双汇发展:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

河南双汇投资发展股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股145379023股，每股发行价格为48.15元，募集资金总额为人民币6999999957.45元，扣除承销费、保荐费、律师费、验资费用等发行费用32318315.72元后，实际募集资金净额为人民币6967681641.73元。
上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2020 年 9 月 18 日出具安永华明（2020）验字第 61306196_R02 号验资报告。
（二）募集资金的实际使用金额及余额
截至2023年6月30日，公司募集资金使用金额和余额为：
项目金额（万元）
募集资金净额696768.16
减：累计使用募集资金698503.25
其中：以前年度已使用金额678309.91
本期使用金额20193.35
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等21794.84
截至2023年6月30日的募集资金余额20059.75
注：所列数据因四舍五入原因而产生尾差。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，制定了公司《募集资金管理办法》。为进一步规范对募集资金的管理和使用，公司对《募集资金管理办法》进行了修订完善，并经
公司第八届董事会第十次会议审议通过。公司对募集资金的管理和使用严格按照
《募集资金管理办法》的规定执行。
（二）募集资金三方监管情况
根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司开立了募集资金专项账户，并于2020年9月21日和保荐机构分别与中国银行股份有限公司漯河分行、广发银
行股份有限公司郑州分行、中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行、中
国工商银行股份有限公司漯河分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、华夏
银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行、平安银行股份
有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务。
上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本报告出具日，公司及子公司部分募集资金专户的资金已按照规定使用完毕，相关募集资金专户及募集资金现金管理专户已经注销，相关的募集资金三方监管协议相应终止，具体情况详见公司分别于2020年12月26日和2023年3月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-81）和《关于注销部分募集资金专用账户及募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-04）。
（三）募集资金存放情况
截至2023年6月30日，公司募集资金余额为20059.75万元，均存放于公司开立的募集资金专户上，具体存放情况如下：
账户余额账户名开户行账号账户类别（万元）交通银行股份有限募集资金
河南双汇投4116049990110010355595409.00公司河南省分行专户资发展股份
有限公司平安银行股份有限募集资金1500010482558114650.75公司郑州分行专户
合计20059.75
三、募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及
公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2023年8月12日附表1：募集资金使用情况对照表（截至2023年6月30日）
单位：万元本年度投
募集资金总额696768.16入募集资20193.35金总额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投
累计变更用途的募集资金总额-入募集资698503.25
累计变更用途的募集资金总额比例-金总额是否已项目可截至期末变更项募集资金承截至期末是否达行性是承诺投资项目和超募调整后投资本年度投入投资进度项目达到预定可使本年度实
目（含诺投资总额累计投入到预计否发生资金投向总额（1）金额（%）用状态日期现的效益
部分变（注）金额(2)效益重大变
(3)=(2)/(1)
更）化承诺投资项目
1、肉鸡产业化产能
否333000.00333000.0021.89345482.30103.75%2023年6月30日-717.83不适用否建设项目
2、生猪养殖产能建
否99000.0099000.002.26102555.11103.59%2023年8月31日-不适用否设项目
3、生猪屠宰及调理
否36000.0036000.00-36845.65102.35%2022年4月30日862.89不适用否制品技术改造项目
4、肉制品加工技术
否27000.0027000.002055.0122440.2983.11%2021年11月30日12828.09不适用否改造项目
5、中国双汇总部项
否71768.1671768.1618114.1861179.9085.25%2023年4月30日不适用不适用否目
6、补充流动资金否130000.00130000.00-130000.00100.00%不适用不适用不适用不适用
合计/696768.16696768.1620193.35698503.25100.25%////1、“肉鸡产业化产能建设项目”之“西华1亿羽肉鸡产业化产能建设项目”中的募投项目于2022年8月15日达
到预定可使用状态，“肉鸡产业化产能建设项目”之“彰武1亿羽肉鸡产业化产能建设项目”于2023年6月30日达到预定可使用状态。该项目本年度实现的效益为“西华1亿羽肉鸡产业化产能建设项目”2023年1-6月实现的净利润，主要受产能利用率、养殖成本、鸡肉市场行情等因素影响，项目一季度经营亏损，二季度盈利，上半年未实现正收益，鉴于该净利润并非该项目2023年全年净利润，因此“是否达到预计效益”为不适用。报告期末，肉鸡产业化产能建设项目累计投入募集资金与募集后承诺投资金额的差额部分系该项目募集资金累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净收益额投入项目所致。
2、“生猪养殖产能建设项目”即“阜新50万头生猪养殖产能建设项目”正在积极推进中，报告期末，该项目累
计投入募集资金与募集后承诺投资金额的差额部分系该项目募集资金累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净未达到计划进度或预收益额投入项目所致。
计收益的情况和原因3、“生猪屠宰及调理制品技术改造项目”已达到预定可使用状态，该项目本年度实现的效益为2023年1-6月实（分具体项目）现的净利润，主要受猪肉市场行情等因素影响，项目一季度盈利，二季度经营亏损，上半年实现正收益，鉴于该净利润并非该项目2023年全年净利润，因此“是否达到预计效益”为不适用。报告期末，该项目累计投入募集资金与募集后承诺投资金额的差额部分系该项目募集资金累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净收益额投入项目所致。
4、“肉制品加工技术改造项目”已达到预定可使用状态，该项目本年度实现的效益为2023年1-6月实现的净利润，鉴于该净利润并非该项目2023年全年净利润，因此“是否达到预计效益”为不适用。报告期末，因部分土建、安装工程项目尚未决算，工程尾款尚未支付，项目累计募集资金投资进度为83.11%，公司将加快推进工程决算进度，并及时支付相关款项。
5、“中国双汇总部项目”已达到预定可使用状态，报告期末，因部分土建、安装工程项目尚未决算，工程尾款
尚未支付，项目累计募集资金投资进度为85.25%，公司将加快推进工程决算进度，并及时支付相关款项。
项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2020年9月19日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，自2020年5募集资金投资项目先
月17日至2020年9月15日止期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5572.34万期投入及置换情况元，用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为5572.34万元。上述事项已经公司第七届监事会第十四次会议审议通过、经独立董事同意，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了相应的鉴证报告，保荐机构汇丰前海证券有限责任公司出具了核查报告。
用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行不适用现金管理情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因尚未使用的募集资金
公司尚未使用的募集资金（含募集资金进行现金管理的投资收益）存放于募集资金专户。
用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
注：
1、募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币6967681641.73元。
2、所列数据因四舍五入原因而产生尾差。