科达制造:科达制造股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600499证券简称：科达制造公告编号：2023-050
科达制造股份有限公司关于2023年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，科达制造股份有限公司（以下简称“科达制造”或“公司”）就2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准科达制造股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1279号），中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global DepositaryReceipts，以下简称“GDR”）所对应的新增 A 股基础股票不超过 10000 万股，按照公司确定的转换比例计算，GDR 发行数量不超过 2000 万份。
经中国证监会、瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）批准，公司发行的 GDR 于 2022 年 7 月 28 日在瑞士证券交易所上市，GDR 证券全称：
Keda Industrial Group Co. Ltd.，GDR 上市代码：KEDA。本次发行的 GDR 数量为1200万份，对应新增A股基础股票6000万股，本次发行价格为每份GDR14.43美元，募集资金总额为1.73亿美元。
本次发行募集资金已于2022年7月29日汇入公司募集资金账户，扣除部分承销费用后实际到账金额为1.71亿美元，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00090 号）。
二、募集资金管理情况
（一）GDR 资金存储情况
根据《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》《上海证券交易所与境外证券
1交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》，综合境内外监管对于 GDR 募集
资金存管的相关要求，上述 GDR 募集资金 1.71 亿美元已于 2022 年 7 月 29 日汇入公司募集资金账户，具体情况如下：
汇入金额户名开户银行账号汇入日期（美元）
Keda Industrial Citibank N.A.
1/031989/0152022年7月29日170676851.45
Group Co. Ltd. Hong Kong
（二）GDR 资金使用情况
根据本次 GDR 发行的招股说明书，募集资金使用用途为：约 35%用于新建机械设备生产线，提高现有生产线的技术水平，扩大公司核心产品的生产能力，满足国内外市场需求；约10%用于在技术研发和质量控制方面的投入，以增强公司的核心竞争力，支持集团预期的收入增长；约30%用于建设和提升海外基地的生产能力，提高为海外客户提供的服务，并探索战略收购高质量同行目标的机会；
大约25%用于补充营运资金及其他一般公司用途。
公司 GDR 所募集资金净额折合人民币 11.40 亿元（按照公司收到募集资金当天汇率1美元兑换人民币6.7437元折算），截至2023年6月30日，公司累计使用 GDR 募集资金折合人民币 66055.87 万元（按照当期平均结汇汇率折算），占募集资金净额的57.93%；其中，本报告期使用募集资金人民币22619.35万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况截至2023年6月30日，本次募集资金使用情况详见附表《境外公开发行GDR 项目募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。
2（六）募集资金使用的其他情况
除上述已披露的情况外，本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律法规的规定使用 GDR 项目募集资金，并及时、公平、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用及披露募集资金的情形。
附：《境外公开发行 GDR 项目募集资金使用情况对照表》
3附表：
境外公开发行 GDR 项目募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额114021.03本年度投入募集资金总额22619.35变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额66055.87变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累项目达已变更项截至期末投项目可行募集资金截至期末承截至期末计投入金额到预定本年度是否达目，含部调整后投资总本年度投入进度性是否发承诺投资项目承诺投资诺投入金额累计投入与承诺投入可使用实现的到预计
分变更额入金额（%）(4)＝生重大变
总额(1)金额(2)金额的差额状态日效益效益（如有）(2)/(1)化
(3)＝(2)-(1)期新建机械设备生产线，提高现有生产线的技术水平，扩大公不适用39907.3639907.36不适用19413.4721277.58不适用53.32%不适用不适用不适用不适用司核心产品的生产能力，满足国内外市场
需求（35%）用于在技术研发和质
量控制方面的投入，以增强公司的核心竞不适用11402.1011402.10不适用3205.893929.47不适用34.46%不适用不适用不适用不适用争力，支持集团预期的收入增长（10%）建设和提升海外基地
的生产能力，提高为不适用34206.3134206.31不适用0.0012455.76不适用36.41%不适用不适用不适用不适用海外客户提供的服务，并探索战略收购
4高质量同行目标的机
会（30%）补充营运资金及其他
不适用28505.2628505.26不适用0.0028393.06不适用99.61%不适用不适用不适用不适用
一般公司用途（25%）
合计—114021.03114021.03—22619.3566055.87—57.93%————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用截止 2023 年 6 月 30 日，公司 GDR 项目募集资金余额折合为人民币 51388.54 万元（按照 2023 年募集资金结余的金额及形成原因6月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.2258元折算），结余资金为募集资金尚未使用完毕、利息净收入及汇兑差异等形成。
募集资金其他使用情况
注：本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
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