明志科技:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688355证券简称：明志科技公告编号：2023-049
苏州明志科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《苏州明志科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日止的募集资
金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2021年3月30日出具的《关于苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3077万股，每股发行价格为17.65元，本次募集资金总额为543090500.00元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计53725344.52元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为489365155.48元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2021]B049 号验资报告。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币81787567.84元，累计使用募集资金总额人民币283431570.84元，募集资金余额为人民币
226038883.81元。
截至2023年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元项目金额
实际募集资金净额489365155.48
减：补充流动资金63262361.20
置换预先投入募集项目资金12138772.00
直接投入募集项目资金208027410.09
加：利息收入扣除手续费净额20105299.17
截至2023年6月30日募集资金余额226038883.81
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的
规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并于
2021年5月18日与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元募集资金专户开户行银行账号存款方式余额
招商银行股份有限公司苏州分行512905720310505活期存款11516444.76
中国建设银行股份有限公司苏州分行32250199764700000426活期存款8454972.83
宁波银行股份有限公司苏州分行7501022001471446活期存款6067466.22中国农业银行股份有限公司苏州长三
10545801040029012活期存款0
角一体化示范区分行
合计26038883.81
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况详见“附表1苏州明志科技股份有限公司2023年半年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利进行，公司于2021年6月2日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整；同意公司本次使用募集资金人民币12138772.00
元置换预先投入募投项目及使用募集资金人民币2620077.69元置换已支付发
行费用的自有资金，合计人民币14758849.69元，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《苏州明志科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的鉴证报告》（苏公 W[2021]E1341 号）（公告编号：2021-007）。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况，投资相关产品情况根据2023年4月25日召开的公司第二届董事会第五会议和第二届监事会
第四次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币30000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。详情请见公司2023年4月26日披露在上交所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。公司独立董事已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意意见。保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品本金金额为人民币20000万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：人民币元预期年化收受托方产品名称产品类型金额期限益率宁波银行股份有限公司苏
结构性存款保本浮动收益30000000.0091天1.0%-3.50%州分行宁波银行股份有限公司苏
结构性存款保本浮动收益30000000.0091天1.0%-3.50%州分行宁波银行股份有限公司苏
结构性存款保本浮动收益20000000.0092天1.0%-3.20%州分行宁波银行股份有限公司苏
结构性存款保本浮动收益20000000.0092天1.0%-3.20%州分行大额存单招商银行股份有限公司苏
2021年第648固定利率收益50000000.0036个月3.55%
州分行期大额存单招商银行股份有限公司苏
2021年第701固定利率收益40000000.0036个月3.55%
州分行期宁波银行股份有限公司苏
结构性存款保本浮动收益10000000.0031天1.0%-3.05%州分行
合计200000000.00
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2023年6月30日，募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2023年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2023年6月30日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2023年8月18日附表1苏州明志科技股份有限公司2023年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州明志科技股份有限公司单位：人民币元
募集资金总额489365155.48本报告期投入募集资金总额81787567.84变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额283431514.19变更用途的募集资金总额比例0已变更截至期末累计投入截至期末投项目可行项目，项目达到预本报告是否达募集资金承诺投调整后投资总截至期末承诺投本报告期投入截至期末累计金额与承诺投入金入进度(%)性是否发承诺投资项目含部分定可使用状期实现到预计
变更资总额额入金额(1)金额投入金额(2)额的差额(3)＝(4)＝生重大变态日期的效益效益（如(2)-(1)(2)/(1)化有）高端铸造装备生产
否100624400.00100624400.00100624400.0016719555.9827987105.98-72637294.0227.812024.06.30不适用不适用不适用线技术改造项目轻合金零部件生产
线绿色智能化技术否246173000.00246173000.00246173000.0045787460.26143521080.95-102651919.0558.302024.06.30不适用不适用不适用改造项目
新建研发中心项目否80787700.0080787700.0080787700.0019280551.6048657938.51-32129761.4960.232024.06.30不适用不适用不适用
补充流动资金项目是80000000.0061780055.4861780055.48-63265388.75-102.402023.06.30不适用不适用不适用
募投项目小计507585100.00489365155.48489365155.4881787567.84283431514.19-207418974.5657.92超募资金投向不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用超募资金流向小计合计
（1）高端铸造装备生产线技术改造项目：2022年6月，公司新购得一块与原厂区毗邻的工业用地。公司出于装备业务未来向大型化方向发展的需求，将该募投
项目的规划延伸至新购得地块，结合该募投项目在新购得地块的规划，以及当前募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，本着审慎和效益最大化的原则，拟将该项目延期至2024年6月。
（2）轻合金零部件生产线绿色智能化技改项目：2022年初以来，受人员出行及供应链、物流运输受限等因素的影响，该募投项目的设备采购及调试进度较原计未达到计划进度原因（分具体募投项目）划有所滞后。公司结合实际情况及项目建设周期，经审慎判断，拟将该项目延期至2024年6月。
（3）新建研发中心项目：公司新建研发中心项目在实施过程中，因全球公共卫生事件、基础设施配套规划变动等因素的影响，该募投项目的物资采购、物流运
输及施工人员流动等受到一定影响，造成了募投项目的工程施工进度延期。根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下，为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，公司经审慎研究，拟将“新建研发中心项目”达到预定可使用状态日期相应延期至2024年6月。
项目可行性发生重大变化不适用的情况说明
2021年6月2日，本公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
募集资金投资项目先期投
入及置换情况意使用募集资金人民币1475.88万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况
2021年5月19，本公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资
项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币45000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
2022年4月28日，本公司召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十七次会议，鉴于上述授权期限即将到期，会议审议通过了《关于继续使用部分暂对闲置募集资金进行现金时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币45000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性管理，投资相关产品情况好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2023年4月25日，本公司召开了第二届董事会第五会议及二届监事会第四次会议，鉴于上述授权期限即将到期，会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币30000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款的余额为11000.00万元，可转让大额存单的余额为9000.00万元。
用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因