恒星科技:河南恒星科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

河南恒星科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
河南恒星科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1164号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司于2021年11月23日采取向特定对象发行的方式发行人民币普通股145046295股，每股发行价格为4.40元。本次发行募集资金共计638203698.00元，扣除相关的发行费用13264768.97元，实际募集资金净额624938929.03元。
截止2021年11月24日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000790号”验资报告验证确认。
截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入449716049.47元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币66257800.00元；使用
自有票据支付募投项目并进行置换的金额为人民币324205104.10元；本半年度使用募集资金526950.00元。截止2023年6月30日，募集资金余额为人民币175806328.32元（其中募集资金余额为175222879.56元，募集资金利息收入及手续费支出净额583448.76元），其中：银行存款5806328.32元，暂时补充流动资金暂未归还金额170000000.00元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截止2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式中国建设银行巩义
41050179410800001403627826339.511341056.25活期
市支行中国建设银行巩义
410501794108000014064465272.07活期
市支行中国建设银行巩义
41050179410800001405活期
市支行中国建设银行巩义
41050179410800001408活期
市支行
合计627826339.515806328.32
注1：初始存放金额合计627826339.51元与最终确认的募集资金净额624938929.03
元相差2887410.48元，系初始存放金额中包含的尚未支付的本次非公开发行股票相关费专项报告第1页河南恒星科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告用。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南恒星科技股份有限公司募集资金管理细则》（以下简称“管理细则”）。
根据《管理细则》的要求，并结合公司经营需要，公司及巩义市恒星金属制品有限公司、河南恒星钢缆股份有限公司、广西自贸区宝畅联达新材料有限公司在中国建设银行股份有限
公司巩义市支行开设募集资金专项账户，并于2021年11月分别与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。此外，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%（含）的，商业银行应当以传真形式通知海通证券股份有限公司。
1、截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元存储账户名称银行名称账号初始存放金额截止日余额方式
41050179410800001403
河南恒星科技股份中国建设银行股份有限
627826339.511341056.25活期
有限公司公司巩义支行广西自贸区宝畅联中国建设银行股份有限
410501794108000014064465272.07活期
达新材料有限公司公司巩义支行河南恒星钢缆股份中国建设银行股份有限
41050179410800001408活期
有限公司公司巩义支行巩义市恒星金属制中国建设银行股份有限
41050179410800001405活期
品有限公司公司巩义支行
合计合计627826339.515806328.32专项报告第2页河南恒星科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
注1：初始存放金额合计627826339.51元与最终确认的募集资金净额624938929.03
元相差2887410.48元，原因是初始存放金额包含尚未支付的本次非公开股票发行相关费用2887410.48元。
2、暂时补充流动资金暂未归还明细情况：
金额单位：人民币元审批会议额度期限期初余额本期增加本期减少期末余额
第七届董事不超
会第三次会170000000.00过12170000000.00170000000.00议决议公告个月
合计170000000.00170000000.00
三、募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年1月7日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，并经2022年1月26日召开的2022年第一次临时股东大会表决通过，终止原2021年非公开发行募集资金投资项目“预应力钢绞线改扩建项目”和“合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目”终止后原计划投入
上述两个项目的募集资金投入建设“年产2000万公里超精细金刚线项目”。
“年产2000万公里超精细金刚线项目”计划投资总额为人民币38833.35万元，拟使用募集资金净额36947.04万元，由河南恒星科技股份有限公司负责实施，项目建设期预计
1年，建设地址位于巩义市民营科技创业园恒星路9号。
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
河南恒星科技股份有限公司
二〇二三年八月十二日专项报告第3页河南恒星科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告附表1募集资金使用情况表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额624938929.03本期投入募集资金总额526950.00
报告期内变更用途的募集资金总额369470400.00
累计变更用途的募集资金总额369470400.00已累计投入募集资金总额449716049.47
累计变更用途的募集资金总额比例59.12%截至期末是否已变项目达到投资进度是否达项目可行性更项目募集资金承诺投调整后投资总截至期末累计投预定可使本期实现的效
承诺投资项目和超募资金投向本期投入金额（%）(3)到预计是否发生重
（含部分资总额额(1)入金额(2)用状态日益＝效益大变化
变更）期
(2)/(1)承诺投资项目根据项目年产20万吨预应力钢绞线项进度逐步
否255468529.03255468529.03161556851.6363.24785319.25否否目达到可使用状态
预应力钢绞线改扩建项目是112670700.00
合金镀层（锌）钢丝钢绞线改
是256799700.00扩建项目
2022年
年产2000万公里超精细金刚线
是369470400.00526950.00288159197.8477.9912月转入否否
项目18565095.51固定资产
合计624938929.03624938929.03526950.00449716049.4771.96
19350414.76
专项报告第4页河南恒星科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
1、公司结合实际需要，本着审慎和效益最大化的原则，谨慎有序安排“年产20万吨预应力钢绞线项目”的建设进度，于2023年4月7日召开第七
未达到计划进度或预计收益的
届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，对该项目进行延期。
情况和原因（分具体募投项目）
2、受硅料价格下跌及公司金刚线产品规格切换等多因素叠加影响，“年产2000万公里超精细金刚线项目”产能利用不足，从而影响项目效益。
项目可行性发生重大变化的情不适用。
况说明
超募资金的金额、用途及使用不适用。
进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用。
更情况募集资金投资项目实施方式调不适用。
整情况募集资金投资项目先期投入及
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为人民币6625.78万元，置换6625.78万元。
置换情况
公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用用闲置募集资金暂时补充流动
不超过1.7亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止2023年6月30日已资金情况
使用闲置募集资金补充流动资金1.7亿元。
项目实施出现募集资金结余的不适用。
金额及原因尚未使用的募集资金用途及去
专户储存，详见专项报告。
向募集资金使用及披露中存在的无。
问题或其他情况专项报告第5页河南恒星科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告附表2变更募集资金投资项目情况表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司
金额单位：人民币元变更后项目拟投截至期末投项目达到预是否达变更后的项目本期实际投入金截至期末实际累
变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额资进度（%）定可使用状本期实现的效益到预计可行性是否发
额计投入金额(2)
（1）(3)=(2)/(1)态日期效益生重大变化预应力钢绞线改扩建2022年12年产2000万公里超项目369470400.00526950.00288159197.8477.99月转入固定18565095.51否否
精细金刚线项目合金镀层（锌）钢丝资产钢绞线改扩建项目
合计-369470400.00526950.00288159197.8477.99-18565095.51--
公司原募投项目自立项以来市场环境未发生重大不利变化，基于光伏市场广阔的发展前景，为进一步提高募集资金使用效率，本着效益增速、控制风险、审慎投资的原则，更好的维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，在充分分析当前政策、市场环境变化等因素的情况下，公司于2022年1月7日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十八次会议，于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，终止原2021年非公开发行募集资金投资项目“预应力钢绞线改扩建项目”和“合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目”，终止后原计划投入上述两个项目的募集资金投入建设“年产2000万公里超精细金刚线项目”。具体内容详见公司于2022年01月08日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2022003）。
受硅料价格下跌及公司金刚线产品规格切换等多因素叠加影响，“年产2000万公里超精细金刚线项目”产能利未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）用不足，从而影响项目效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
专项报告第6页