青岛中程:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

青岛中资中程集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半年2023年半2023年2023年半
上市公司核2023年期非经营性资金占用方与上市公度占用累计年度占用半年度偿年度期末占用形资金占用方名称算的会计科初占用资占用性质占用司的关联关系发生金额（不资金的利还累计发占用资金成原因目金余额含利息）息(如有)生金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计
2023年半年2023年半2023年2023年半
上市公司核2023年期其他关联资金往来方与上市公度往来累计年度往来半年度偿年度期末往来形资金往来方名称算的会计科初往来资往来性质往来司的关联关系发生金额（不资金的利还累计发往来资金成原因目金余额含利息）息(如有)生金额余额
控股股东、实持股5%以上股销售商
际控制人及其 PT.Metal Smeltindo Selaras 东直接或间接控 应收账款 34666.21 50865.83 13664.51 71867.53 经营性往来品附属企业制
PT.Transon Bumindo资金拆非经营性往Resources（青岛中资中程印 上市公司子公司 其他应收款 1535.30 155.69 2.16 1688.83上市公司的子借来尼资源有限公司）公司及其附属
Qingdao Zhongcheng企业资金拆非经营性往
Zimbabwe(Private)Limited 上市公司子公司 其他应收款 30.20 0.26 30.46借来
（青岛中资中程集团津巴布
1韦有限公司）
北京科程物联网技术有限公资金拆非经营性往
上市公司子公司其他应收款4317.99109.044427.03司借来
Zhongzi Zhongcheng TianCheng EPC Pte. Ltd.（青岛中 资金拆 非经营性往上市公司子公司其他应收款25970.0725970.07资中程新加坡天成工程总承借来包有限公司
Qingdao Hengshun
Zhongsheng Group South 资金拆 非经营性往
（青岛恒顺上市公司子公司其他应收款35.940.4036.34
Africa(PTY) Ltd 借 来众昇集团南非有限公司）其他关联方及其附属企业
总计66555.7151131.2213666.67104020.26
法定代表人：杨纪国主管会计工作负责人：郭陆鹏会计机构负责人：李海峰
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