甘肃能化:募集资金2023年半年度存放与使用情况公告

证券代码：000552证券简称：甘肃能化公告编号：2023-63
债券代码：127027债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
募集资金2023年半年度存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771号）核准，公司于2020年12月通过公开发行方式，发行了2800万张可转换公司债券，债券面值100元/张，共募集资金总额人民币2800000000.00元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币
30688301.89元（不含税），本次发行实际募集资金净额为人民币
2769311698.11元。
公司公开发行可转换公司债券募集资金人民币2800000000.00元，扣除发行的承销及保荐费用人民币29499600.00元(含税)，实际收到可转换公司债券募集资金人民币2770500400.00元。该项募集资金已于2020年12月16日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2020】
第35-00012号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
2020年度，募集资金专用账户利息收入金额115437.52元，支付有关中介服
务等发行费用1550000.00元，支付银行手续费88.05元。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为2769065749.47元。
2021年度，公司公开发行可转债募投项目实际使用募集资金298668943.82元，支付有关中介服务等发行费用1480000.00元，支付银行手续费、账户维护管理等费用7137.42元，累计利息收入31520883.74元。截至2021年12月31日，公司使用募集资金现金管理1700000000元，募集资金账户期末余额
800430551.97元。
2022年度，公司公开发行可转债募投项目实际使用募集资金572329706.38元，支付银行手续费、账户维护管理等费用12278.07元，累计利息收入
82528286.02元。截至2022年12月31日，公司使用募集资金现金管理
1040000000.00元，募集资金账户期末余额970616853.54元。
（三）募集资金本报告期使用金额及余额
2023年上半年，公司公开发行可转债募投项目实际使用募集资金
274596757.63元，支付银行手续费、账户维护管理等费用5480.38元，累计利
息收入及其他收益11966424.52元。截至2023年06月30日，公司使用募集资金现金管理1200000000.00元，募集资金账户期末余额547981040.05元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等事项进行了规定。报告期内，公司严格执行该制度，确保了募集资金存放与使用规范。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在中国工商银行股份有限公司平川支行、中信银行股份有限公司兰州分行营业部、交通银行兰
州天水路支行分别设立了2704056729200160038、8113301012755667788、
621060111013000306708三个募集资金专用账户，本次募投项目新设立的项目公司
靖远煤业集团刘化化工有限公司在中国工商银行股份有限公司白银铜城支行设立
了2704055129200143789募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2020年12月24日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商
银行股份有限公司白银分行、中信银行股份有限公司兰州分行、交通银行股份有
限公司甘肃省分行签署了《募集资金三方监管协议》。同日，公司与项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行
股份有限公司白银分行签署了《募集资金四方监管协议》。（二）募集资金专户存储情况截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元银行户名开户银行银行账号募集资金余额甘肃靖远煤电股份有限中国工商银行股份有限公
2704056729200160038217902683.79
公司司平川支行甘肃靖远煤电股份有限中信银行股份有限公司兰
8113301012755667788192188965.14
公司州分行营业部甘肃靖远煤电股份有限
交通银行兰州天水路支行62106011101300030670879132830.78公司靖远煤业集团刘化化工中国工商银行股份有限公
270405512920014378958756560.34
有限公司司白银铜城支行
合计--547981040.05
上述募集资金余额不包含用于现金管理的募集资金合计1200000000.00元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于靖远煤电清洁高效气化气综
合利用（搬迁改造）项目一期，计划投入募集资金2800000000.00元。2023年上半年，公司使用募资资金向募投项目公司拨付资本金165000000.00元，委托贷款140000000.00元，募投项目上半年实际使用274596757.63元，截止2023年6月30日，募投项目实际累计使用募集资金1145595407.83元。
公司募集资金使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
2、闲置募集资金现金管理情况
经2021年1月25日公司第九届董事会第二十四次会议、2021年3月29日第
九届董事会第二十五次会议，以及2021年4月21日公司2020年年度股东大会审议通过，批准公司使用不超过19亿元募集资金进行现金管理，额度内可以循环滚动使用。经2023年4月6日公司第十届董事会第十九次会议审议通过，批准公司使用不超过12亿元募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过后12个月内，单项产品投资期限不超过12个月，2023年上半年，公司使用募集资金现金管理情况如下：
单位：万元实际收受托机构产品类型金额起始日期终止日期年化收益率
益金额海通证券本金保障型50002023.01.092023.04.10.2.2%27.42
海通证券本金保障型50002023.01.102023.04.10.2.2%27.42
工商银行保本浮动收益型400002023.04.272023.10.30.1.4-3.24%
工商银行保本浮动收益型200002023.04.272023.07.28.1.2-3.04%
交通银行保本浮动收益型200002023.01.132023.04.14.2.7%134.63
交通银行保本浮动收益型200002023.04.282023.10.27.1.95-2.9%
中信银行保本浮动收益型200002023.05.222023.08.22.1.05-3.02%
中信银行保本浮动收益型200002023.05.222023.11.20.1.25-2.97%
截至2023年6月30日，公司使用募集资金现金管理未到期金额合计
1200000000.00元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十四次会议决议；
2、第十届监事会第十五次会议决议。
甘肃能化股份有限公司董事会
2023年8月17日附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元本报告期投入募集资金
募集资金总额276931.1727459.67总额报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金114559.54总额累计变更用途的募集资金总额比例截至期末投项目可行是否已变更截至期末累项目达到预本年度是否达
承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投入入进度（%）性是否发
项目（含部计投入金额定可使用状实现的到预计资金投向诺投资总额总额(1)金额(3)＝生重大变分变更）(2)态日期效益效益
(2)/(1)化承诺投资项目靖远煤电清洁高效气
2023年10化气综合利用（搬迁改否276931.17276931.1727459.67114559.5441.37%不适用否月
造）项目一期
承诺投资项目小计276931.17276931.1727459.67114559.5441.37%超募资金投向归还银行贷款（如有)补充流动资金（如有）超募资金投向小计
合计276931.17276931.1727459.67114559.5441.37%未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用情况进展无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无2021年3月29日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自募集资金投资项目先期投入及置换情况筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金34180060.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
经2021年1月25日公司第九届董事会第二十四次会议、2021年3月29日第九届董事会第二十五次会议，以及2021年4月21日公司2020年年度股东大会审议通过，批准公司使用不超过19亿元募集用闲置募集资金进行现金管理情况资金进行现金管理。经2023年4月6日公司第十届董事会第十九次会议审议通过，批准公司使用不超过12亿元募集资金进行现金管理，截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额合计1200000000.00元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无
尚未使用募集资金用途及去向截至2023年6月30日，募集资金余额为547981040.05元，存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无