合康新能:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京合康新能科技股份有限公司2023年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年1-6
上市公司2023年期2023年1-6月往2023年1-62023年6往来方与上市公司月往来资金往来形成原往来性非经营性资金占用资金往来方名称核算的会初往来资金来累计发生金额月偿还累计月30日往的关联关系的利息（如因质计科目余额（不含利息）发生金额来资金余额
有）前大股东及其附属上海上丰集团有限公其他应收股权转让款非经营前公司大股东
企业司款700.00700.00-往来款性往来合计
700.00--700.00-
2023年1-6
上市公司2023年期2023年1-6月往2023年1-62023年6往来方与上市公司月往来资金往来形成原往来性其它关联资金往来资金往来方名称核算的会初往来资金来累计发生金额月偿还累计月30日往的关联关系的利息（如因质计科目余额（不含利息）发生金额来资金余额
有）重庆美的通用制冷设控股股东控制的其经营性应收账款销售商品
备有限公司他企业255.071462.281221.41495.94往来广东美的暖通设备有经营性间接控股股东应收账款销售商品
限公司0.358.218.56-往来控股股东控制的其经营性
ClivetS.P.A 应收账款 销售商品
他企业2271.581795.881579.102488.36往来广东美芝制冷设备有控股股东控制的其经营性应收账款销售商品
大股东及其附属企限公司他企业0.621.651.081.18往来业广州美的华凌冰箱有控股股东控制的其经营性应收账款销售商品
限公司他企业50.5318.9331.60往来江苏美的清洁电器股控股股东控制的其经营性应收账款销售商品
份有限公司他企业0.360.36-往来广东美的生活电器制控股股东控制的其经营性应收账款销售商品
造有限公司他企业-17.5015.751.75往来东芝家用电器制造（南控股股东控制的其经营性应收账款销售商品
海）有限公司他企业-99.9044.3455.56往来广东美的环境电器制控股股东控制的其经营性应收账款销售商品
造有限公司他企业-189.0063.00126.00往来上海美控智慧建筑有控股股东控制的其经营性应收账款销售商品
限公司他企业-45.3645.36往来广东美芝精密制造有控股股东控制的其应收账款
限公司他企业1.371.37-安徽美芝精密制造有控股股东控制的其经营性应收账款销售商品
限公司他企业12.5412.54往来
TOSHIBA CONSUMER控股股东控制的其经营性
PRODUCTS (THAILAND) 应收账款 销售商品
他企业-60.4639.0621.40往来
CO. LTD.广州华凌制冷设备有控股股东控制的其经营性应收账款销售商品
限公司他企业-3.64-3.64往来
芜湖美智空调设备有控股股东控制的其-经营性
应收账款77.0023.1053.90销售商品限公司他企业往来合肥华凌股份有限公控股股东控制的其其他应收经营性销售商品
司他企业款-74.2066.787.42往来安庆威灵汽车部件有控股股东控制的其经营性合同资产销售商品
限公司他企业525.391168.95805.64888.70往来湖北美的电冰箱有限控股股东控制的其经营性合同资产销售商品
公司他企业71.66-71.66往来
小计3175.565017.94-3901.024292.48
2023年1-6
上市公司2023年期2023年1-6月往2023年1-62023年6往来方与上市公司月往来资金往来形成原往来性其它关联资金往来资金往来方名称核算的会初往来资金来累计发生金额月偿还累计月30日往的关联关系的利息（如因质计科目余额（不含利息）发生金额来资金余额
有）合康变频科技（武其他应收非经营全资子公司14701.731177.6713524.06往来款
汉）有限公司款性往来北京合康新能变频技其他应收非经营
全资子公司4800.003253.488053.48资金拆借上市公司的子公司术有限公司款性往来及其附属企业滦平慧通光伏发电有其他应收非经营
控股子公司32326.03800.0031526.03资金拆借限公司款性往来滦平慧通光伏发电有非经营
控股子公司应收利息8275.74783.919059.65资金拆借限公司性往来北京华泰润达节能科其他应收非经营
全资子公司6086.36119.016205.37资金拆借技有限公司款性往来长沙市日业电气有限其他应收非经营
控股子公司6180.666180.66往来款公司款性往来
小计72370.524156.401977.6774549.25
2023年1-6
上市公司2023年期2023年1-6月往2023年1-62023年6往来方与上市公司月往来资金往来形成原往来性其它关联资金往来资金往来方名称核算的会初往来资金来累计发生金额月偿还累计月30日往的关联关系的利息（如因质计科目余额（不含利息）发生金额来资金余额
有）长沙威康动力技术有前大股东控制子公经营性
应收账款17.7717.77销售商品其他关联方及其附限公司司的联营企业往来属企业长沙威康动力技术有前大股东控制子公其他应收非经营
1000.001000.00往来款
限公司司的联营企业款性往来
小计1017.771017.77
总计76563.859174.340.005878.6979859.50
法定代表人：陆剑峰主管会计工作负责人：陈自强会计机构负责人：武树荣