理工导航:北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688282证券简称：理工导航公告编号：2023-034
北京理工导航控制科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规
定及要求，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会作出公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号），本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2200万股，发行价格为人民币65.21元/股，募集资金总额为1434620000.00元，扣除保荐承销费用148462000.00元后的余额
1286158000.00元已于2022年3月14日存入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。
截至2023年6月30日，本公司募集资金账户余额为59673.79万元，其中，本公司使用闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款、可转让大额存单及结构性存款）余额
58476.16万元，募集资金专户资金活期存款余额1197.63万元。公司募集资金使用及余
额情况具体如下：单位：人民币元项目金额
募集资金总额1434620000.00
减：支付承销及保荐费（不含税）148462000.00
2022年3月14日募集资金专户余额1286158000.00
减：直接支付除承销及保荐费（不含税）外的发行费用21306238.20
减：置换预先支付发行费用的自筹资金10371000.00注
实际募集资金净额1254480761.80
减：补充流动资金项目200000000.00
减：超额募集资金永久补充流动资金184498100.00
减：置换预先投入募投项目的自筹资金181193610.44
减：直接投入募集资金项目金额113109352.42
加：理财收益及利息收入（减手续费）21058189.46
截止2023年6月30日募集资金余额（含利息）596737888.40
其中：使用闲置募集资金进行现金管理余额584761624.53
募集资金专户活期存款余额11976263.87
注：实际募集资金净额=募集资金总额-支付承销及保荐费（不含税）-直接支付除承销及保荐费（不含税）外的发行费用-置换预先支付发行费用的自筹资金。本公司使用募集资金支付的发行费用合计180139238.20元，与验资报告中的发行费用差异3920500.00元，差异系：发行费用3920000.00元原拟以募集资金支付，实际以自有资金支付；免收拟支付上证所信息网络有限公司的 2022 年度 CA 证书服务费 500.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提供募集资金的使用效率及效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《北京理工导航控制科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。本公司于2022年3月15日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年4月22日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司北京首体支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司（以下简称“七星导航”）
于2022年5月26日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北
京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2023年6月30日，本公司均严格按照该前述监管协议的规定，存放与使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
2023年6月30
存放主体开立银行银行账号备注日余额招商银行股份有限公司
本公司110915130210511983756.40活期北京双榆树支行招商银行股份有限公司
本公司1109151302106336438389.93活期北京双榆树支行招商银行股份有限公司
本公司1109151302103223443972.64活期北京双榆树支行广发银行股份有限公司本公司注9550880052503400230已注销北京科学园支行七星导航广发银行股份有限公司
95508802338988001861110144.90活期
北京科学园支行
注：公司于广发银行股份有限公司北京科学园支行开立的9550880052503400230账户主要募集
资金用途为“光纤陀螺仪生产建设项目”，由于该项目的实施主体为公司的全资子公司七星导航，因此本公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与七星导航、保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》。增资完成后，该部分增资款已由专项账户9550880233898800186进行监管，因此，本公司注销了9550880052503400230银行账户。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2022年3月21日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，本公司可以循环滚动使用。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
本公司于2023年3月16日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），使用期限自2023年3月21日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，本公司可循环滚动使用。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款、可转让大额存单及结构性存款）余额58476.16万元，具体情况如下：
单位：人民币元是否受托银行产品类型到期日余额保本招商银行股份有限公司北京双
大额存单是2024-6-19100000000.00榆树支行招商银行股份有限公司北京双
可转让大额存单是不适用50000000.00榆树支行招商银行股份有限公司北京双
七天通知存款是不适用10000000.00榆树支行招商银行股份有限公司北京双
七天通知存款是不适用290000000.00榆树支行招商银行股份有限公司北京双
七天通知存款是不适用45000000.00榆树支行招商银行股份有限公司北京双
七天通知存款是不适用75000000.00榆树支行广发银行股份有限公司北京科
七天通知存款是不适用14761624.53学园支行
合计584761624.53
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币18449.81万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。截至2023年6月30日，本年超募资金永久补充流动资金尚未投入。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况截至2023年6月30日，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022年12月28日，本公司召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会
第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募
投项目的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。募投项目“光纤陀螺仪生产建设项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2022年12月延长至2023年12月；募投项目“惯性导航装置扩产建设项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2022年12月延长至2023年12月。具体内容详见公司于2022年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-035）。
2023年6月29日，本公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会
议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。募投项目“研发中心建设项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2023年6月延长至2024年 12月。具体内容详见公司于 2023年 6月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-032）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2023年8月18日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额1254480761.80本年度投入募集资金总额33046346.17变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额678801062.86变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末累计投项目达到本年是否项目可行截至期末投目，含部募集资金调整后截至期末本年度截至期末累计入金额与承诺投预定可使度实达到性是否承诺投资项目入进度（%）
分变更承诺投资总额投资总额承诺投入金额(1)投入金额投入金额(2)入金额的差额用状态现的预计发生重大
(4)＝(2)/(1)（如有）(3)＝(2)-(1)日期效益效益变化光纤陀螺仪生产2023年不适不适
否282000000.00282000000.00282000000.0027682173.02266983467.11-15016532.8994.67否建设项目12月用用惯性导航装置扩2023年不适不适
否80060100.0080060100.0080060100.001507997.003699897.00-76360203.004.62否产建设项目12月用用研发中心建设项2024年不适不适
否73506400.0073506400.0073506400.003856176.1523619598.75-49886801.2532.13否目12月用用不适不适
补充流动资金否200000000.00200000000.00200000000.00-200000000.000.00100.00不适用否用用超募资金永久补不适不适
不适用368996200.00368996200.00368996200.00-184498100.00-184498100.0050.00不适用否充流动资金用用尚未明确投资方不适不适
不适用245997561.80245997561.80245997561.80---245997561.80-不适用否向的超募资金用用
合计-1250560261.801250560261.801250560261.8033046346.17678801062.86-571759198.94-----
项目实际建设过程中因各项外部宏观因素的反复影响，项目的施工作业、物料采购、基础建设等均受到了一定程度的影响，导致项目建设进度较原计划有所滞后。公司基于审慎性原则，严格把控项目整未达到计划进度原因体质量，综合考虑实际建设制度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的投资内容、（分具体募投项目）
投资总额、实施主体均不发生变化的情况下：将“光纤陀螺仪生产建设项目”、“惯性导航装置扩产建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行了调整。具体内容详见公司于 2022年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-035），以及公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-032）。
项目可行性发生
截至2023年6月30日，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
重大变化的情况说明募集资金投资项目
详见本报告“三（二）募投项目先期投入及置换情况”。
先期投入及置换情况用闲置募集资金
截至2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告“三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况详见本报告“三（八）募集资金使用的其他情况”。
注：*本年度投入募集资金总额为截至2023年6月30日金额；*截至2023年6月30日，本年超募资金永久补充流动资金尚未投入。