汇源通信:半年报财务报表

四川汇源光通信股份有限公司
2023年半年度财务报表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司
1、合并财务报表
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金71529445.7978555880.59结算备付金拆出资金
交易性金融资产12082592.88衍生金融资产
应收票据6777156.856290214.16
应收账款288164199.27261379883.15应收款项融资
预付款项6160802.474331941.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11258812.3212909196.22
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货80656618.2375017562.99
合同资产22504901.2522210776.15持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产196093.65409668.14
流动资产合计487248029.83473187715.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产56815346.7357873492.76
在建工程403593.93295675.10生产性生物资产油气资产
使用权资产623253.14
无形资产15565253.5315792341.81开发支出商誉
长期待摊费用2271936.732693604.00
递延所得税资产7797784.897888982.46
其他非流动资产458043.69498043.69
非流动资产合计83935212.6485042139.82
资产总计571183242.47558229855.11
流动负债：
短期借款16022277.7826036944.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款74721915.0971888538.59
预收款项642282.03306200.83
合同负债19578988.1119213383.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5997046.689298991.73
应交税费7213963.4415194199.92
其他应付款79247487.8573949423.46
其中：应付利息
应付股利1409557.481409557.48应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债一年内到期的非流动负债205104.250.00
其他流动负债12625156.5012374698.10
流动负债合计216254221.73228262380.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款10013333.33应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债317381.50
长期应付款2794481.942813078.83长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6341441.296790376.03递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计19466638.069603454.86
负债合计235720859.79237865835.00
所有者权益：
股本193440000.00193440000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积64715823.6764715823.67
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积17826685.3417826685.34一般风险准备
未分配利润51995327.3737296422.07
归属于母公司所有者权益合计327977836.38313278931.08
少数股东权益7484546.307085089.03
所有者权益合计335462382.68320364020.11
负债和所有者权益总计571183242.47558229855.11
法定代表人：李红星主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：王烨2、母公司资产负债表
单位：元项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金787367.796441300.11交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项145949.21288030.26
其他应收款13413211.2113413555.40
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产196093.65124371.64
流动资产合计14542621.8620267257.41
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资129582224.75129582224.75其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产5648317.305927483.24在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产623253.14
无形资产5477744.575567543.69开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计141331539.76141077251.68
资产总计155874161.62161344509.09
流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款320571.42320571.42预收款项
合同负债286311.19286311.19
应付职工薪酬422703.95607875.80
应交税费48115.1391124.82
其他应付款16709500.3117548517.30
其中：应付利息
应付股利1409557.481409557.48持有待售负债
一年内到期的非流动负债205104.25
其他流动负债37220.4537220.45
流动负债合计18029526.7018891620.98
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债317381.50
长期应付款2224650.002224650.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2542031.502224650.00
负债合计20571558.2021116270.98
所有者权益：
股本193440000.00193440000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积60618542.9460618542.94
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积17621409.5017621409.50
未分配利润-136377349.02-131451714.33
所有者权益合计135302603.42140228238.11
负债和所有者权益总计155874161.62161344509.09
法定代表人：李红星主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：王烨3、合并利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入231624516.04179229608.98
其中：营业收入231624516.04179229608.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本217735204.32169627055.24
其中：营业成本159158195.07120618839.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1478392.961176039.38
销售费用25542826.3919323050.58
管理费用16310306.9416002111.06
研发费用14897275.9812214657.79
财务费用348206.98292356.45
其中：利息费用618330.53593347.24
利息收入284218.96328256.99
加：其他收益1045350.442588586.88投资收益（损失以“－”号填
104547.9414015.25
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
139973.79“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
1721357.88-969609.32
填列）资产减值损失（损失以“-”号-15480.2751865.85
填列）资产处置收益（损失以“-”号
4166.99-210148.27
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）16749254.7011217237.92
加：营业外收入0.01减：营业外支出100486.5892286.96四、利润总额（亏损总额以“－”号填
16648768.1311124950.96
列）
减：所得税费用1550405.56757330.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）15098362.5710367620.35
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
15098362.5710367620.35“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
14698905.309612825.23亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
399457.27754795.12号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15098362.5710367620.35归属于母公司所有者的综合收益总
14698905.309612825.23
额
归属于少数股东的综合收益总额399457.27754795.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0760.050
（二）稀释每股收益0.0760.050
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李红星主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：王烨4、母公司利润表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入958963.80958963.80
减：营业成本297561.36297561.36
税金及附加225599.71223435.76销售费用
管理费用5485636.574780434.74研发费用
财务费用-145940.00-228023.41
其中：利息费用1683887
利息收入166315.07236145.84
加：其他收益21552.7324408.20投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
39769.4326085.54
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-63.01
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-4842634.69-4063950.91
加：营业外收入
减：营业外支出83000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填-4925634.69-4063950.91
列）
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）-4925634.69-4063950.91
（一）持续经营净利润（净亏损以-4925634.69-4063950.91“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-4925634.69-4063950.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：李红星主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：王烨5、合并现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金224759114.46194711228.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还489760.40
收到其他与经营活动有关的现金16967134.886521621.04
经营活动现金流入小计242216009.74201232849.97
购买商品、接受劳务支付的现金130592584.12103068402.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金37197795.3631965635.43
支付的各项税费24434314.677792689.20
支付其他与经营活动有关的现金66203537.2856111077.36
经营活动现金流出小计258428231.43198937804.21
经营活动产生的现金流量净额-16212221.692295045.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金12193413.7010166356.16取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
4230.0020000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12197643.7010186356.16
购建固定资产、无形资产和其他长期
2391834.074634127.70
资产支付的现金
投资支付的现金10000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2391834.0714634127.70
投资活动产生的现金流量净额9805809.63-4447771.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金26000000.0016000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计26000000.0016000000.00
偿还债务支付的现金26000000.0016000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
602824.99631309.73
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计26602824.9916631309.73
筹资活动产生的现金流量净额-602824.99-631309.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-7009237.05-2784035.51
加：期初现金及现金等价物余额78337971.9472754665.71
六、期末现金及现金等价物余额71328734.8969970630.20
法定代表人：李红星主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：王烨6、母公司现金流量表
单位：元项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金517441.00622769.34
经营活动现金流入小计517441.00622769.34
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金3684052.462636039.30
支付的各项税费254368.63558450.86
支付其他与经营活动有关的现金2182350.111016586.17
经营活动现金流出小计6120771.204211076.33
经营活动产生的现金流量净额-5603330.20-3588306.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
50602.129673.96
资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计50602.129673.96
投资活动产生的现金流量净额-50602.12-9673.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-5653932.32-3597980.95
加：期初现金及现金等价物余额6441300.1111142029.27
六、期末现金及现金等价物余额787367.797544048.32
法定代表人：李红星主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：王烨7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具其一项目减他专般
：少数股东权益所有者权益合计综项风其股本优永资本公积库盈余公积未分配利润小计其合储险他先续存他收备准股债股益备
一、上年期末余额193440000.0064715823.6717826685.3437296422.07313278931.087085089.03320364020.11
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额193440000.0064715823.6717826685.3437296422.07313278931.087085089.03320364020.11
三、本期增减变动
金额（减少以14698905.3014698905.30399457.2715098362.57“－”号填列）
（一）综合收益总
14698905.3014698905.30399457.2715098362.57
额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额193440000.0064715823.6717826685.3451995327.37327977836.387484546.30335462382.68上年金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具其一项目减他专般
：少数股东权益所有者权益合计综项风其股本优永资本公积库盈余公积未分配利润小计其合储险他先续存他收备准股债股益备
一、上年期末余额193440000.0064715823.6717826685.3419091978.83295074487.846075403.93301149891.77
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额193440000.0064715823.6717826685.3419091978.83295074487.846075403.93301149891.77
三、本期增减变动
金额（减少以9612825.239612825.23754795.1210367620.35“－”号填列）
（一）综合收益总
9612825.239612825.23754795.1210367620.35
额
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额193440000.0064715823.6717826685.3428704804.06304687313.076830199.05311517512.12
法定代表人：李红星主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：王烨8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元
2023年半年度
其他权益工具项目
股本优永其资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计先续他股债
一、上年期末余额193440000.0060618542.9417621409.50-131451714.33140228238.11
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额193440000.0060618542.9417621409.50-131451714.33140228238.11
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填-4925634.69-4925634.69列）
（一）综合收益总额-4925634.69-4925634.69
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通
股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额193440000.0060618542.9417621409.50-136377349.02135302603.42上年金额
单位：元
2022年半年度
其他权益工具项目
股本优永其资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计先续他股债
一、上年期末余额193440000.0060618542.9417621409.50-121849515.65149830436.79
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额193440000.0060618542.9417621409.50-121849515.65149830436.79
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填-4063950.91-4063950.91列）
（一）综合收益总额-4063950.91-4063950.91
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通
股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额193440000.0060618542.9417621409.50-125913466.56145766485.88
法定代表人：李红星主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：王烨