全聚德:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中国全聚德（集团）股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司单位：万元
2023年半年2023年半年
上市公司核2023年期初2023年半年2023年半年占用方与上市公司度占用累计度占用资金占用形非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科占用资金余度偿还累计度期末占用占用性质的关联关系发生金额（不的利息（如成原因目额发生金额资金余额含利息）有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----其他关联方及其附属企业
小计----总计----
2023年半年2023年半年往来性质
上市公司核2023年期初2023年半年2023年半年往来方与上市公司度往来累计度往来资金往来形（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科往来资金余度偿还累计度期末往来的关联关系发生金额（不的利息（如成原因来、非经营性目额发生金额资金余额含利息）有）往来）北京首都旅游集团财务有同一最终控股股东银行存款存款经营性往来
限公司10126.4199085.8369.8297371.4011910.66北京首都旅游集团有限责母公司应收账款经营性往来
任公司298.17--298.17-北京国际度假区有限公司同一最终控股股东应收账款未到期经营性往来
1202.701245.03-825.051622.68
北京绿野晴川动物园有限同一最终控股股东应收账款未到期经营性往来
公司15.00102.50-96.9620.54
控股股东、实际控制人及其附属企业北京市长富宫中心有限责同一最终控股股东应收账款未到期经营性往来
任公司17.62---17.62北京崇文门饭店有限责任同一最终控股股东应收账款未到期经营性往来
公司16.55---16.55王府井集团股份有限公司同一最终控股股东应收账款未到期经营性往来
9.9394.23-89.7614.40
北京首采联合电子商务有同一最终控股股东应收账款未到期经营性往来
限责任公司3.2488.90-82.989.16北京新世纪饭店有限公司同一最终控股股东应收账款未到期经营性往来
1.097.00-3.444.65北京首旅慧联科技有限责
同一最终控股股东应收账款未到期经营性往来
任公司3.054.10-3.643.51北京市京伦饭店有限责任同一最终控股股东应收账款未到期经营性往来
公司3.8412.48-14.831.49北京首旅置业集团有限责同一最终控股股东应收账款未到期经营性往来
任公司2.763.18-4.681.26北京展览馆宾馆有限公司同一最终控股股东应收账款未到期经营性往来
0.080.50-0.350.23
北京首旅燕京大厦物业管同一最终控股股东应收账款未到期经营性往来
理有限责任公司-0.47-0.330.14北京亮马河大厦有限公司同一最终控股股东应收账款经营性往来
-0.60-0.60-华龙旅游实业发展有限公同一最终控股股东应收账款经营性往来
司0.32-0.32-北京凯威大厦有限公司同一最终控股股东应收账款经营性往来
-0.32-0.32-北京国际度假区有限公司同一最终控股股东其他应收款未到期经营性往来
141.55---141.55
华龙旅游实业发展有限公同一最终控股股东其他应收款未到期经营性往来
司73.56---73.56长春王府井远洋商业投资同一最终控股股东其他应收款未到期经营性往来
有限公司13.99---13.99成都王府井购物中心有限同一最终控股股东其他应收款未到期经营性往来
责任公司10.00---10.00北京王府井大厦有限公司同一最终控股股东其他应收款未到期经营性往来
3.00---3.00
北京欣燕都酒店连锁有限同一最终控股股东其他应收款经营性往来
公司218.5581.95-300.50-上海全聚德餐饮管理有限子公司其他应收款非经营性往来
公司12421.07---12421.07上海浦东全聚德大酒店有子公司其他应收款非经营性往来
限公司364.00---364.00青岛全聚德餐饮管理有限子公司其他应收款非经营性往来
公司1047.7011.77--1059.47北京市四川饭店有限责任子公司其他应收款非经营性往来
公司1916.1680.00--1996.16大连全聚德餐饮管理有限子公司其他应收款非经营性往来
公司280.00---280.00长春全聚德奥特莱斯餐饮子公司其他应收款非经营性往来
管理有限公司532.49---532.49杭州全聚德餐饮有限公司子公司其他应收款非经营性往来
上市公司的子公司816.66---816.66及其附属企业郑州全聚德餐饮管理有限子公司其他应收款非经营性往来
责任公司685.82--50.00635.82北京市仿膳食品有限责任子公司其他应收款非经营性往来
公司107.81---107.81南京德致兴餐饮管理有限
子公司其他应收款3.06非经营性往来
公司158.66--161.72扬州德致兴餐饮管理有限子公司其他应收款非经营性往来
公司383.26---383.26北京三元桥全聚德烤鸭店子公司其他应收款非经营性往来
有限责任公司98.408.77--107.17北京市仿膳饭庄有限责任子公司其他应收款非经营性往来
公司40.69138.00--178.69北京润德恒信餐饮管理有子公司其他应收款非经营性往来
限责任公司602.9772.030.315.75669.56苏州吴江全聚德餐饮管理子公司其他应收款非经营性往来
有限公司100.00---100.00北京聚兴德餐饮管理有限子公司其他应收款非经营性往来
公司507.5697.80-110.00495.36其他关联方及其附属企业
总计---32224.66101135.4673.1999259.0834174.23-
注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
公司法定代表人：吴金梅主管会计工作的公司负责人：石磊公司会计机构负责人：李晨旭