乾照光电:董事会关于公司2023年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300102证券简称：乾照光电公告编号：2023-087
厦门乾照光电股份有限公司
董事会关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070号文批复，公司于2022年3 月特定对象发行人民币普通股（A 股）18750.00 万股，每股发行价为 8.00 元，
应募集资金总额为人民币1500000000.00元，根据有关规定扣除发行费用
20763769.45元后，实际募集资金金额为1479236230.55元。该募集资金已于
2022年3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚验字[2022]361Z0016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况截至2023年6月30日，累计投入募集资金人民币38134.30万元（其中：直接投入募投项目5210.68万元，补充流动资金32923.62万元），银行手续费0.60万元，累计收到结算银行利息2960.22万元；购买结构性存款20000万元，
1券商理财产品35000万元，使用闲置募集资金50000.00万元暂时补充流动资金，
募集资金专户余额为7748.94万元。
二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保证募集资金的安全，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、法规、规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的要求，公司分别与中国光大银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门集美支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了
《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用。
根据上述法规的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司、子公司江西乾照光电有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司南昌市新建支行（实际开户银行为中国银行股份有限公司南昌市湾里支行）、北京银行股份有限公司南昌新建支行、中国建设银行股份
有限公司新建支行签署了《募集资金四方监管协议》以规范募集资金使用。
截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元开户银行银行账号存储余额
交通银行厦门升平支行352000670013000861730188.72
兴业银行厦门集美支行129980100100508607479.62
光大银行厦门分行营业部37510180800685116873.86
中国银行南昌湾里支行197753651435401.67
2开户银行银行账号存储余额
建设银行南昌新建支行360501520250000021214774.08
北京银行南昌新建支行200000386662000841746841030.98
合计7748.94
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年5月23日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。截止2023年6月30日，使用募集资金等额置换2023年第一、二季度使用银行承兑汇票、信用证及自有
外汇等方式支付募集资金投资项目人民币733.00万元。
详见附件：募集资金使用情况对照表。
2、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2023年4月19日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，于2023年5月11日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币7亿元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2023-051）。
截至2023年6月30日，使用闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品55000.00万元，其中购买结构性存款20000万元，券商理财产品
35000万元。
3公司使用闲置募集资金购买银行产品具体情况如下：
序认购金额预计年化收买入方受托方产品名称产品类型起息日预计到期日号（万元）益率（%）江西乾照2023年8月光电有限22日。2022中信证券信智安盈系本金保障2022年公司（以年11月开
1股份有限列867期收型浮动收6000.008月300.1%-3.5%
下简称始每月观察公司益凭证益凭证日“江西乾一次是否敲照”）出
2023年11月6日。
中信证券信智安盈系本金保障2022年2023年1月
2江西乾照股份有限列978期收型浮动收6000.0011月8开始按合同0.1%-4.5%
公司益凭证益凭证日约定观察日观察是否敲出交通银行
2023年
股份有限保本浮动2023年7月1.75%或3%
3乾照光电结构性存款5000.003月17
公司厦门收益型24日或3.2%日分行
中国光大2023年1.5%或保本浮动2023年7月
4乾照光电银行股份结构性存款5000.004月112.85%或
收益型11日
有限公司日2.95%
2024年4月
华泰证券晟
24日。2023
华泰证券益第23582本金保障2023年年5月开始5江西乾照股份有限号（中证型浮动收10000.004月260.1%-4.7%按合同约定公司1000）收益凭益凭证日观察日观察证是否敲出交通银行
2023年1.75%或
股份有限保本浮动2023年9月
6乾照光电结构性存款5000.004月282.99%或
公司厦门收益型7日
日3.19%分行
2024年4月
华泰证券晟
25日。2023
华泰证券益第23584本金保障2023年年8月开始7江西乾照股份有限号（中证型浮动收8000.004月280.1%-4.75%按合同约定公司1000）收益凭益凭证日观察日观察证是否敲出交通银行
1.75%或
股份有限保本浮动2023年2023年10
8乾照光电结构性存款5000.002.9%或
公司厦门收益型6月1日月13日
3.1%
分行
4序认购金额预计年化收
买入方受托方产品名称产品类型起息日预计到期日号（万元）益率（%）
2024年6月
华泰证券晟20日。2023华泰证券本金保障2023年
益第23579年7月开始
9江西乾照股份有限型浮动收5000.006月300.1%-5%号（中证500）按合同约定公司益凭证日收益凭证观察日观察是否敲出
合计55000.00---
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2023年2月13日，本公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金50000万元暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金50000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2023年8月18日
5附件1：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门乾照光电股份有限公司单位：人民币万元本年度投
募集资金总额147923.62入募集资991.86金总额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投
累计变更用途的募集资金总额-入募集资38134.30金总额
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末截止报告项目可行截至期末项目达到预本报告期是否达承诺投资项目和超募资金投变更项募集资金承调整后投资本报告期投投资进度期末累计性是否发累计投入定可使用状实现的效到预计
向目(含部诺投资总额总额(1)入金额(3)＝实现的效生重大变
金额(2)态日期益效益
分变更)(2)/(1)益化承诺投资项目
Mini/Micro、高光效 LED 芯 2025 年 12
否115000.00115000.00991.865210.684.53%尚未达产尚未达产不适用否片研发及制造项目月31日
补充流动资金否32923.6232923.62-32923.62100.00%不适用不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计--147923.62147923.62991.8638134.30----------超募资金投向
------------
归还银行贷款（如有）-----------------
补充流动资金（如有）-----------------
6超募资金投向小计----------------
合计--147923.62147923.62991.8638134.30----------
因受行业下行等客观因素的影响，Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目整体进度放缓，无法在计划的时间内完成。2023 年 4 月 19 日，未达到计划进度或预计收益
公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意的情况和原因（分具体项目）公司对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
项目可行性发生重大变化的不适用情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况2022年4月6日，本公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付募集资金投资项目先期投入发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1536.14万元，自筹资金支付发行费用金额为人及置换情况
民币547.88万元（不含增值税），共计人民币2084.02万元。
用闲置募集资金暂时补充流2023年2月13日，本公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金50000万元暂时补充流动资金的议案》，同意动资金情况公司使用闲置募集资金50000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金中7748.94万元存放于募集资金专户，20000.00万元用于购买结构性存款，35000.00万元用于去向购买券商理财产品，使用闲置募集资金50000.00万元暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
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