新宙邦:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳新宙邦科技股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
2023年半年度占用2023年半年度
占用方与上市公司的上市公司核算2023年期初占用2023年半年度偿还累2023年半年度期非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额占用资金的利占用形成原因占用性质关联关系的会计科目资金余额计发生金额末占用资金余额
(不含利息)息(如有)
控股股东、实际控制人及其附属企业无不适用不适用-----不适用不适用
前控股股东、实际控制人及其附属企业无不适用不适用-----不适用不适用
其他关联方及附属企业无不适用不适用-----不适用不适用
总计-----
2023年半年度往来2023年半年度
往来方与上市公司的上市公司核算2023年期初往来2023年半年度偿还累2023年半年度期其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额往来资金的利往来形成原因往来性质关联关系的会计科目资金余额计发生金额末往来资金余额（不含利息）息(如有)
本公司股东覃九三、
周达文、钟美红、张
桂文、郑仲天共同投
资设立的公司，其控股股东、实际控制人及其附属企业深圳宇邦投资管理有限公司中：覃九三持股其他应收款52800.00--租赁收入经营性往来
40.2%、周达文持股-(52800.00)
26.6%、钟美红持股
14.4%、张桂文持股
7.2%、郑仲天持股
5.6%
法定代表人：覃九三主管会计工作负责人：黄瑶会计机构负责人：黄瑶深圳新宙邦科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
2023年半年度往来2023年半年度往
往来方与上市公司的关联上市公司核算2023年期初往来2023年半年度偿还累2023年半年度期
其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额来资金的利息(如往来形成原因往来性质关系的会计科目资金余额计发生金额末往来资金余额（不含利息）有)
惠州市宙邦化工有限公司全资子公司其他应收款19812054.8311077414.23-(30889469.06)-代垫款项非经营性往来
30852083.3367000000.00382170.69(40637083.32)57597170.70企业往来
南通新宙邦电子材料有限公司全资子公司其他应收款非经营性往来
-26947629.95-(26947629.95)-代垫款项
诺莱特电池材料（苏州）有限公司全资子公司其他应收款-269285.91-(269285.91)-代垫款项非经营性往来
94000000.0054000000.001491272.09(91075230.42)58416041.67企业往来
张家港瀚康化工有限公司全资子公司其他应收款非经营性往来
-617284.43-(276832.15)340452.28代垫款项
南通托普电子材料有限公司控股子公司其他应收款-80000.00-(80000.00)-代垫款项非经营性往来
124378294.8018000000.002027789.84(51107374.64)93298710.00企业往来
湖南福邦新材料有限公司控股子公司其他应收款非经营性往来
-303670.93-(4000.00)299670.93代垫款项
95010000.00142100000.002426301.93(146327177.68)93209124.25企业往来
三明市海斯福化工有限责任公司控股子公司其他应收款非经营性往来
-1240612.17-(1240172.17)440.00代垫款项上市公司的子公司及其附属
海斯福化工（上海）有限公司全资子公司其他应收款-50000.00-(50000.00)-代垫款项非经营性往来企业
24000000.00192250000.002095098.66(2095098.66)216250000.00企业往来
福建海德福新材料有限公司控股子公司其他应收款非经营性往来
-140437.97-(125662.59)14775.38代垫款项
6750000.002000000.0057888.10(6807888.10)2000000.00企业往来
荆门新宙邦新材料有限公司控股子公司其他应收款非经营性往来
-562284.01-(524106.30)38177.71代垫款项
247069873.3173119943.704607553.89(119415977.83)205381393.07企业往来
天津新宙邦电子材料有限公司全资子公司其他应收款非经营性往来
-3953062.81-(3186492.86)766569.95代垫款项
深圳新宙邦供应链管理有限公司全资子公司其他应收款-73000.00-(73000.00)-代垫款项非经营性往来
重庆新宙邦新材料有限公司全资子公司其他应收款-3020.63-(3020.63)-代垫款项非经营性往来
珠海新宙邦电子材料有限公司全资子公司其他应收款-432.23-(230.62)201.61代垫款项非经营性往来
Capchem Europe B.V. 全资子公司 其他应收款 227255.01 - - - 227255.01 代垫款项 非经营性往来
Capchem Technology USA Inc. 全资子公司 其他应收款 4081.64 - - - 4081.64 企业往来 非经营性往来
其他关联方及其附属企业无不适用不适用-----不适用不适用
总计642103642.92593840878.9713088075.20(521188532.89)727844064.20
法定代表人：覃九三主管会计工作负责人：黄瑶会计机构负责人：黄瑶