方正电机:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江方正电机股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江方正电机股份有限公司单位：万元
占用方与上市公司上市公司核算的会计科2023年期初占用资金余2023年半年度占用累计发生2023年半年度占用资金的利2023年半年度偿还累计发生2023年半年度期末占用资金
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
的关联关系目额金额（不含利息）息(如有)金额余额
1对本公司持股5%以张敏（注）其他应收款1518.62-25.51-1544.13通过公司供应商以支付开发非经营性占用
现大股东及其附属企业上的自然人股东费形式实际形成对公司资金
小计1518.62-25.51-1544.13前大股东及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计
总计1518.62-25.51-1544.13往来方与上市公司上市公司核算的会计科2023年期初占用资金余2023年半年度占用累计发生2023年半年度占用资金的利2023年半年度偿还累计发生2023年半年度期末占用资金
其他关联资金往来资金往来方名称()往来形成原因往来性质的关联关系目额金额（不含利息）息如有金额余额大股东及其附属企业
方正电机（德清）有限公司子公司其他应收款13507.203750.00398.76-17655.96借款非经营性往来
嵩县华瑞矿业有限公司子公司其他应收款3258.2860.0074.273392.55借款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司子公司其他应收款1744.50500.0031.82500.001776.32借款非经营性往来
业丽水方德进出口贸易有限公司子公司其他应收款1200.00220.0027.54200.001247.54借款非经营性往来
方地应用技术（上海）有限公司子公司其他应收款300.00-9.05-309.05借款非经营性往来
浙江星舰产业发展有限公司子公司其他应收款68.41--68.41-0.00借款非经营性往来关联自然人及其控制的法人
ELECTROBUS EUROPE ZRT.（注2） 前联营公司 其他应收款 1113.59 366.59 42.97 1523.15 - 借款 非经营性往来其他关联人及其附属企业
总计21191.984896.59584.412291.5624381.42
注1：本公司已于2023年7月4日收回全部资金占用本金及利息。
占用性质：非经营性往来
注2：2023年3月，根据公司第七届董事会第二十八次会议决议，公司向卓越汽车转让绿脉城市欧洲公司71.88%股权，本公司已不再持有绿脉城市欧洲公司的股权。期末余额为0系因不再合并绿脉城市欧洲公司而转出本息余额1551.03万元（331余额）。
半年度偿还累计发生金额382.29万元。
本表已于2023年8月14日获董事会批准。
公司法定代表人：牛铭奎主管会计工作的公司负责人：牟健公司会计机构负责人：卢美玲