*ST新海:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新海宜科技集团股份有限公司金额单位：人民币万元
占用方与上市公司的关联上市公司核算的2023年初占用资2023年度占用累计发生2023年度占用资金2023年度偿还2023年末占用资
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
关系会计科目金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额金余额
实际控制人控制的企业、陕西通家汽车股份有限公司应收利息1877.811877.81往来款非经营性占用本公司联营企业
实际控制人控制的企业、陕西通家汽车股份有限公司其他应收款55285.5455285.54财务资助非经营性占用本公司联营企业
实际控制人控制的企业、一年内到期的非陕西通家汽车股份有限公司--委托贷款非经营性占用本公司联营企业流动资产
实际控制人控制的企业、陕西通家汽车销售有限公司应收利息--往来款非经营性占用本公司联营企业之子公司过桥资金（该部现大股东及其附属实际控制人控制的企业、陕西通家汽车股份有限公司其他应收款166.34166.34分资金当日或次非经营性占用
企业本公司联营企业日即转回，仅有少部分结余）
实际控制人控制的企业、广州通家汽车销售有限公司其他应收款--往来款非经营性占用本公司联营企业之子公司
实际控制人控制的企业、深圳通家汽车销售有限公司其他应收款--往来款非经营性占用本公司联营企业之子公司
实际控制人控制的企业、陕西通家汽车股份有限公司应收利息19929.09-2817.75-22746.84账面未确认的应非经营性占用本公司联营企业收利息
实际控制人控制的企业、陕西通家汽车股份有限公司其他应收款5687.45889.37--6576.81账面未确认的担非经营性占用本公司联营企业保划扣款
小计——————82946.23889.372817.75-86653.35————前大股东及其附属非经营性占用企业
小计——————0.000.000.000.000.00————
总计——————82946.23889.372817.750.0086653.35————往来方与上市公司的关联上市公司核算的2023年初往来资2023年度往来累计发生2023年度往来资金2023年度偿还2023年末往来资其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
关系会计科目金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额金余额
实际控制人控制的企业、
陕西通家汽车股份有限公司应收账款1622.541622.54销售商品经营性往来本公司联营企业
实际控制人控制的企业、陕西通家汽车股份有限公司应收账款70.5870.58提供劳务经营性往来本公司联营企业
实际控制人控制的企业、陕西通家汽车股份有限公司预付账款480.0050.0030.00500.00销售商品经营性往来大股东及其附属企本公司联营企业业
实际控制人控制的企业、陕西通家汽车股份有限公司其他应收款118.19118.19处置资产经营性往来本公司联营企业
实际控制人控制的企业、陕西通家汽车销售有限公司其他应收款0.00-处置资产经营性往来本公司联营企业之子公司
苏州海中航空科技股份有限公司实际控制人控制的企业应收账款0.120.12销售商品经营性往来苏州新海宜高新技术有限公司子公司应收票据0.000.00销售商品经营性往来
苏州新海宜高新技术有限公司子公司其他应收款919.42714.311300.00333.73往来款非经营性往来
苏州炽点科技有限公司子公司其他应收款0.440.000.44往来款非经营性往来
上市公司的子公司苏州新纳晶光电有限公司子公司其他应收款282.60178.5075.00386.10往来款非经营性往来及其附属企业
北京新海宜科技发展有限公司子公司其他应收款9.659.65往来款非经营性往来
苏州新海宜电子商务有限公司子公司其他应收款-212.372593.152090.72290.06往来款非经营性往来
苏州新海宜新能源科技有限公司子公司其他应收款4310.772.32103.004210.09往来款非经营性往来关联自然人非经营性往来
苏州赛安电子技术有限公司联营企业其他应收款8782.238782.23往来款非经营性往来
江西迪比科股份有限公司联营企业应收账款590.09590.09销售商品经营性往来其他关联方及其附
属企业深圳市盈峰智慧科技有限公司联营企业其他应收款6795.636795.63债权包转让款非经营性往来
深圳市盈峰智慧科技有限公司联营企业其他应收款3351.273351.27股权收益款非经营性往来
总计——————27121.163538.280.003598.7227060.72————