招商银行股份有限公司北京方庄支行11093552851030156271003.47
中信银行股份有限公司北京房山支行81107010139020613243130.69
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行10240000000565663571017.38
北京银行股份有限公司和平里支行20000016706000041145161703567.48银行名称银行帐号余额
合计57548719.02
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况请见“附表1、2023年半年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年4月17日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投
资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限不超过12个月，可循环滚动使用。
2023年半年度共获得理财收益及利息收入1344577.48元。截至2023年
6月30日，公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为4612000.00元。
现有现金管理产品未发现任何风险情况。具体情况见下表：
金额单位：人民币元预期年序受托方产品名称产品类型金额期限化收益号
率(%)北京银行股份有限公2021.6.18-
17天通知存款固定收益类4612000.002.025
司和平里支行随时
合计4612000.002.025
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司“信息安全系列产品升级项目”、“新一代安全产品研发项目”拟投入募集资金24027.44万元、9984.53万元，截止2023年6月30日，累计投入募集资金24111.97万元、9792.64万元，已达到项目预定要求以及预定使用状态。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至报告期末，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2023年8月10日附表1：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额62349.03本报告期投入募集资金总额2975.27
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额50897.26
变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末累计已变更项项目可行截至期末截至期末累投入金额与承截至期末投入项目达到预定目，含部募集资金承调整后投资总本报告期投本报告期实现是否达到性是否发承诺投资项目承诺投入计投入金额诺投入金额的进度(%)(4)＝可使用状态日分变更诺投资总额额入金额的效益预计效益生重大变
金额(1)(2)差额(3)＝(2)-(2)/(1)期（如有）化
(1)信息安全系列产品
否31999.8424027.4424027.44024111.9784.53100.352023-6-303740.94是否升级项目新一代安全产品研
否14390.279984.539984.531043.879792.64-191.8998.082023-6-30364.24是否发项目面向新兴领域的技
否10596.7710328.7810328.781931.405104.67-5224.1149.422023-6-30不适用不适用否术研发项目综合运营服务中心
否11835.5011835.5011835.50011887.9752.47100.442022-4-15不适用不适用否建设项目
合计—68822.3856176.2556176.252975.2750897.25-5279.00————
面向新兴领域的技术研发项目，公司已经完成云计算、工业控制方面的密码关键技术研究。由于市场需求日未达到计划进度原因(分具体项目)
益提升、应用场景日益丰富，以及供应链上游供给变化，对物联网、区块链的密码关键技术研究提出了更高要求，为将物联网、区块链的最新技术应用于本项目，公司于2023年7月20日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“面向新兴领域的技术研发项目”达到预定可使用状态的日期由原计划2023年6月30日延期至2024年6月30日，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了同意的核查意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2023年4月17日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限不超过12个月，可循环滚动使用。
2023年半年度共获得理财收益及利息收入1344577.48元。截至2023年6月30日，公司使用闲置的募集
资金用于现金管理的余额为4612000.00元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
注1：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注2：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致