天娱数科:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市2023年1-6月占2023年1-6月2023年1-62023年6月上市公司核算2023年期初占用形非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联用累计发生金额占用资金的利息月偿还累计发末占用资金余占用性质的会计科目占用资金余额成原因关系（不含利息）（如有）生金额额
控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业
小计----其他关联方及其附属非经营性占用企业
小计----
总计----往来性质
往来方与上市2023年1-6月往2023年1-6月2023年1-62023年6月上市公司核算2023年期初往来形（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称公司的关联来累计发生金额往来资金的利息月偿还累计发末往来资金余
的会计科目往来资金余额成原因来、非经营性关系（不含利息）（如有）生金额额
往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业上市公司的子公司及
北京乾坤翰海资本投资管理有限公司控股子公司其他应收款25672.865.00991.0724686.79非经营性往来
其附属企业深圳市一花科技有限公司控股子公司其他应收款300.00300.00-非经营性往来
霍尔果斯洛亚网络科技有限公司控股子公司其他应收款1236.41400.00836.41非经营性往来
山西鹏景科技有限公司控股子公司其他应收款3600.002000.001600.00非经营性往来
聚为数字科技（大连）有限公司控股子公司其他应收款65571.0065571.00非经营性往来
Corona Technology Limited 控股子公司 其他应收款 5653.74 274.48 5928.22 - 非经营性往来
喀什火力网络科技有限公司控股子公司其他应收款0.390.39非经营性往来
山西聚为信用服务有限公司控股子公司其他应收款200.00228.0028.00400.00非经营性往来
北京智竞未来科技有限公司控股子公司其他应收款540.45218.77759.22非经营性往来
顶流实验室数字传媒（山西）有限公
控股子公司其他应收款950.00400.001350.00非经营性往来司
山西智胜数字体育科技有限公司控股子公司其他应收款3.972.206.17-非经营性往来
无锡三色堇信息科技有限公司控股子公司其他应收款1.601.60非经营性往来
山西天使二号科技有限公司控股子公司其他应收款1000.001434.002434.00非经营性往来
青森酒业（北京）有限公司控股子公司其他应收款300.00300.00非经营性往来
北京水工日辰科技有限公司控股子公司其他应收款1235.781235.78非经营性往来
北京智胜万合台球文化发展有限公司控股子公司其他应收款0.800.80非经营性往来
北京元境数字科技有限公司控股子公司其他应收款1113.001113.00非经营性往来雷尚（香港）股份有限公司控股子公司其他应收款56.2156.21非经营性往来
深圳天神中慧投资中心（有限合伙）控股子公司其他应收款0.010.01非经营性往来
北京妙趣横生网络科技有限公司控股子公司其他应收款1000.001000.00非经营性往来其他关联方及其附属
企业 kool paws 合营企业 其他应收款 92.40 2.21 94.61 非经营性往来
总计---105122.825970.47-9653.46101439.83-
法定代表人：徐德伟主管会计工作负责人：黄怡会计机构负责人：关婷婷