螺纹2010合约4月27日期货技术分析

螺纹2010合约4月27号在3345高开11点，全天最高3359点，最低3309点，收盘3316点，跌18点，或  -0.54%，成交量1200761手，较周五成交量1122495手，小幅放量7%，持仓1514312手，减仓6953手。全天走势从分时图看有几个特点：               
1、开盘前一小时3345高开后放量增仓回调，明显感觉空头逢高打压势头比较强烈，增仓3.5万手，最低回到3309点，一小时成交量51.56万手，占全天成交量的47%，这为全天弱势震荡奠定了主基调。
2、10点---10点15分暂时停盘前，突然放量减仓快速反弹，15分钟时间持仓减了2万手，最高拉升到开盘价3345点，明显在诱多，因为这种反弹是依靠减持空单形成的短线动力，没有持续性。
3、10点30分--11点30分，这一个小时缩量换手，窄幅震荡横盘，努力保持开盘价一带吸引投资者介入，但参与者寥寥无几。这一时期减仓8000手，成交量18万手，仅占全天成交量的15%，横盘根本没人上当。
4、下午整体上呈现缩量减仓逐步杀跌走势，最后3分钟出现小幅跳水，说明市场看空情绪在提升，因为本周接下来还有3个交易日就到了五一长假，交易所提高保证金，大家都普遍有轻仓过节的想法，所以，尾盘回吐也比较正常。


一、日线分析
1、今天收出一根小阴纺锤线，上影线14点--实体29点--下影线7点，开盘3345点在周五收盘价3343---5日线3340支撑之上，向上攻击粘合均线：144线3355---34日线3356---13日线3358后，最高3359就受阻回落，表明向上反弹动力不足，向下则回调比较流畅，跌破5日线3340---MID线3314---21日线3309，最低3309点保住了前四个交易日的最后支撑位，收盘回到双线上：MID线3314---21日线3309；这里明显是上有压力，下有支撑，只要不增仓放量，始终无法突破现有横盘整固形态。今天的K线表明了三点意义：
（1）中短期均线系统已经形成向下运行的趋势，尽管倾斜度不大，但这种趋势在缩量减仓带动下会引导行情缓慢下移，很明显这里MID线3314---21日线3309双线支撑虽然还没破位，但因为上面三线粘合压力更强，所以，随波逐流的话，行情的下跌趋势早晚会破掉双线支撑，去检验上升通道中轨3288---多空分水岭3235----布林通道下限3179这个区域。

（2）今天的阴纺锤线，与周五的假阳纺锤线相比，无论影线还是实体全部吞没了周五的行情，阴吞阳，形成看跌趋势组合，向下运行应该是短线趋势。
（3）因为目前底部没有探明和夯实，上面的门槛（3355--3356--3358），天窗（89日线3389--55日线3399）都无力挑战，更不要说后期阶段性行情的三阻力目标：布林通道上限3450--上升通道上轨3511--年线3535，所以，这个目标很可能要到节后才能去挑战了。
2、我们反复提示：上个月的震荡区域是3220--3544点，底部3220；本月砸盘到3103点，破位了3106的前期低点，然后才开启反弹行情，最高涨到3435点一浪结束，开启二浪回调，按332点回调0.5--0.618计算，分别下行到3269---3230点，上周回调最低点3304点，今天最低3309点，这都是也八线密集分布区域的下沿，没有放量增仓突破，行情就这样波澜不惊，形成温水煮青蛙的局面。相信后三天向下突破探底的可能性较大。
3、日线辅助指标这几天虽然几经反复，时好时坏，但近四天整体上看有了一个下跌趋势。VOL指标双线死叉；MACD指标金叉后发散红柱连续七天逐步缩短；CCI指标从周五负值 -5.86，到今天的 -42.08，一路向下行，如果不能增仓上行，节前死叉 -100大跌一下还是来得及的。            
二、周线分析


1、本周开盘在3345点，最高3359，最低3309点，收盘3316点，跌18点，或  -0.54%，收出一根阴纺锤线，开盘3345在MID线3343--5周线3320双线之上，向上攻击三线粘合压力位未果：21周线3381---13周线3384---34周线3391，最高点3359距离三阻力下沿还有22点的距离，可见盘中动力不足。向下则跌穿了支撑双线，并且收盘也失去了双线下沿支撑3320点，明显的趋势向下走。
2、下档支撑是233周线3212---布林通道下限3129---下降通道中轨3125，所以节前三个交易日向下砸到这三线上沿的话，与日线判断比较吻合，而继续下探就等于二次完全探底了，这个风险就大一些了，考虑到工程在节前有补库需求，想砸太多基本面并不支持。
3、周线辅助指标陷入弱势之中：VOL指标金叉后明显下拐收缩；MACD指标四周连续出现粘合红点；CCI指标前周金叉上攻-100后，上周拐头向下回到（-31.88），今天继续下行到了（-47），照这个趋势下去还有可能重新死叉回去（-100），形成周下跌行情。目前就是要密切关注成交量能否放大，是否增仓的问题，无论向哪个方向突破都要有新增动力才行。



三、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单877613手---空单896490手---净空单18877手，空头优势2.1%；对比周五20大主力持有多单892719手---空单902655手---净空单9936手，空头优势1.1%；明显看到以下特点：
（1）20大主力持仓前周连续减仓113714手，减持6%持仓形成窄幅横盘震荡行情后；上周五个交易日在永安四杀回马枪带动下，增仓减仓飘忽不定，但结果基本上是不增不减，回到前周的179万手，但行情从最高3435点下来了100多点，市场方向基本上被永安绕晕菜了，看是上下两难的行情，其实一周整体向下。今天20大主力持仓合计1774103手，比上周1795374手，减持21271手。
(2)与周五20大主力持仓结构变动比，今天减持多单15106手，减仓空单6165手，20大主力呈现非对称双向减仓，以减持净多单为主，这是高开低走的原因。
（3）20大主力持有净空单18877手，空头优势2.1%，比周五20大主力持有净空单9936手，空头优势1.1%，增持净空单8941手，空头优势提升了1个百分点。

2、今天20大主力持仓变化：减仓多单11312手---减仓空单3516手---增持净空单7796手。今天主力机构明显是在反复震荡中减仓多单为主的操作，节前行情应该是看空的。
3、14大双向主力持有多单648103手--空单670360手--持净空单22257手，分别占20大主力多单73.8%--空单74.8%--净空单的118%。
与周五12大双向主力持有多单587607手--空单607149手--持净空单19542手，分别占20大主力多单65.8%--空单67.3%--净空单的196.7%相比，有以下变化：
（1）与周五12大双向主力比，今天14大双向主力持有多单增仓60496手---持有空单增持63211手，双向主力呈现双向增仓操作，净增空单2715手，也就是说双向主力从12家增加到14家，整体持仓规模从1194756手，提升到1318463手，净持空单占比也同时得到了提升。这说明在节前锁仓操作、防控风险为主的主力机构和实力明显增加了。
（2）净持空单22257手，空头优势3.3%；比周五净持空单19542手，空头优势3.2%；增持净空单2715手，提升空头优势0.1个百分点。也就是说今天14大双向主力在增仓中保持了后市做空意图。
（3）14大双向主力净持空单22257手占20大主力净空单18877手的118%，与持仓占74.3%相比，明显是双向主力的空头意图更强，是双向主力的空头操作主导了20大主力的操作方向，同时双向主力具有避险优势，这种做空操作不仅反映了基本面趋势，还符合长假规避风险的需要。

4、14大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单91506手；而净空头持仓6家，净持空单113763手.
对比周五数据：12大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单93689手；而净空头持仓6家，净持空单113231手.可以看出：
（1）持有多单家数增2家，净持多单下降了2183手，看多后市的双向主力持仓实力下降了2.3%。
（2）持有空单家数持平，净空单增持532手，说明双向主力中看空后市的主力家数虽没变，但做空实力却提升了0.5%；
（3）8家净多头中有银河等3家增仓净多单6385手，有永安、宝城等6家减持净多单26398手，合计净减持多单20013手。在上周五净多头主力首次连续增仓净多单之后，本周突然杀回马枪，集中净减持多单，说明多头主力在削弱做多动力。
（4）6家净空头中有东证等2家净空头集中增持净空单5119手，方正、华泰等4家减持净空单10997手，整体净减空单5878手，这说明空头主力也在调减净空头敞口，也是出于风控的需要。

5、今天持有多单过万手的4大主力，增1家。                                                      
（1）浙商持仓多单80437手---减仓多单87手---持空单48203手--减仓空单453手--持净多单32234手---增持净多单366手，谨慎持有多头优势。
（2）永安持仓多单111881手---减仓多单6955手---持空单90208手--增仓空单9416手--持净多单21673手---减持净多单16371手                                                              上周周一净减持多单10945手----周二净增持多单9632手----周三净减持多单10408---周四再度增持净多单10356手，连续四杀回马枪之后，-----上周五首次连续二天净增多单15602手，我的判断是：“这并不能说明永安转向强化做多意图，因为他是利用减持的空单来调整结构的，只能说 在五一节前轻仓过节。只有看到他增仓的方向和规模才能判断他的真实意图。”                           
果然今天永安再度减多单，增空单，大幅度净减多头优势 ，说明永安还是在与对手捉迷藏。
（3）五矿持仓多单45767手---增仓多单1522手---持空单35193手--增仓空单858手--持净多单10574手---增持净多单664手，谨慎保持多头优势。                                   （4）宝城持仓多单39801手---减仓多单2069手---持空单24228手--增仓空单3661手--持净多单15573手---减持净多单5730手，明显削弱做多优势。                           以上四大净多头主力的持仓结构变动上看，在永安、宝城增空单、减多单带动下，整体净减多单21071手。说明他们节前已经不再看好反弹趋势。

6、今天持有净空单过万手4家大主力，持平。
（1）国泰持仓多单29647手---减仓多单338手---持空单69766手--增仓空单320手--持净空单40119手---减持净空单658手，谨慎持有做空优势.
（2）方正持仓多单36892手---增仓多单2675手---持空单58918手--减仓空单2227手--持净空单22026手---减持净空单4902手，显著削弱了空头优势。
（3）华泰持仓多单34557手---减仓多单1217手---持空单58613手--减仓空单3527手--持净空单24056手---减持净空单2310手，削弱了做空优势.
（4）东证持仓多单26491手---减仓多单2732手---持空单40224手--增仓空单1729手--持净空单13733手---增持净空单4461手，明显强化了空头优势。
四大空头主力整体看分歧较大，但对冲后净空单仅减持2093手，稍微削弱了空头优势。

7、从以上分析中我们可以看出，20大主力集中减仓净多单，14大双向主力集中增仓净空单，以永安为代表的大多头主力增空减多操作，已经形成了节前减仓调整持仓敞口风险的一种趋势，多空双向都显得比较谨慎，尤其是盘面基本上没有做多动力，反而增加了做空动力，所以，后市很可能会检验3220--3200这个位置。
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判断走势，符合自己判断就下单，盈利加仓，止损也不大。

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能持续多长时间。围绕这两点去完善，目前专做股指期货，