青云科技:关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688316证券简称：青云科技公告编号：2023-049
北京青云科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，将北京青云科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年半年度募集资
金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351号文《关于同意北京青云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于2021年3月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1200.00 万股，每股发行价为 63.70 元，募集资金总额为人民币
76440.00万元，根据有关规定扣除发行费用7712.16万元后，实际募集资金金额为
68727.84万元。该募集资金已于2021年3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所容诚验字[2021]100Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023年半年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目1270.65万元。截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金63504.12万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为5223.72万元，使用暂时闲置募集资金购买大额存单、通知存款和协定存款的余额为6000.00万元，募集资金专用账户利息收入17.61万元，手续费0.01万元，募集资金专户2023年6月30日余额合计为6.62万元。
金额单位：人民币万元项目金额
2022年12月31日募集资金专户余额1259.68
2022年12月31日募集资金现金管理余额6000.00
1加：利息收入扣减手续费净额17.60
减：募投项目支出1270.65
减：使用募集资金进行现金管理6000.00
2023年6月30日募集资金专户余额6.62
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。在募集资金的管理工作中，公司严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
法律法规和规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则。
2021年3月9日，本公司与浦发硅谷银行有限公司北京分行和中国国际金融股份
有限公司（以下简称“中金公司”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在浦发硅谷银行有限公司北京分行开设募集资金专项账户（账号：20030010000003178）；2021年4月6日，公司与招商银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开设募集资金专项账户（账号：110910201610203）；2021年4月15日，公司与中国工商银行股份有限公司北京东城支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行开设募集资金专项账户（账号：0200004319020364082）；2021年4月15日，公司与上海银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行股份有限公司北京东城支行开设募集资金专项账户（账号：03004490467）；2021年4月15日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行和中金公司
签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在北京银行股份有限公司双秀支行开设募集资金专项账户（账号：20000041994500039885694）；2021年4月15日，公司与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户（账号：110910201610800）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
2方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
浦发硅谷银行有限公司北京分行200300100000031786.62
招商银行股份有限公司北京北苑路支行1109102016102030.00
中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行02000043190203640820.00
上海银行股份有限公司北京东城支行030044904670.00
北京银行股份有限公司双秀支行200000419945000398856940.00
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行1109102016108000.00
合计6.62
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日止，本公司实际累计已投入募集资金总额63504.12万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年4月22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金(不超过3.00亿元人民币)适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。
公司于2023年3月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金(不
3超过1.00亿元人民币)适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。
2023年半年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如
下：
金额单位：人民币万元实际收实际获得序号银行名称产品名称投资金额起始日期终止日期回本金收益北京银行股份有限公
1大额存单5000.002021/5/182024/5/18--
司双秀支行招商银行股份有限公
2大额存单1000.002021/8/312024/1/11-16.99
司北京朝阳门支行
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
北京青云科技股份有限公司董事会
2023年8月15日
4附表1：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额68727.84本年度投入募集资金总额1270.65
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额63504.12
变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计已变更项项目可行承诺投资截至期末累投入金额与承截至期末投入项目达到预定目，含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金本年度实现的是否达到性是否发项目计投入金额诺投入金额的进度(%)(4)＝可使用状态日
分变更投资总额额投入金额(1)额效益预计效益生重大变
(2)差额(3)＝(2)-(2)/(1)期化
(1)云计算产
品升级项不适用73391.2631048.8231048.82689.3029896.90-1151.9296.292024年度———目全域云技
术研发项不适用14070.263510.313510.3160.702993.91-516.4085.292024年度———目云网一体化基础设
不适用16354.5219168.7119168.71395.1216599.39-2569.3286.602024年度———施建设项目补充流动
不适用15000.0015000.0015000.00125.5414013.92-986.0893.43不适用———资金项目
合计—118816.0468727.8468727.841270.6563504.12-5223.72————
未达到计划进度原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
公司于2022年4月22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金(不超过3.00亿元人民币)适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发
5表了明确同意的意见。
公司于2023年3月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金(不超过1.00亿元人民币)适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。
截至2023年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的大额存单余额为6000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。
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