利德曼:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300289证券简称：利德曼公告编号：2023-049
北京利德曼生化股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年半年度募集资金存放与
实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京利德曼生化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕519号）同意注册，公司向特定对象发行126213152股人民币普通股股票，发行价格为4.41元/股，募集资金总额为人民币556600000.32元，扣除各项发行费用（不含增值税）5768773.34元后，实际募集资金净额为
550831226.98元。该募集资金截至2021年8月18日已全部到账，中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月18日对公司募集
资金到位及扣除相关费用的情况进行了验证，出具了勤信验字【2021】
第0042号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
(二)以前年度已使用金额情况2022年度，公司累计使用募集资金191334317.88元，产生的募集
资金利息收入（扣除银行手续费支出后）9558064.28元，尚未使用的募集资金余额277390290.45元。
(三)截至2023年6月30日募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
货币单位：人民币元项目金额
期初募集资金账户金额277390290.45
减：补充流动资金金额60000000.00
加：募集资金理财收益及利息收入扣除银行手续费支出后的净额2512345.14
募集资金实际结余金额219902635.59
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京利德曼生化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2021年8月，公司作为甲方，中国民生银行股份有限公司北京分行作为乙方、中信建投证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2023年6月30日，公司募集资金账户余额219902635.59元，存放于公司下列银行账户中：预计年
开户银行户名金额（元）产品名称类型化收益率北京利德曼
中国民生银行200000000保本浮动1.60%-2生化股份有结构性存款
北京京广支行.00收益型.95%限公司北京利德曼
中国民生银行 19902635. “流动利D”现金 保本浮动 1.55%-2生化股份有
北京京广支行59管理产品收益型.35%限公司
219902635
合计----.59
三、2023年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况2023年1-6月公司募集资金实际使用情况详见附表《2023年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2022年3月，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。
2023年3月，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币28000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。
2023年4月，公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款20000万元。
截至2023年6月30日，公司募集资金账户余额21990.26万元，其中 20000 万元认购结构性存款；1990.26 万元认购“流动利 D”现金管理产品。
四、变更募投项目的资金使用情况本次募集资金实际投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2023年8月11日附表：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：北京利德曼生化股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额55083.12本年度投入募集资金总额6000.00
报告期内变更用途的募集资金总额——
累计变更用途的募集资金总额——已累计投入募集资金总额34633.43
累计变更用途的募集资金总额比例——截至期末累截至期末投资进项目达到预本年度项目可行性是否已变更项目募集资金承调整后投本年度投是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向计投入金额度（%）(3)＝定可使用状实现的是否发生重
(含部分变更)诺投资总额资总额(1)入金额计效益
(2)(2)/(1)态日期效益大变化承诺投资项目
补充流动资金否55083.1255083.126000.0034633.4362.87不适用不适用不适用不适用
承诺投资项目小计--55083.1255083.126000.0034633.4362.87--——----超募资金投向无
超募资金投向小计————————————————————
合计--55083.1255083.126000.0034633.4362.87--——----未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额 21990.26 万元，其中 20000 万元认购结构性存款；1990.26 万元认购“流动利 D”现金尚未使用的募集资金用途及去向管理产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况