温州宏丰:董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300283证券简称：温州宏丰编号：2023-080
债券代码：123141债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）向特定对象发行 A 股股票实际募集资金情况
1、募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3212号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）22723880股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币5.36元，募集资金总额为121799996.80元，扣除总发行费用
3463549.01元，实际募集资金净额为人民币118336447.79元。上述募集资
金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第ZF11000号《验资报告》。
2、募集资金使用情况
公司2023年半年度使用募集资金合计168.48万元，截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金合计10812.15万元，公司募集资金专户的存储余额为1070.33万元。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况
1、募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券3212600张，每张面值为人民币100元，期限6年，募集资金总额为人民币32126万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币315055410.56元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10152号《验资报告》。
2、募集资金使用情况
公司2023年半年度使用募集资金合计1965.41万元，截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金合计15331.64万元，暂时补流的募集资金1.4亿元，公司募集资金专户的存储余额为2297.56万元。
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，严格履行审批程序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（一）向特定对象发行 A 股股票募集资金存放和管理情况
2020年11月27日，公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了
《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。根据上述议案，公司及实施本次募投项目的子公司温州宏丰特种材料有限公司（以下简称“宏丰特材”）分别与保荐机构中德证券有限责任公司、中国工商银行股份有限
公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、中国民生银行股份有限公
司温州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至2023年6月30日，公司募集资金专户的存储余额为1070.33元，为尚未支付的项目尾款。募集资金存储情况如下：
户名开户银行名称账号募集资金用途截止日余额（元）温州中国工商银行股份年产3000吨热交换
12032822292001111153169606.28
宏丰有限公司乐清支行器及新能源汽车用复户名开户银行名称账号募集资金用途截止日余额（元）合材料项目中国民生银行股份
683555888补充流动资金76.34
有限公司温州分行高精密电子保护器用宏丰中国建设银行股份
33050162757709888889稀土改性复合材料及7533633.17
特材有限公司乐清支行组件智能制造项目
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
2022年3月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。根据上述议案，公司及实施本次募投项目的温州宏丰特种材料有限公司（以下简称“宏丰特材”）、温州宏丰合金有限公司（以下简称“宏丰合金”）分别在平安银行股份有限公司温州分行、中国光大银行股份有
限公司温州龙湾小微企业专营支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行设立了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并与前述银行及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
公司于2023年3月23日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，于2023年4月10日召开“宏丰转债”2023年第一次债券持有人会议、2023年第三次（临时）股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”剩余未投入的募集资金2982.43万元（含累计利息），变更用于“光储一体化能源利用项目”。根据上述议案，公司与子公司宏丰特材、中国光大银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支行及中
德证券重新签订了《募集资金四方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至2023年6月30日，公司募集资金专户的存储余额为22975575.68元。
募集资金存储情况如下：
户名开户银行名称账号募集资金用途截止日余额（元）
温州平安银行股份有限15006506666659碳化硅单晶研发项6683946.55户名开户银行名称账号募集资金用途截止日余额（元）
宏丰公司温州分行目、补充流动资金高性能有色金属膏状中国光大银行股份钎焊材料产业化项目
有限公司温州龙湾523901808088998927667503.44
宏丰/光储一体化能源利小微企业专营支行特材用项目中国工商银行股份温度传感器用复合材
12032822292001231971727113.83
有限公司乐清支行料及元件产业化项目年产1000吨高端精
宏丰中国建设银行股份33001627577059177777-
密硬质合金棒型材智6897011.86合金有限公司乐清支行0002能制造项目
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况表-向特定对象发行股票”和附表2“募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年12月15日公司召开的第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过1.4亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司实际使用了闲置募集资金1.4亿元用于暂时性补充流动资金，截至2023年6月30日，公司募集资金专户的存储余额为2297.56万元。
（五）节余募集资金使用情况1、向特定对象发行 A 股股票节余募集资金使用情况
公司募投项目已全部结项，并于2022年12月15日召开第五届董事会第八次（临时）会议和第五届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目“年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”、“高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目”结项并将节余募集资金564.53万元以及累计利息收入等（不包含尚未支付的项目尾款）用于永久补充流动资金。
2、向不特定对象发行可转换公司债券节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况公司募投项目均不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向公司暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、向特定对象发行 A 股股票变更募投项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
2、向不特定对象发行可转换公司债券变更募投项目情况
2023年3月23日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届
监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况，将“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”剩余未投入的募集资金2982.43万元（含累计利息），变更用于“光储一体化能源利用项目”。上述事项已经公司2023年
第三次（临时）股东大会及“宏丰转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
附表 1：募集资金使用情况表-向特定对象发行 A股股票
附表2：募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
2023年8月15日附表1
募集资金使用情况对照表-向特定对象发行 A 股股票
单位：万元本报告期投入募集资
募集资金总额11833.64168.48金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额010812.15总额累计变更用途的募集资金总额比例0募集资金调整后截至期末截至期末投资进度是否达项目可行性承诺投资项目和超募是否已变更项目本报告期项目达到预定可使本报告期实现
承诺投资投资总累计投入（%）（3）＝（2）/到预计是否发生重
资金投向（含部分变更）投入金额用状态日期的效益
总额额（1）金额（2）（1）效益大变化承诺投资项目年产3000吨热交换
器及新能源汽车用复否34853485108.303190.5191.55%2021年12月216.24否否合材料项目高精密电子保护器用
稀土改性复合材料及否5695569560.184967.7487.23%2021年12月51.99否否组件智能制造项目
补充流动资金否3000300002653.9088.46%不适用不适用不适用否承诺投资项目小计--1218012180168.4810812.15----268.23----
合计--1218012180168.4810812.15----268.23----未达到计划进度或预
计收益的情况和原因报告期内受市场环境、下游需求等多方面因素影响，销售订单不及预期，导致效益未达预期。
（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先
报告期内，不存在使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的情况。
期投入及置换情况用闲置募集资金暂时
报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
补充流动资金情况
2022年12月15日，公司“年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”及“高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目”已按计划实施完毕，共节余募集资金564.53万元（含利息）（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），与募集资金专项目实施出现募集资
户结余金额存在差异的原因主要是项目设备采购大部分采用分期付款的方式，项目尾款尚未结清。募集资金节余的主要原因为：公司在金结余的金额及原因
项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，审慎使用募集资金，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，合理降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金为待支付的项目尾款，均存放在公司募集资金专户中。
用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况附表2
募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券
单位：万元本报告期投入募
募集资金总额31505.541965.41集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额2982.43已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额2982.4315331.64资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例9.28%是否已变更募集资金截至期末累截至期末投资进本报告期是否达项目可行性承诺投资项目和超募调整后投资本报告期投项目达到预定可使用
项目（含部承诺投资计投入金额度（%）（3）＝实现的效到预计是否发生重
资金投向总额（1）入金额状态日期分变更）总额（2）（2）/（1）益效益大变化承诺投资项目年产1000吨高端精密
硬质合金棒型材智能否15521155211288.115385.8434.70%2024年3月-180.87不适用否制造项目高性能有色金属膏状
是4220617.1192.90359.6758.28%2023年3月1.62不适用否钎焊材料产业化项目温度传感器用复合材
否33853385561.002233.1665.97%2024年3月26.64不适用否
料及元件产业化项目碳化硅单晶研发项目否2000200023.40352.9717.65%2024年3月不适用否
补充流动资金否7000700007000100.00%不适用不适用不适用否光储一体化能源利用
否02982.430002024年3月不适用不适用否项目
承诺投资项目小计--3212631505.541965.4115331.64-----152.61----
合计--3212631505.541965.4115331.64-----152.61----未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时公司于2022年12月15日召开的第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，补充流动资金情况同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用向不特定对象发行可转换公司债券项目部分闲置募集资金不超过1.4亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司实际使用了闲置募集资金1.4亿元用于暂时性补充流动资金，截至2023年6月30日，公司募集资金专户的存储余额为2297.56万元。
项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况