航天电子:中信证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司
关于航天时代电子技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为航天时代
电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）向特定对象发行 A
股股票持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对航天电子拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司 2021年向特定对象发行A股股票募集资金总额为 4135599997.99元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为4115913875.77元。上述募集资金已于2023年7月18日到账，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字
（2023）第400003号）。除公司本次募集资金项目中的补充流动资金项目已投入
87500.00万元外，其余募集资金324242.12万元全部存储于募集资金专户中。
二、募集资金投资项目的基本情况
单位：万元募集资金项募集资金序项目开户行专户账号目拟投入金项目已投账户余额号额入金额智能无人系统中国建设银行42050122
1装备产业化项股份有限公司6408000083500.00-83500.00
目武汉硚口支行2538智能电子及卫招商银行股份
02190019
2星通信产品产有限公司武汉130000.00-130000.00
8810207
业化项目分行
1募集资金项募集资金
序项目开户行专户账号目拟投入金项目已投账户余额号额入金额惯性导航系统招商银行股份
02190019
3装备产业化项有限公司武汉110060.00-110060.00
8810909
目分行中国建设银行42050122
4补充流动资金股份有限公司6408000088031.3987500.00682.12
武汉硚口支行2537
合计411591.3987500.00324242.12
注：上述补充流动资金专户中包含部分尚未支付的发行费用
截至2023年8月11日，公司累计使用募集资金共87500.00万元用于补充公司流动资金，公司募集资金账户余额为324242.12万元（包含部分尚未支付的发行费用）。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过323500.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过
12个月。在未来12个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售
回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司使用本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流
动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
四、本次事项的审议程序
此次使用本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时
补充流动资金议案经公司董事会2023年第九次会议、监事会2023年第五次会议
审议通过，公司独立董事发表了独立意见。
2使用本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的部分募集资金用于暂时补充
流动资金及审议程序符合有关法律、法规的有关规定，符合监管要求。
五、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及公司募集资金管理制度、公司章程的相关规定。
公司使用本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时
补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，符合全体股东和公司整体利益。中信证券对航天电子上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）3（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄凯张大伟中信证券股份有限公司年月日